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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.07%▼ -3.52%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.70%▼ -1.14%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$52.1M
분기 종료 7월 2026 -$3.1M
지난 12개월 +$148.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 103 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $441.9M 22.00 2,843,018 EC US
Chevron Corp 166764100 $288.9M 14.38 1,467,854 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $117.9M 5.87 978,486 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $75.7M 3.77 241,868 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $75.4M 3.75 238,328 EC US
Williams Cos Inc/The 969457100 $68.7M 3.42 960,262 EC US
Phillips 66 718546104 $67.4M 3.35 318,310 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $63.7M 3.17 428,143 EC US
SLB Ltd 806857108 $58.4M 2.90 1,176,804 EC CW
Kinder Morgan Inc 49456B101 $49.5M 2.46 1,536,956 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $47.2M 2.35 779,660 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $46.1M 2.29 170,532 EC US
ONEOK Inc 682680103 $45.2M 2.25 497,854 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $44.2M 2.20 167,750 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $40.4M 2.01 894,954 EC US
Occidental Petroleum Corp 674599105 $33.7M 1.68 590,147 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $30.4M 1.51 149,877 EC US
EQT Corp 26884L109 $26.3M 1.31 492,891 EC US
TechnipFMC PLC · $24.0M 1.20 335,155 EC GB
Halliburton Co 406216101 $22.0M 1.10 682,201 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $19.0M 0.95 47,230 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $18.1M 0.90 192,080 EC US
Ovintiv Inc 69047Q102 $14.7M 0.73 235,783 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $12.6M 0.63 590,767 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $12.4M 0.62 135,654 EC US
DT Midstream Inc 23345M107 $11.6M 0.58 84,314 EC US
APA Corp 03743Q108 $11.2M 0.56 301,444 EC US
Antero Resources Corp 03674X106 $9.0M 0.45 248,540 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $8.2M 0.41 203,131 EC US
Viper Energy Inc 64361Q101 $7.4M 0.37 164,879 EC US
Chord Energy Corp 674215207 $7.2M 0.36 51,178 EC US
SM Energy Co 78454L100 $7.0M 0.35 214,642 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $6.8M 0.34 310,081 EC US
PBF Energy Inc 69318G106 $6.3M 0.32 87,816 EC US
NOV Inc 62955J103 $6.3M 0.31 323,088 EC US
Weatherford International PLC · $5.5M 0.27 62,831 EC IE
Kodiak Gas Services Inc 50012A108 $5.5M 0.27 93,146 EC US
Archrock Inc 03957W106 $5.4M 0.27 150,776 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 $5.4M 0.27 209,267 EC US
Matador Resources Co 576485205 $5.3M 0.26 106,380 EC US
Murphy Oil Corp 626717102 $5.0M 0.25 127,023 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $4.9M 0.24 185,514 EC US
Noble Corp PLC · $4.9M 0.24 114,996 EC GB
Oceaneering International Inc 675232102 $4.8M 0.24 99,132 EC US
Par Pacific Holdings Inc 69888T207 $4.7M 0.24 55,104 EC US
Transocean Ltd · $4.7M 0.23 886,972 EC CH
Hess Midstream LP 428103105 $4.7M 0.23 114,340 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $4.5M 0.23 126,518 EC US
Delek US Holdings Inc 24665A103 $4.5M 0.22 66,332 EC US
Valaris Ltd · $4.5M 0.22 56,246 EC BM

섹터별 비중

06
Energy 74.7%
기타/미분류 25.3%

배당금 52건의 결제

08
2.27%TTM 수익률
$0.79TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.2050
2026년 6월 18일$0.2100
2026년 3월 20일$0.1870
2025년 12월 19일$0.1850
2025년 9월 19일$0.1950
2025년 6월 20일$0.2180
2025년 3월 21일$0.1890
2024년 12월 20일$0.1620
2024년 9월 20일$0.2070
2024년 6월 21일$0.1840
2024년 3월 15일$0.1740
2023년 12월 15일$0.2000
2023년 9월 15일$0.1720
2023년 6월 16일$0.1890
2023년 3월 17일$0.2070
2022년 12월 16일$0.1910
2022년 9월 16일$0.2290
2022년 6월 17일$0.2080
2022년 3월 18일$0.1670
2021년 12월 17일$0.1380
2021년 9월 17일$0.1520
2021년 6월 18일$0.1280
2021년 3월 19일$0.1420
2020년 12월 18일$0.1030
2020년 9월 18일$0.1330
2020년 6월 19일$0.1210
2020년 3월 20일$0.1100
2019년 12월 20일$0.5900
2019년 9월 20일$0.1490
2019년 6월 21일$0.1530
2019년 3월 15일$0.1380
2018년 12월 21일$0.1240
2018년 9월 21일$0.1370
2018년 6월 15일$0.1250
2018년 3월 16일$0.1150
2017년 12월 15일$0.1280
2017년 9월 15일$0.2160
2017년 6월 16일$0.1240
2017년 3월 17일$0.1210
2016년 12월 16일$0.1080
2016년 9월 16일$0.1240
2016년 6월 17일$0.1210
2016년 3월 18일$0.1330
2015년 12월 18일$0.1150
2015년 9월 18일$0.1350
2015년 6월 19일$0.1470
2015년 3월 20일$0.1250
2014년 12월 19일$0.1030
2014년 9월 19일$0.1340
2014년 6월 20일$0.1000

기관 투자자 (13F) 267개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $73,302,681 12.31% 2,479,793 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $50,207,814 8.43% 1,698,505 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44,840,121 7.53% 1,516,919 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $34,218,911 5.75% 1,157,609 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $29,347,337 4.93% 992,806 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $28,798,082 4.84% 974,225 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $27,575,389 4.63% 932,861 주식 2026년 6월 30일
AGF MANAGEMENT LTD $21,982,974 3.69% 743,673 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $17,864,227 3.00% 604,338 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL WACE, LLP $13,367,860 2.25% 452,228 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $8,669,948 1.46% 293,300 주식 2026년 6월 30일
SageGuard Financial Group, LLC $8,273,862 1.39% 279,901 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $8,079,278 1.36% 273,316 주식 2026년 6월 30일
Cutler Capital Management, LLC $7,908,692 1.33% 267,547 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7,200,734 1.21% 243,597 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,934,750 1.17% 234,404 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $6,924,317 1.16% 234,246 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,891,027 0.99% 199,290 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5,863,586 0.99% 198,321 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $5,571,371 0.94% 188,477 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,563,927 0.93% 188,225 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $5,170,615 0.87% 174,919 주식 2026년 6월 30일
Eley Financial Management, Inc $4,800,707 0.81% 162,406 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,668,300 0.78% 157,926 주식 2026년 6월 30일
Traynor Capital Management, Inc. $4,301,982 0.72% 145,534 주식 2026년 6월 30일
Financial Partners Group, Inc $4,289,745 0.72% 145,120 주식 2026년 6월 30일
Proficio Capital Partners LLC $4,242,451 0.71% 143,520 주식 2026년 6월 30일
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $3,880,660 0.65% 131,281 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $3,539,541 0.59% 150,940 주식 2025년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,427,574 0.58% 115,954 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $3,420,375 0.57% 115,710 주식 2026년 6월 30일
Maltin Wealth Management, Inc. $3,355,515 0.56% 113,515 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,225,485 0.54% 109,117 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3,183,791 0.53% 107,706 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $3,143,634 0.53% 106,348 주식 2026년 6월 30일
Yoder Wealth Management, Inc. $2,986,033 0.50% 101,016 주식 2026년 6월 30일
Wealth Quarterback LLC $2,962,032 0.50% 100,204 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,955,143 0.50% 99,971 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $2,948,142 0.50% 99,734 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $2,942,931 0.49% 99,557 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $2,927,415 0.49% 99,033 주식 2026년 6월 30일
Maxele Advisors, LLC $2,759,332 0.46% 93,347 주식 2026년 6월 30일
Trail Ridge Investment Advisors, LLC $2,607,107 0.44% 88,197 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $2,314,016 0.39% 78,282 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $2,136,256 0.36% 72,268 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,011,369 0.34% 68,044 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,999,703 0.34% 67,194 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,956,170 0.33% 57,501 주식 2026년 3월 31일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,948,520 0.33% 65,917 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,896,882 0.32% 64,171 주식 2026년 6월 30일
LYNCH & ASSOCIATES/IN $1,817,644 0.31% 61,490 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,813,521 0.30% 61,351 주식 2026년 6월 30일
Aspetuck Financial Management LLC $1,799,908 0.30% 60,890 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $1,754,883 0.29% 59,367 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,738,128 0.29% 58,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $1,722,047 0.29% 58,256 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,711,000 0.29% 57,893 주식 2026년 6월 30일
Financial Perspectives, Inc $1,673,209 0.28% 56,604 주식 2026년 6월 30일
Guerra Advisors Inc $1,586,522 0.27% 64,180 주식 2025년 9월 30일
Bravias Capital Group, LLC $1,538,936 0.26% 52,061 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $1,494,420 0.25% 50,555 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,367,637 0.23% 46,266 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,364,845 0.23% 46,172 주식 2026년 6월 30일
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $1,333,502 0.22% 45,112 주식 2026년 6월 30일
Glass Jacobson Investment Advisors llc $1,240,445 0.21% 41,964 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,226,244 0.21% 41,483 주식 2026년 6월 30일
Smith Salley Wealth Management $1,214,221 0.20% 41,076 주식 2026년 6월 30일
Full Sail Capital, LLC $1,201,985 0.20% 48,624 주식 2025년 9월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,196,441 0.20% 40,475 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $1,163,186 0.20% 39,350 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $1,157,327 0.19% 39,152 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1,148,317 0.19% 38,847 주식 2026년 6월 30일
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $1,117,368 0.19% 37,800 주식 2026년 6월 30일
EPG Wealth Management LLC $1,058,066 0.18% 35,794 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,041,858 0.18% 34,833 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $968,284 0.16% 32,757 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $939,122 0.16% 40,047 주식 2025년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $926,126 0.16% 27,223 주식 2026년 3월 31일
VICUS CAPITAL $897,844 0.15% 30,374 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $890,844 0.15% 30,137 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $887,838 0.15% 30,035 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $879,770 0.15% 36,596 주식 2025년 6월 30일
Financial Freedom, LLC $850,067 0.14% 28,757 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $833,969 0.14% 24,514 주식 2026년 3월 31일
TRUIST FINANCIAL CORP $828,854 0.14% 28,040 주식 2026년 6월 30일
Elevation Wealth Management LLC $788,193 0.13% 26,664 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $782,619 0.13% 26,476 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $770,016 0.13% 26,049 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $737,053 0.12% 21,742 주식 2026년 9월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $736,590 0.12% 24,918 주식 2026년 6월 30일
Bank of Marin $735,984 0.12% 24,898 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $719,935 0.12% 24,355 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $715,406 0.12% 24,202 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $708,193 0.12% 23,144 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $698,887 0.12% 23,643 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $692,208 0.12% 23,417 주식 2026년 6월 30일
KDK Private Wealth Management, LLC $690,889 0.12% 23,372 주식 2026년 6월 30일
Cullen/Frost Bankers, Inc. $680,774 0.11% 23,030 주식 2026년 6월 30일
Certified Advisory Corp $671,362 0.11% 22,712 주식 2026년 6월 30일
Castleview Partners, LLC $659,868 0.11% 22,323 주식 2026년 6월 30일

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