Fingerlakes Wealth Management, Inc.

CIK 1910248 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$185.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,694위 · 상위 70.9%
포지션
101
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +23.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
44.16%
상위 25개 보유 비중
70.23%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
36.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.7% 추정 매수 $26,495,986 · 매도 $1,173,761

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.8% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
69
감소
20
종료
4
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.3%
Retail
2.0%
Industrials
1.9%
Communication Services
1.6%
Healthcare
1.1%
Utilities
0.8%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
81.7%

전체 포트폴리오 101 포지션

유형 연속 8분기 추세
MGK $12,795,533 6.89% 145,553 $2,439,777 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,084,540 5.43% 13,694 $2,127,318 하락 ×6
MGV $9,958,398 5.36% 60,926 $1,881,370 상승 ×6
SCHG $8,885,420 4.78% 262,572 $1,726,431 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,871,168 4.77% 30,658 $1,075,809 하락 ×6
XLK XLK $8,611,643 4.63% 45,201 $2,629,272 상승 ×1
VGT $6,724,630 3.62% 56,264 $1,900,454 상승 ×1
FTEC $5,578,728 3.00% 19,535 $1,606,060 상승 ×1
VTI $5,458,545 2.94% 14,751 $690,834 하락 ×2
QWLD $5,085,016 2.74% 33,473 $639,108 상승 ×6
BBUS $4,496,851 2.42% 33,379 $962,060 상승 ×6
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $4,343,190 2.34% 84,778 $1,141,332 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,977,236 2.14% 5,501 $2,101,172 상승 ×1
DIA $3,531,227 1.90% 6,760 $375,575 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,323,089 1.79% 8,909 $31,766 상승 ×1
ESGV $3,257,878 1.75% 24,636 $713,781 상승 ×4
DSI $3,216,254 1.73% 22,588 $650,014 상승 ×6
SUSA $3,106,436 1.67% 20,132 $624,377 상승 ×6
VOT $3,102,291 1.67% 10,128 $664,915 상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,951,572 1.59% 18,034 $506,804 상승 ×1
USSG $2,763,998 1.49% 39,793 $478,284 상승 ×5
IWY $2,751,657 1.48% 9,468 $647,317 상승 ×6
VO $2,682,858 1.44% 33,298 $285,392 상승 ×1
DGRO $2,582,533 1.39% 34,075 $390,397 상승 ×6
IVV $2,360,435 1.27% 3,152 $307,569 상승 ×2
BRKB $2,286,852 1.23% 4,570 $68,089 하락 ×6
SPTM $2,234,753 1.20% 24,615 $224,458 하락 ×6
VT $2,187,138 1.18% 13,935 $258,698 하락 ×4
SPY SPY $1,877,544 1.01% 2,514 $245,685 상승 ×1
VEA $1,824,033 0.98% 25,600 $461,960 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,600,857 0.86% 4,480 $346,690 상승 ×1
SPMD $1,466,302 0.79% 21,704 $188,953 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,463,073 0.79% 16,669 $-74,407 상승 ×6
VOO $1,455,223 0.78% 2,119 $192,793 상승 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,450,973 0.78% 6,581 $-119,144 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,422,668 0.77% 4,026 $252,441 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,270,609 0.68% 1,059 $306,853 상승 ×2
SPYM $1,263,090 0.68% 14,373 $165,101 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,226,092 0.66% 1,151 $409,007 하락 ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,222,257 0.66% 25,715 $169,214 상승 ×1
ESML $1,159,662 0.62% 20,734 $330,333 상승 ×3
VBK $1,149,110 0.62% 3,142 $362,880 상승 ×5
SPYG $1,134,445 0.61% 9,534 $175,063 하락 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,042,528 0.56% 2,956 $72,921 상승 ×1
VUG $1,018,072 0.55% 11,819 $152,839 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $881,620 0.47% 3,699 $114,145 상승 ×1
NUMV $832,190 0.45% 19,135 $90,361 상승 ×6
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $823,596 0.44% 2,461 $291,737 하락 ×1
VYM $821,342 0.44% 5,197 $52,747 상승 ×6
MTUM $815,114 0.44% 2,378 $269,294 상승 ×2
VNQ $799,626 0.43% 8,292 $67,814 상승 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $794,835 0.43% 7,731 $222,557 상승 ×5
FNDX $767,667 0.41% 24,684 $235,664 상승 ×3
VB $766,948 0.41% 2,530 $105,988 상승 ×2
FREL $753,650 0.41% 25,722 $106,107 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694,314 0.37% 2,734 $85,299 상승 ×1
SPSM $659,678 0.36% 11,439 $111,003 상승 ×2
RPV $633,633 0.34% 5,567 $26,578 하락 ×1
SHE $594,795 0.32% 3,851 $103,615 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $593,867 0.32% 5,056 $210,121 상승 ×5
IWP $592,214 0.32% 4,045 $74,567 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $592,087 0.32% 4,331 $-100,559 상승 ×1
VIG $545,156 0.29% 2,304 $51,752 상승 ×4
NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF $541,026 0.29% 11,784 $65,018 상승 ×1
SLYG $527,057 0.28% 4,424 $98,243 하락 ×6
NUMG $507,629 0.27% 10,810 $87,430 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $494,205 0.27% 1,828 $-67,181 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $481,465 0.26% 2,406 $59,116 하락 ×1
SPHB $480,929 0.26% 3,091 $67,915 하락 ×1
NULG $480,874 0.26% 4,108 $98,114 하락 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $468,544 0.25% 449 $34,842 상승 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $449,352 0.24% 6,121 $-2,441 하락 ×2
XLI XLI $448,049 0.24% 2,419 $57,776 상승 ×2
SCHM $444,642 0.24% 12,060 $72,118 상승 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $442,320 0.24% 1,732 $209,931 상승 ×1
IJH $410,271 0.22% 5,321 $51,505 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $385,468 0.21% 1,371 $54,272 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $375,575 0.20% 737 $-67,109 상승 ×1
USRT $370,326 0.20% 5,573 $42,319 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $333,430 0.18% 356 $-21,681
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $331,300 0.18% 10,000 $51,800
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $319,341 0.17% 1,698 $90,134 상승 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $312,785 0.17% 2,840 $58,589 상승 ×5
AIVL $297,429 0.16% 2,268 $36,070 상승 ×1
VSGX $296,133 0.16% 3,596 $57,700 상승 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $294,589 0.16% 4,770 $15,693
IWR $278,955 0.15% 2,529 $33,755 상승 ×1
PVAL $238,191 0.13% 4,675 $21,271
ORCL Oracle Corporation Common Stock $237,027 0.13% 1,617 $-4,516 하락 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $234,426 0.13% 4,053 $6,875 상승 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $232,255 0.12% 4,247 상승 ×1
GLD $229,869 0.12% 624 $-45,086 하락 ×1
NULV $220,072 0.12% 4,402 상승 ×1
VBR $213,002 0.11% 877 상승 ×1
IMCB $211,230 0.11% 2,188
MDYG $209,488 0.11% 1,869
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $209,278 0.11% 2,544
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $206,263 0.11% 1,095
XLP XLP $201,055 0.11% 2,420
EAD $141,501 0.08% 21,769 $3,800 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MGV $9,958,398 5.36% ×6 상승
SCHG $8,885,420 4.78% ×6 상승
QWLD $5,085,016 2.74% ×6 상승
BBUS $4,496,851 2.42% ×6 상승
QQMG $4,343,190 2.34% ×6 상승
ESGV $3,257,878 1.75% ×4 상승
DSI $3,216,254 1.73% ×6 상승
SUSA $3,106,436 1.67% ×6 상승
USSG $2,763,998 1.49% ×5 상승
IWY $2,751,657 1.48% ×6 상승
DGRO $2,582,533 1.39% ×6 상승
VEA $1,824,033 0.98% ×6 상승
NEE $1,463,073 0.79% ×6 상승
VOO $1,455,223 0.78% ×6 상승
ESML $1,159,662 0.62% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ESGE $232,255 4,247 0.12%
NULV $220,072 4,402 0.12%
VBR $213,002 877 0.11%
IMCB $211,230 2,188 0.11%
MDYG $209,488 1,869 0.11%
SCZ $209,278 2,544 0.11%
CHRW $206,263 1,095 0.11%
XLP $201,055 2,420 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XLK 추가 매수 +187 +$2.6M
MGK 추가 매수 +117K +$2.4M
QQQ 축소함 -92 +$2.1M
AMAT 추가 매수 +12 +$2.1M
VGT 추가 매수 +49K +$1.9M
MGV 추가 매수 +5K +$1.9M
SCHG 추가 매수 +17K +$1.7M
FTEC 추가 매수 +440 +$1.6M
QQMG 추가 매수 +4K +$1.1M
AAPL 축소함 -58 +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CHRW 2025년 3월 31일 3,080 $318,227 41.4%
XLP 2025년 9월 30일 2,754 $222,977 더 이상 추적하지 않음
PEP 2026년 6월 30일 1,421 $220,687 5.3%
MDYG 2025년 3월 31일 2,468 $214,461 더 이상 추적하지 않음
SRE 2025년 3월 31일 2,439 $213,942 21.0%
IMCB 2026년 3월 31일 2,581 $213,487 더 이상 추적하지 않음
PG 2026년 3월 31일 1,441 $206,485 -0.8%
DRI 2025년 12월 31일 1,072 $204,066 18.6%
PEP 2025년 6월 30일 1,360 $203,933 8.0%
WM 2026년 6월 30일 883 $202,947 0.5%
SCZ 2025년 12월 31일 2,636 $202,201
MDYG 2025년 12월 31일 2,208 $202,140 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 6,922 $200,655 22.6%
SPDW 2025년 9월 30일 4,944 $200,179 더 이상 추적하지 않음
VTN 2026년 6월 30일 10,471 $114,552 -7.2%
OXLCXXXX 2025년 9월 30일 12,874 $54,073 더 이상 추적하지 않음