섹터별 비중

04
Industrials 29.9%
Technology 17.2%
Consumer Discretionary 10.5%
Communication Services 8.3%
Materials 5.8%
Retail 4.2%
Financials 3.1%
Consumer products 2.4%
기타/미분류 18.5%

전체 포트폴리오 38 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $19,712,517 9.05% 416,100 $5,036,191 상승 ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $19,661,130 9.02% 939,600 $-491,010 하락 ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $15,353,078 7.05% 161,722 상승 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $14,641,669 6.72% 253,500 $-7,895,417 하락 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $13,161,255 6.04% 536,100 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12,329,614 5.66% 44,170 $-3,351,729 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,144,674 4.20% 41,650 $1,674,104 상승 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $8,546,508 3.92% 33,076 $514,994
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $8,187,809 3.76% 134,747 상승 ×1
BTG CUSIP: 11777Q209 $8,166,448 3.75% 1,652,400 상승 ×1
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $7,370,160 3.38% 400,000 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6,855,111 3.15% 100,000 상승 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $6,679,530 3.07% 53,625 $3,962,571 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,452,351 2.96% 8,786 $3,574,112 상승 ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $5,673,472 2.60% 191,700 상승 ×1
STN Stantec Inc Common Stock $5,357,595 2.46% 49,679 $-4,043,426 하락 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $5,343,090 2.45% 153,300 $-3,743,489 하락 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $5,250,984 2.41% 13,431 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,714,877 2.16% 25,270 $-8,288,875 하락 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $4,572,204 2.10% 47,400 $-44,596 하락 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $4,050,436 1.86% 54,411 $-25,322,301 하락 ×1
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A Common Stock $3,881,508 1.78% 215,400 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,359,730 1.54% 16,500 $1,068,210 상승 ×2
IAUXWS CUSIP: 44955L155 $3,150,000 1.45% 7,000,000 상승 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2,925,582 1.34% 3,545 $-1,684,666 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $2,284,800 1.05% 3,200 $-204,700 하락 ×1
GAU CUSIP: 36352H100 $2,176,568 1.00% 1,000,000 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,598,840 0.73% 6,565 $-4,749,932 하락 ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1,556,302 0.71% 48,400 상승 ×1
ORLA CUSIP: 68634K106 $1,078,945 0.50% 100,000 상승 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $933,023 0.43% 3,061 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135F901) $917,250 0.42% 750 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 42824C909) $736,000 0.34% 4,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92189F956) $670,000 0.31% 1,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 375916903) $571,080 0.26% 2,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45780R951) $352,800 0.16% 300 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11271J907) $259,680 0.12% 1,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02079K907) $235,000 0.11% 500 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CWST $15,353,078 161,722 7.05%
HPE $13,161,255 536,100 6.04%
DOO $8,187,809 134,747 3.76%
BTG $8,166,448 1,652,400 3.75%
SKE $7,370,160 400,000 3.38%
BN $6,855,111 100,000 3.15%
CAE $5,673,472 191,700 2.60%
BLD $5,250,984 13,431 2.41%
CWAN $3,881,508 215,400 1.78%
IAUXWS $3,150,000 7,000,000 1.45%
GAU $2,176,568 1,000,000 1.00%
PINS $1,556,302 48,400 0.71%
ORLA $1,078,945 100,000 0.50%
POWL $933,023 3,061 0.43%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135F901) $917,250 750 0.42%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 축소함 -57K -$8.3M
GIL 축소함 -205K -$7.9M
GFL 추가 매수 +125K +$5.0M
GOOG 축소함 -29K -$4.7M
STN 축소함 -37K -$4.0M
ITRI 추가 매수 +33K +$4.0M
AGI 축소함 -189K -$3.7M
META 추가 매수 +5K +$3.6M
TSM 축소함 -25K -$3.4M
FIX 축소함 -5K -$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JPM 2025년 9월 30일 51,350 $14,879,690 5.4%
CNI 2025년 9월 30일 131,900 $13,701,435 27.0%
VZLA 2025년 9월 30일 3,300,000 $9,675,291 더 이상 추적하지 않음
BBU 2025년 9월 30일 357,465 $9,332,920 더 이상 추적하지 않음
TU 2025년 6월 30일 622,200 $8,937,417 -49.9%
MRVL 2025년 9월 30일 103,800 $8,029,968 223.9%
XYZ 2025년 6월 30일 117,500 $6,386,125 9.4%
XPO 2025년 9월 30일 48,100 $6,078,878 44.0%
GPN 2025년 6월 30일 59,300 $5,811,400 -2.1%
CHKP 2025년 9월 30일 25,900 $5,730,116 -37.0%
AMD 2025년 9월 30일 38,000 $5,391,820 291.8%
IAUX 2025년 9월 30일 7,910,800 $4,870,682 더 이상 추적하지 않음
BAC 2025년 9월 30일 103,000 $4,869,840 4.2%
GRTUF 2025년 6월 30일 95,800 $4,468,468 더 이상 추적하지 않음
V 2025년 6월 30일 12,100 $4,239,235 1.6%
MA 2025년 6월 30일 7,300 $3,999,451 -1.7%
PBA 2025년 6월 30일 96,200 $3,853,755 22.3%
GRND 2025년 9월 30일 152,799 $3,471,593 -10.6%
MSFT 2025년 9월 30일 6,540 $3,251,426 -0.1%
BIP 2025년 9월 30일 80,398 $2,688,380 11.0%
SITM 2025년 9월 30일 11,670 $2,488,861 135.5%
OR 2025년 9월 30일 92,900 $2,384,635 -14.0%
DSGX 2025년 6월 30일 22,200 $2,237,913 -21.2%
MYRG 2025년 9월 30일 5,815 $1,055,364 46.5%
PTON 2025년 6월 30일 149,300 $943,576 -29.1%
CLS 2025년 9월 30일 5,906 $920,726 57.2%
NBIS 2025년 6월 30일 29,950 $632,394 338.8%