섹터별 비중

04
Materials 14.8%
Financials 12.4%
Energy 10.1%
Healthcare 9.3%
Communication Services 5.1%
Technology 5.1%
Consumer Staples 4.4%
Retail 4.1%
Industrials 2.4%
Consumer Discretionary 1.8%
Real Estate 1.1%
기타/미분류 29.3%

전체 포트폴리오 56 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $57,536,413 6.69% 420,834 상승 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $52,915,393 6.15% 889,933 $5,656,330 하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $47,736,706 5.55% 95,399 $1,263,411 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $46,662,188 5.43% 499,595 $-7,542,271 하락 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $39,176,547 4.56% 236,345 $-9,630,542 상승 ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $32,960,943 3.83% 286,343 $-689,276 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 20825c104) $29,808,500 3.47% 286,730 $-8,106,714 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00724f101) $27,465,299 3.19% 133,964 $8,396,888 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $27,295,279 3.17% 175,951 $-8,489,080 하락 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $27,272,019 3.17% 644,119 $-4,959,895 상승 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $26,045,721 3.03% 202,690 $1,722,000 상승 ×6
HPQ HP Inc. Common Stock $24,322,640 2.83% 1,108,598 $3,057,093 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $22,540,758 2.62% 936,078 $-3,643,421 상승 ×2
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $22,247,478 2.59% 7,085,184 $1,496,933 하락 ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $20,990,084 2.44% 380,117 $-955,916 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25243q205) $19,418,924 2.26% 241,589 $1,538,714 상승 ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $19,400,753 2.26% 583,131 $5,573,261 하락 ×2
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $19,182,421 2.23% 502,684 $5,326,033 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $18,679,562 2.17% 133,779 $-1,557,618 하락 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $16,753,411 1.95% 682,420 $-2,524,608 상승 ×4
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $15,888,154 1.85% 603,424 $-1,662,389 상승 ×3
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $15,683,328 1.82% 626,331 $2,121,273 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 61945c103) $14,724,174 1.71% 694,864 $-2,710,973 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 06849f108) $14,198,516 1.65% 386,565 $-1,582,423 하락 ×3
L Loews Corporation Common Stock $14,192,006 1.65% 125,360 $565,791 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 35671d857) $12,962,887 1.51% 206,120 $633,018 하락 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $12,905,278 1.50% 102,147 $-1,449,443 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12008r107) $12,714,571 1.48% 142,094 상승 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $12,586,044 1.46% 507,297 $-828,511 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: g9108l173) $11,899,918 1.38% 336,441 $-1,625,905 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67077m108) $11,799,474 1.37% 187,442 $-2,256,913 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 80105n105) $11,708,122 1.36% 274,452 $-1,451,619 상승 ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $10,369,916 1.21% 61,342 $-891,176 하락 ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9,894,297 1.15% 171,716 $-164,748 상승 ×5
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $9,612,249 1.12% 514,024 $-39,747 상승 ×5
APA APA Corporation - Common Stock $8,563,336 1.00% 262,921 $-2,494,787 상승 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $8,525,554 0.99% 177,838 $2,126,424 상승 ×3
CPB The Campbell's Company - Common Stock $8,105,389 0.94% 363,960 $163,907 상승 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $7,719,016 0.90% 326,800 $431,716 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: n20944109) $7,685,082 0.89% 684,335 $157,375 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25179m103) $6,283,904 0.73% 152,079 $-1,151,480 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 13321l108) $5,660,156 0.66% 55,568 $-424,719 하락 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69047q102) $5,483,129 0.64% 104,143 $-660,037 상승 ×6
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3,744,250 0.44% 5 $153,550
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,044,873 0.24% 18,055 $-130,276 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 56585a102) $1,260,197 0.15% 4,929 $56,634
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $827,867 0.10% 169,298 $-294,579
IMO CUSIP: 453038408 $777,979 0.09% 6,945 $-130,566
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 89417e109) $764,228 0.09% 2,315 $88,989
CB Chubb Limited Common Stock $725,435 0.08% 2,129 $31,530
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock $628,559 0.07% 106,355 $-97,831 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $438,406 0.05% 1,559 $99,302 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $399,948 0.05% 2,108 $62,566 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $308,563 0.04% 1,215 $38,212 상승 ×1
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $202,076 0.02% 375 상승 ×1
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $46,754 0.01% 14,565 $-23,304

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CVX $39,176,547 4.56% ×4 상승
VZ $27,272,019 3.17% ×4 상승
MRK $26,045,721 3.03% ×6 상승
CMCSA $16,753,411 1.95% ×4 상승
LKQ $15,888,154 1.85% ×3 상승
None $14,724,174 1.71% ×6 상승
CVE $12,586,044 1.46% ×6 상승
None $11,799,474 1.37% ×4 상승
None $11,708,122 1.36% ×4 상승
BMY $9,894,297 1.15% ×5 상승
TRC $9,612,249 1.12% ×5 상승
APA $8,563,336 1.00% ×6 상승
NVO $8,525,554 0.99% ×3 상승
None $6,283,904 0.73% ×6 상승
None $5,483,129 0.64% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $57,536,413 420,834 6.69%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12008r107) $12,714,571 142,094 1.48%
MUSA $202,076 375 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CVX 추가 매수 +448 -$9.6M
AEM 축소함 -344 -$8.5M
· 추가 매수 +56K +$8.4M
· 축소함 -506 -$8.1M
NEM 축소함 -1K -$7.5M
TECK 축소함 -23K +$5.7M
BEN 축소함 -2K +$5.6M
PKE 축소함 -3K +$5.3M
VZ 추가 매수 +2K -$5.0M
PFE 추가 매수 +4K -$3.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 421,849 $71,570,887 20.0%
GOLD 2025년 6월 30일 601,642 $11,695,912 90.7%
CSCO 2025년 9월 30일 138,431 $9,604,343 64.0%
AGI 2025년 9월 30일 51,477 $1,367,229 -6.9%
MUR 2026년 6월 30일 6,050 $249,562 15.7%
EMN 2025년 6월 30일 2,300 $202,653 -13.1%