섹터별 비중

04
Industrials 4.7%
Technology 4.0%
Energy 2.9%
Utilities 2.2%
Consumer Staples 1.2%
Healthcare 1.0%
Financials 0.7%
Consumer products 0.5%
Retail 0.3%
Communication Services 0.2%
기타/미분류 82.1%

전체 포트폴리오 30 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $51,714,416 32.26% 139,687 $6,690,657 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31,564,098 19.69% 429,773 $926,618 상승 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20,100,181 12.54% 29,266 $2,444,371 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $19,829,777 12.37% 231,843 $1,829,910 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7,144,024 4.46% 22,709 $626,541
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3,462,644 2.16% 41,345 $324,515 하락 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3,396,345 2.12% 11,205 $378,306 하락 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,948,230 1.84% 21,564 $-710,318
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,511,530 1.57% 12,552 $346,005 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,977,691 1.23% 6,835 $243,329 상승 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,773,300 1.11% 10,698 $-853,916 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,645,540 1.03% 13,000 $-318,560 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,555,493 0.97% 12,105 $99,383
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,089,970 0.68% 8,050 $-160,115
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $985,302 0.61% 11,400 $-46,562 하락 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $953,295 0.59% 10,500 $123,165
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $881,013 0.55% 6,008 $13,217
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $859,030 0.54% 744 $607,691
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $854,789 0.53% 6,248 $35,801
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $838,153 0.52% 1,675 $323,013 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $812,700 0.51% 10,000 $52,200
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524,348 0.33% 2,200 $66,154
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $484,662 0.30% 1,626 $168,990
MMM 3M Company Common Stock $437,157 0.27% 2,700 $45,036
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $421,815 0.26% 1,500 $58,230
T AT&T Inc. $397,854 0.25% 19,220 $-304,023 하락 ×1
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $346,833 0.22% 9,856 $40,410
SSO ProShares Ultra S&P500 $289,801 0.18% 4,301 $67,028 상승 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $282,982 0.18% 3,512 $34,284 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $220,746 0.14% 380 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BND $31,564,098 19.69% ×6 상승
AAPL $1,977,691 1.23% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AMD $220,746 380 0.14%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 축소함 -674 +$6.7M
VOO 축소함 -281 +$2.4M
VXUS 축소함 -2K +$1.8M
BND 추가 매수 +14K +$927K
CVX 축소함 -2K -$854K
XOM 가격 변동만 +0 -$710K
NSC 가격 변동만 +0 +$627K
MU 가격 변동만 +0 +$608K
VB 축소함 -318 +$378K
NVDA 추가 매수 +135 +$346K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RCL 2025년 9월 30일 5,000 $1,565,700 -10.8%
MU 2025년 9월 30일 4,008 $494,043 524.9%
WM 2026년 6월 30일 2,000 $459,580 -6.7%
VDE 2026년 6월 30일 2,500 $432,600
OC 2025년 9월 30일 2,399 $329,949 -15.3%
BP 2025년 9월 30일 10,709 $320,520 30.6%
CCL 2025년 9월 30일 10,390 $292,167 -8.1%
CI 2025년 9월 30일 873 $288,596 -4.8%
ENB 2026년 6월 30일 5,000 $270,700 -14.6%
CAT 2025년 9월 30일 670 $260,155 82.0%
BAC 2025년 9월 30일 5,445 $257,661 5.0%
JNJ 2026년 6월 30일 1,010 $246,884 0.3%
DVN 2026년 6월 30일 4,590 $230,969 15.8%
SO 2026년 6월 30일 2,232 $215,433 -11.4%
MCD 2026년 6월 30일 687 $213,513 -13.9%
PNW 2026년 6월 30일 2,000 $201,500 -8.4%
FLO 2025년 9월 30일 18,822 $161,750 -56.0%