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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.85%▼ -2.85%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.66%▼ -3.17%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$39.3M
분기 종료 7월 2026 +$59.5M
지난 12개월 +$303.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 174 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
BANK OF AMERICA CORP 06055HAH6 $56.0M 2.90 54,821,000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 225313AT2 $39.0M 2.02 38,354,000 DBT FR
CITIGROUP INC 172967QJ3 $36.4M 1.89 36,236,000 DBT US
ING GROEP NV 456837BT9 $33.4M 1.73 32,775,000 DBT NL
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAS0 $31.6M 1.64 30,200,000 DBT ES
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89117F8Z5 $31.1M 1.61 30,180,000 DBT CA
ENBRIDGE INC 29250NBT1 $29.3M 1.52 25,881,000 DBT CA
BANCO SANTANDER SA 05971KAQ2 $28.2M 1.46 24,200,000 DBT ES
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513BJ3 $27.9M 1.44 30,150,000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368LQ58 $26.9M 1.40 25,956,000 DBT CA
BNP PARIBAS SA 05565A5R0 $24.6M 1.28 23,450,000 DBT FR
COMMERZBANK AG · $24.3M 1.26 23,400,000 DBT DE
BNP PARIBAS SA 05602XQS0 $23.8M 1.24 24,000,000 DBT FR
HSBC HOLDINGS PLC 404280EJ4 $23.7M 1.23 23,150,000 DBT GB
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607P7Y4 $23.6M 1.22 23,300,000 DBT CA
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAC7 $23.3M 1.21 22,645,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAQ4 $22.9M 1.19 22,200,000 DBT US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515BC7 $22.8M 1.18 23,021,000 DBT US
BELL CANADA 0778FPAQ2 $21.5M 1.11 21,286,000 DBT CA
BARCLAYS PLC 06738EBX2 $21.1M 1.09 20,050,000 DBT GB
NATWEST GROUP PLC 639057AQ1 $20.9M 1.08 19,200,000 DBT GB
WELLS FARGO & COMPANY 949746804 $20.7M 1.08 17,492 EP US
SOCIETE GENERALE SA 83371GAA9 $20.0M 1.04 18,413,000 DBT FR
EUSHI FINANCE INC 29882DAC7 $20.0M 1.04 20,245,000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 02557TAF6 $19.9M 1.03 20,272,000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YAV5 $19.8M 1.03 18,780,000 DBT GB
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $19.2M 1.00 19,200,000 DBT US
AES CORP (THE) 00130HCL7 $19.2M 0.99 19,491,000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAM3 $18.7M 0.97 19,794,000 DBT US
SEMPRA 816851BT5 $18.3M 0.95 18,364,000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537BA8 $18.0M 0.93 17,060,000 DBT US
AMERICAN AGCREDIT ACA 02369GAA3 $18.0M 0.93 18,000,000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BG8 $17.9M 0.93 17,998,000 DBT US
SOCIETE GENERALE SA 83370RAC2 $17.9M 0.93 17,200,000 DBT FR
ROYAL BANK OF CANADA 780082AV5 $17.8M 0.92 17,550,000 DBT CA
EVERSOURCE ENERGY 30040WBD9 $17.5M 0.91 17,610,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GA79 $17.5M 0.91 16,890,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HBH7 $17.3M 0.90 16,200,000 DBT ES
CREDIT AGRICOLE SA 225313AR6 $16.9M 0.88 16,996,000 DBT FR
DOMINION ENERGY INC 25746UDU0 $16.6M 0.86 15,859,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 0641598V1 $15.3M 0.79 14,600,000 DBT CA
BARCLAYS PLC 06738EDC6 $15.1M 0.78 14,600,000 DBT GB
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAM3 $15.0M 0.78 13,800,000 DBT ES
NORDEA BANK ABP 65558RAQ2 $14.9M 0.77 14,980,000 DBT FI
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 0641598S8 $14.9M 0.77 14,400,000 DBT CA
GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY 37959GAH0 $14.9M 0.77 15,450,000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 0641598X7 $14.6M 0.76 14,130,000 DBT CA
CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBJ5 $14.1M 0.73 13,575,000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109DH1 $13.9M 0.72 13,730,000 DBT CA
GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY 37959GAG2 $13.8M 0.71 13,758,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 109건의 결제

08
6.08%TTM 수익률
$1.12TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.0930
2026년 8월 21일$0.0970
2026년 7월 21일$0.0950
2026년 6월 25일$0.0900
2026년 5월 21일$0.0990
2026년 4월 21일$0.0900
2026년 3월 26일$0.0920
2026년 2월 20일$0.0860
2026년 1월 21일$0.0910
2025년 12월 12일$0.1060
2025년 11월 21일$0.0910
2025년 10월 21일$0.0910
2025년 9월 25일$0.0850
2025년 8월 21일$0.0940
2025년 7월 22일$0.0910
2025년 6월 26일$0.0860
2025년 5월 21일$0.0910
2025년 4월 22일$0.0920
2025년 3월 27일$0.0880
2025년 2월 21일$0.0850
2025년 1월 22일$0.0890
2024년 12월 13일$0.0870
2024년 11월 21일$0.0890
2024년 10월 22일$0.0910
2024년 9월 26일$0.0800
2024년 8월 21일$0.0910
2024년 7월 23일$0.0880
2024년 6월 27일$0.0900
2024년 5월 21일$0.0890
2024년 4월 23일$0.0840
2024년 3월 21일$0.0880
2024년 2월 21일$0.0810
2024년 1월 23일$0.0810
2023년 12월 22일$0.0870
2023년 11월 21일$0.0860
2023년 10월 24일$0.0740
2023년 9월 22일$0.0880
2023년 8월 22일$0.0890
2023년 7월 21일$0.0890
2023년 6월 27일$0.0840
2023년 5월 23일$0.0950
2023년 4월 21일$0.0810
2023년 3월 24일$0.0880
2023년 2월 22일$0.0820
2023년 1월 24일$0.0820
2022년 12월 23일$0.0890
2022년 11월 22일$0.0720
2022년 10월 21일$0.0810
2022년 9월 23일$0.0830
2022년 8월 23일$0.0760

기관 투자자 (13F) 219개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $381,777,868 24.76% 19,791,490 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $192,542,441 12.49% 9,981,464 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $116,014,330 7.53% 6,014,221 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $102,620,000 6.66% 5,319,825 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $86,881,274 5.64% 4,503,954 주식 2026년 6월 30일
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $45,793,550 2.97% 2,373,953 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $43,763,776 2.84% 2,268,729 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $39,989,685 2.59% 2,073,078 주식 2026년 6월 30일
Montis Financial, LLC $36,725,418 2.38% 1,903,858 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $32,804,346 2.13% 1,700,588 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $30,966,917 2.01% 1,605,335 주식 2026년 6월 30일
Legacy Edge Advisors, LLC $24,326,488 1.58% 1,261,093 주식 2026년 6월 30일
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $24,286,110 1.58% 1,259,000 주식 2026년 6월 30일
Annex Advisory Services, LLC $19,484,826 1.26% 1,025,517 주식 2026년 3월 31일
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $19,242,453 1.25% 997,535 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $14,857,336 0.96% 770,219 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $13,587,379 0.88% 704,375 주식 2026년 6월 30일
Essex LLC $12,496,120 0.81% 647,803 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $12,197,808 0.79% 632,338 주식 2026년 6월 30일
INTEGRAL INVESTMENT ADVISORS, INC. $12,018,119 0.78% 623,023 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $10,510,815 0.68% 544,884 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $10,398,878 0.67% 539,081 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $9,630,584 0.62% 499,253 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $9,081,906 0.59% 470,809 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $8,755,037 0.57% 453,864 주식 2026년 6월 30일
Legacy CG, LLC $8,328,805 0.54% 431,768 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $7,703,901 0.50% 399,891 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7,310,040 0.47% 378,955 주식 2026년 6월 30일
Elevated Capital Advisors, LLC $7,193,959 0.47% 372,937 주식 2026년 6월 30일
Key Financial Inc $7,103,909 0.46% 368,269 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $6,877,609 0.45% 356,545 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $6,867,054 0.45% 355,978 주식 2026년 6월 30일
Westview Management dba Westview Investment Advisors $6,629,220 0.43% 343,661 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $6,411,134 0.42% 332,355 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $6,288,239 0.41% 330,960 주식 2026년 3월 31일
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $5,704,238 0.37% 295,710 주식 2026년 6월 30일
Synergy Investment Management, LLC $5,446,359 0.35% 282,341 주식 2026년 6월 30일
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $5,370,282 0.35% 278,397 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $4,062,717 0.26% 210,613 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,011,513 0.26% 207,958 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $3,926,969 0.25% 203,575 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $3,754,542 0.24% 194,637 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $3,511,320 0.23% 182,028 주식 2026년 6월 30일
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $3,496,758 0.23% 181,273 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $3,477,283 0.23% 180,264 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $3,380,420 0.22% 175,242 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $3,326,092 0.22% 172,426 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2,993,753 0.19% 155,197 주식 2026년 6월 30일
True Blue Financial, LLC $2,406,515 0.16% 124,755 주식 2026년 6월 30일
1776 Wealth LLC $2,400,054 0.16% 124,420 주식 2026년 6월 30일
Welch & Forbes LLC $2,388,394 0.15% 123,815 주식 2026년 6월 30일
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,302,667 0.15% 119,371 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,281,384 0.15% 118,267 주식 2026년 6월 30일
Veridan Wealth LLC $2,274,154 0.15% 117,893 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $2,166,130 0.14% 112,293 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $2,148,019 0.14% 111,354 주식 2026년 6월 30일
Keebeck Wealth Management $2,117,078 0.14% 109,750 주식 2026년 6월 30일
Bluespring Wealth Management, LLC $2,051,557 0.13% 106,353 주식 2026년 6월 30일
StoneCrest Wealth Management, Inc. $1,997,113 0.13% 103,531 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $1,986,858 0.13% 102,999 주식 2026년 6월 30일
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $1,954,630 0.13% 101,592 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,757,017 0.11% 90,615 주식 2025년 12월 31일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $1,728,434 0.11% 89,603 주식 2026년 6월 30일
Investment Partners Asset Management, Inc. $1,596,421 0.10% 82,759 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $1,581,190 0.10% 81,969 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,521,907 0.10% 78,896 주식 2026년 6월 30일
Walker Asset Management, LLC $1,454,685 0.09% 76,562 주식 2026년 3월 31일
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,365,736 0.09% 70,800 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $1,365,566 0.09% 71,872 주식 2026년 3월 31일
SUTTON PLACE INVESTORS LLC $1,353,758 0.09% 70,179 주식 2026년 6월 30일
Lakeridge Wealth Management LLC $1,331,130 0.09% 69,006 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1,316,295 0.09% 68,237 주식 2026년 6월 30일
Merkkuri Wealth Advisors LLC $1,293,323 0.08% 67,046 주식 2026년 6월 30일
Platform Technology Partners $1,273,436 0.08% 66,015 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,093,009 0.07% 56,662 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,088,535 0.07% 56,430 주식 2026년 6월 30일
United Capital Management of KS, Inc. $1,085,001 0.07% 56,247 주식 2026년 6월 30일
Plotkin Financial Advisors, LLC $1,069,553 0.07% 55,446 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $1,049,546 0.07% 54,409 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,046,043 0.07% 54,227 주식 2026년 6월 30일
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $1,025,779 0.07% 53,177 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,000,546 0.06% 51,869 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $999,504 0.06% 51,817 주식 2026년 6월 30일
QP WEALTH MANAGEMENT, LLC $985,391 0.06% 51,083 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $975,576 0.06% 50,574 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $953,079 0.06% 49,408 주식 2026년 6월 30일
HICKORY ASSET MANAGEMENT, INC. $943,118 0.06% 49,664 주식 2025년 6월 30일
Magnus Financial Group LLC $941,549 0.06% 48,810 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $925,196 0.06% 47,963 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $924,528 0.06% 47,928 주식 2026년 6월 30일
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