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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.01%▼ -0.01%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.14%▲ +0.28%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$84.6M
분기 종료 6월 2026 +$105.8M
지난 12개월 +$381.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 172 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 912797UR6 $75.7M 5.32 75,900,000 STIV US
610 Funding 2 CLO Ltd 03333KAC1 $63.6M 4.47 63,600,000 ABS-CBDO KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAQ4 $37.1M 2.60 37,000,000 ABS-CBDO KY
Regatta VI Funding Ltd. 75887NBL2 $36.4M 2.56 36,400,000 ABS-CBDO KY
Ocean Trails CLO 67515BAN2 $35.0M 2.46 35,000,000 ABS-CBDO JE
CQS US CLO Ltd 223925AA6 $34.8M 2.44 34,750,000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133RAW6 $26.7M 1.88 26,700,000 ABS-CBDO KY
Octagon 64 Ltd 67579ABA4 $25.0M 1.76 25,000,000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133WAQ8 $22.5M 1.58 22,500,000 ABS-CBDO KY
HalseyPoint CLO Ltd. 78663BAE9 $22.1M 1.55 22,000,000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48255AAL2 $22.0M 1.55 22,000,000 ABS-CBDO KY
Silver Rock CLO Ltd 82812LAQ2 $21.0M 1.48 21,000,000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89642FAN3 $20.2M 1.42 20,212,795 ABS-CBDO BM
Sculptor CLO Ltd 81124EAS9 $20.1M 1.41 20,000,000 ABS-CBDO KY
ICG US CLO Ltd 44936BAA0 $18.8M 1.32 18,750,000 ABS-CBDO KY
Market Street CLO Ltd 57064UAA4 $18.3M 1.29 18,325,000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89640EAQ1 $17.0M 1.19 17,000,000 ABS-CBDO BM
Capital Four US CLO 14016BAA6 $16.8M 1.18 16,750,000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876NAY9 $16.7M 1.17 16,665,000 ABS-CBDO KY
OZLM Ltd 67110HCC0 $16.5M 1.16 16,400,000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48254FAU2 $15.7M 1.10 15,700,000 ABS-CBDO KY
Anchorage Capital CLO LTD 03333MAL7 $15.0M 1.05 15,000,000 ABS-CBDO KY
HalseyPoint CLO Ltd. 78662AAA0 $14.5M 1.02 14,500,000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09630QAW1 $14.5M 1.02 14,475,000 ABS-CBDO KY
LCM Ltd Partnership 50204NAW8 $14.3M 1.00 14,250,000 ABS-CBDO JE
Bluemountain CLO Ltd 09631BAQ6 $14.1M 0.99 14,100,000 ABS-CBDO KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAS0 $13.9M 0.97 13,850,000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341NAN5 $13.5M 0.95 13,500,000 ABS-CBDO KY
LCM Ltd Partnership 50190KAU4 $13.2M 0.92 13,200,000 ABS-CBDO JE
HalseyPoint CLO Ltd. 78663BAG4 $13.1M 0.92 13,000,000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09627FBA7 $13.0M 0.91 13,000,000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89640LAM4 $12.8M 0.90 12,775,000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05684RAU6 $12.6M 0.89 12,850,000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341LAU3 $12.5M 0.88 12,500,000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 75009CAW6 $12.5M 0.88 12,500,000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13887WAW0 $12.3M 0.87 12,325,000 ABS-CBDO KY
Whitebox CLO Ltd 96467KBC2 $12.2M 0.86 12,200,000 ABS-CBDO KY
Kennedy Lewis CLO Ltd 37150AAC1 $12.1M 0.85 12,000,000 ABS-CBDO KY
Cent CLO LP 19738MAE0 $12.0M 0.84 12,000,000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341XAL7 $12.0M 0.84 12,000,000 ABS-CBDO KY
CQS US CLO Ltd 12674KAS4 $12.0M 0.84 12,000,000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876LBA4 $11.5M 0.81 11,500,000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89641QBE9 $11.5M 0.81 11,500,000 ABS-CBDO KY
Arini US CLO Limited 04039YAA0 $11.0M 0.77 11,000,000 ABS-CBDO KY
Sycamore Tree CLO Ltd 87122VAS0 $11.0M 0.77 11,000,000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09631RAN8 $11.0M 0.77 11,000,000 ABS-CBDO KY
Symphony CLO Ltd 871987AQ6 $10.6M 0.75 10,600,000 ABS-CBDO BM
Bain Capital Credit CLO, Limited 05683HAW5 $10.6M 0.75 10,600,000 ABS-CBDO KY
Sound Point CLO LTD 83614XAS0 $10.5M 0.74 10,510,000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77340JAN5 $10.5M 0.74 10,500,000 ABS-CBDO KY

배당금 46건의 결제

08
4.70%TTM 수익률
$2.48TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2250
2026년 8월 3일$0.2150
2026년 7월 1일$0.2050
2026년 6월 1일$0.2230
2026년 5월 1일$0.2190
2026년 4월 1일$0.2220
2026년 3월 2일$0.2000
2026년 2월 2일$0.2330
2025년 12월 29일$0.2680
2025년 11월 28일$0.2280
2025년 11월 3일$0.2450
2025년 10월 1일$0.2420
2025년 9월 2일$0.2500
2025년 8월 1일$0.2490
2025년 7월 1일$0.2430
2025년 6월 2일$0.2620
2025년 5월 1일$0.2360
2025년 4월 1일$0.2600
2025년 3월 3일$0.2180
2025년 2월 3일$0.2610
2024년 12월 27일$0.3960
2024년 12월 2일$0.2520
2024년 11월 1일$0.2640
2024년 10월 1일$0.2620
2024년 9월 3일$0.3090
2024년 8월 1일$0.2840
2024년 7월 1일$0.3120
2024년 6월 3일$0.2950
2024년 5월 1일$0.2750
2024년 4월 1일$0.2970
2024년 3월 1일$0.2640
2024년 2월 1일$0.3310
2023년 12월 27일$0.2650
2023년 12월 1일$0.2240
2023년 11월 1일$0.2520
2023년 10월 2일$0.2320
2023년 9월 1일$0.2820
2023년 8월 1일$0.2330
2023년 7월 3일$0.2400
2023년 6월 1일$0.2730
2023년 5월 1일$0.2190
2023년 4월 3일$0.2510
2023년 3월 1일$0.1730
2023년 2월 1일$0.2850
2022년 12월 28일$0.2140
2022년 12월 1일$0.2350

기관 투자자 (13F) 206개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $104,032,143 10.99% 1,964,724 주식 2026년 6월 30일
Independence Asset Advisors, LLC $100,610,271 10.63% 1,900,128 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $94,490,298 9.98% 1,784,519 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $34,292,646 3.62% 648,991 주식 2025년 3월 31일
TRUE Private Wealth Advisors $24,270,281 2.56% 458,362 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $22,444,082 2.37% 423,873 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $21,116,862 2.23% 400,699 주식 2026년 6월 30일
Deseret Mutual Benefit Administrators $21,099,039 2.23% 398,471 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $16,941,650 1.79% 319,954 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $16,214,564 1.71% 306,340 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $14,576,548 1.54% 275,289 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $14,428,495 1.52% 272,493 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $14,428,494 1.52% 272,492 주식 2026년 6월 30일
Destiny Wealth Partners, LLC $14,301,789 1.51% 269,896 주식 2026년 6월 30일
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $14,116,470 1.49% 266,600 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $13,722,575 1.45% 259,161 주식 2026년 6월 30일
Beaumont Financial Advisors, LLC $13,475,345 1.42% 254,492 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13,164,408 1.39% 248,620 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,120,310 1.28% 228,901 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $11,812,139 1.25% 223,081 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $10,952,375 1.16% 207,039 주식 2026년 6월 30일
Integras Partners LLC $10,402,902 1.10% 196,467 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $10,272,643 1.08% 194,006 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10,029,804 1.06% 189,420 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $9,695,624 1.02% 183,109 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $9,445,458 1.00% 178,384 주식 2026년 6월 30일
Tandem Financial, LLC $9,389,783 0.99% 177,333 주식 2026년 6월 30일
Alpha Zero LLC $9,211,535 0.97% 174,296 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Wealth Management LLC $8,872,037 0.94% 167,555 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $8,334,460 0.88% 157,402 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $8,132,180 0.86% 153,588 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $7,965,143 0.84% 150,428 주식 2026년 6월 30일
Curi Capital, LLC $7,752,313 0.82% 146,408 주식 2026년 6월 30일
Lokken Investment Group LLC $7,739,364 0.82% 145,751 주식 2025년 9월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $7,614,687 0.80% 143,809 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $7,543,754 0.80% 142,469 주식 2026년 6월 30일
PineBridge Investments, L.P. $7,333,907 0.77% 138,115 주식 2025년 9월 30일
CWC Advisors, LLC. $7,168,901 0.76% 135,390 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $6,680,147 0.71% 126,158 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $6,672,577 0.70% 126,017 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $6,627,940 0.70% 125,174 주식 2026년 6월 30일
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $5,490,687 0.58% 103,696 주식 2026년 6월 30일
Ferguson Shapiro LLC $5,083,750 0.54% 96,010 주식 2026년 6월 30일
Synergy Investment Management, LLC $4,902,073 0.52% 92,578 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,887,126 0.52% 92,297 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $4,733,716 0.50% 89,400 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Group, LLC $4,446,354 0.47% 83,973 주식 2026년 6월 30일
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC $4,407,262 0.47% 83,234 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $4,234,895 0.45% 79,979 주식 2026년 6월 30일
Sugar Maple Asset Management, LLC $4,124,916 0.44% 77,902 주식 2026년 6월 30일
Bright Futures Wealth Management, LLC. $3,914,484 0.41% 73,928 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $3,852,450 0.41% 72,756 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $3,704,406 0.39% 69,960 주식 2026년 6월 30일
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC $3,513,497 0.37% 66,355 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,436,114 0.36% 64,894 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $3,210,778 0.34% 60,853 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,022,000 0.32% 57,069 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,994,481 0.32% 56,553 주식 2026년 6월 30일
Piedmont Capital Management, LLC $2,907,336 0.31% 55,100 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $2,821,091 0.30% 53,278 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $2,732,778 0.29% 51,611 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $2,728,742 0.29% 51,534 주식 2026년 6월 30일
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $2,693,041 0.28% 50,860 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2,643,421 0.28% 49,923 주식 2026년 6월 30일
Impact Partnership Wealth, LLC $2,515,669 0.27% 47,510 주식 2026년 6월 30일
Ascent Advisors, LLC $2,493,077 0.26% 47,252 주식 2026년 6월 30일
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,490,768 0.26% 47,040 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,484,308 0.26% 46,918 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,370,680 0.25% 44,772 주식 2026년 6월 30일
CacheTech Inc. $2,272,508 0.24% 42,918 주식 2026년 6월 30일
Adams Wealth Management $2,272,508 0.24% 42,918 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $2,195,881 0.23% 41,470 주식 2026년 6월 30일
IronOak Wealth LLC. $2,092,293 0.22% 39,515 주식 2025년 6월 30일
MAI Capital Management $2,067,433 0.22% 39,045 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $2,048,530 0.22% 38,688 주식 2026년 6월 30일
Allen Capital Group, LLC $2,046,147 0.22% 38,643 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1,862,834 0.20% 35,181 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1,852,244 0.20% 34,981 주식 2026년 6월 30일
Fusion Capital, LLC $1,792,635 0.19% 33,855 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,786,162 0.19% 33,733 주식 2026년 6월 30일
Peck Wealth Management, LLC $1,714,256 0.18% 32,375 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $1,677,567 0.18% 31,682 주식 2026년 6월 30일
Balefire, LLC $1,603,793 0.17% 30,289 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $1,577,117 0.17% 29,785 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,544,231 0.16% 29,164 주식 2026년 6월 30일
Trademark Financial Management, LLC $1,513,311 0.16% 28,580 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $1,506,215 0.16% 28,446 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1,477,956 0.16% 27,912 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,469,603 0.16% 27,755 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,417,882 0.15% 26,778 주식 2026년 6월 30일
Virtue Capital Management, LLC $1,386,496 0.15% 26,185 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $1,375,957 0.15% 25,986 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $1,364,648 0.14% 25,772 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Family Office, LLC $1,355,043 0.14% 25,591 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,309,878 0.14% 24,738 주식 2026년 6월 30일
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $1,179,673 0.12% 22,279 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,155,353 0.12% 21,819 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $1,052,064 0.11% 19,869 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $961,519 0.10% 18,159 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $953,090 0.10% 18,075 주식 2026년 6월 30일

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