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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.42%▲ +0.04%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.75%▲ +0.42%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$30.8M
분기 종료 7월 2026 +$58.9M
지난 12개월 +$136.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 320 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $39.8M 6.04 39,831,033 STIV US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $8.4M 1.28 8,434,104 STIV US
APPLE BIDCO LLC 48254EAG6 $6.9M 1.05 6,879,455 LON US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74839XAM1 $6.8M 1.04 6,822,932 LON US
FERTITTA ENTERTAINMENT L 31556PAB3 $6.6M 1.00 6,596,847 LON US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 01957TAX5 $6.2M 0.94 6,203,125 LON US
HUB INTERNATIONAL LTD 44332EAZ9 $5.6M 0.85 5,604,499 LON US
APPLIED SYSTEMS INC 03827FBD2 $5.3M 0.81 5,410,437 LON US
EPICOR SOFTWARE CORP 29426NAZ7 $5.1M 0.78 5,352,963 LON US
AVOLON TLB BORROWER 1 US 05400KAJ9 $5.1M 0.77 5,091,971 LON US
CQP HOLDCO LP 12657QAF0 $5.1M 0.77 5,115,145 LON US
BLERIOT US BIDCO INC 09353TAJ9 $5.1M 0.77 5,049,400 LON US
RIVIAN HLD/AUTO LLC 76954LAD1 $5.0M 0.76 5,000,000 DBT US
Voya CLO Ltd 92918HAT7 $5.0M 0.76 5,000,000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64132YBE1 $5.0M 0.76 5,000,000 ABS-CBDO KY
Rad CLO 12 Ltd 75009PAJ6 $5.0M 0.76 5,000,000 ABS-CBDO KY
Whatabrands T/L B · $5.0M 0.76 5,000,000 LON US
ARES CLO Ltd 04016PAS7 $5.0M 0.76 5,000,000 ABS-CBDO KY
Benefit Street Partners CLO Lt 08182DAN4 $5.0M 0.76 5,000,000 ABS-CBDO KY
TREASURY BILL 912797TW7 $5.0M 0.76 5,000,000 DBT US
FCG ACQUISITIONS INC 30260UAM7 $5.0M 0.76 4,961,536 LON US
TREASURY BILL 912797TY3 $5.0M 0.76 5,000,000 DBT US
TREASURY BILL 912797VB0 $5.0M 0.76 5,000,000 DBT US
GAINWELL ACQUISITION COR 59909TAC8 $5.0M 0.75 5,000,000 LON US
CHARIOT BUYER LLC 15963CAE6 $4.9M 0.75 4,909,501 LON US
PROOFPOINT INC 74345HAJ0 $4.9M 0.75 5,000,000 LON US
WEC US HOLDINGS INC 92943LAC4 $4.9M 0.74 4,902,456 LON US
ASPLUNDH TREE EXPERT LLC 04538FAE9 $4.9M 0.74 4,898,439 LON US
WHATABRANDS LLC 96244UAJ6 $4.9M 0.74 4,890,425 LON US
BCPE PEQUOD BUYER INC 05624AAB8 $4.9M 0.74 4,967,569 LON US
BAUSCH + LOMB CORP · $4.8M 0.73 4,823,901 LON CA
GOAT HOLDCO LLC 38021CAC2 $4.8M 0.73 4,814,516 LON US
APEX GROUP TREASURY LLC G0472CAK1 $4.7M 0.72 4,949,875 LON US
ATHENAHEALTH GROUP INC 04686RAF0 $4.7M 0.72 4,743,676 LON US
UKG INC 89841EAB1 $4.7M 0.72 4,905,425 LON US
WAND NEWCO 3 INC 93369PAM6 $4.7M 0.71 4,692,974 LON US
BCPE EMPIRE HOLDINGS INC 05550HAT2 $4.7M 0.71 4,738,125 LON US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAE3 $4.7M 0.71 5,000,000 DBT US
DYNASTY ACQUISITION CO I 26812CAN6 $4.7M 0.71 4,638,256 LON US
SEAWORLD PARKS & ENTERTA 78488CAL4 $4.6M 0.70 4,614,867 LON US
SAVOR ACQUISITION INC 80536AAB8 $4.6M 0.69 4,523,276 LON US
PYE-BARKER FIRE & SAFETY 69380SAB9 $4.4M 0.66 4,350,000 LON US
EMRLD BORROWER LP 26872NAC3 $4.2M 0.64 4,240,824 LON US
MOTION FINCO SARL · $4.1M 0.62 4,920,554 LON LU
Golub Capital Partners CLO, LT 38181AAA6 $4.0M 0.61 4,000,000 ABS-CBDO JE
TREASURY BILL 912797VD6 $4.0M 0.60 4,000,000 DBT US
TRQ SALES LLC 89776TAB7 $4.0M 0.60 3,990,000 LON US
TRANSDIGM INC 89364MCA0 $3.9M 0.60 3,924,925 LON US
INDICOR LLC 77669LAL7 $3.9M 0.60 3,921,767 LON US
SIX FLAGS ENTERTAINME 15018LAN1 $3.9M 0.59 3,915,038 LON US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 133건의 결제

08
6.70%TTM 수익률
$3.12TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 24일$0.2190
2026년 8월 27일$0.3330
2026년 7월 23일$0.2260
2026년 6월 25일$0.2810
2026년 5월 21일$0.1560
2026년 4월 23일$0.2340
2026년 3월 26일$0.2600
2026년 2월 25일$0.2900
2026년 1월 22일$0.1610
2025년 12월 23일$0.4100
2025년 11월 25일$0.2940
2025년 10월 23일$0.2530
2025년 9월 25일$0.2590
2025년 8월 27일$0.3070
2025년 7월 24일$0.2500
2025년 6월 26일$0.3160
2025년 5월 22일$0.1810
2025년 4월 24일$0.2240
2025년 3월 27일$0.2610
2025년 2월 26일$0.3010
2025년 1월 23일$0.2120
2024년 12월 27일$0.3790
2024년 11월 21일$0.2740
2024년 10월 24일$0.2950
2024년 9월 26일$0.3830
2024년 8월 22일$0.2990
2024년 7월 25일$0.2850
2024년 6월 27일$0.4130
2024년 5월 23일$0.2110
2024년 4월 25일$0.3780
2024년 3월 21일$0.2990
2024년 2월 22일$0.2910
2024년 1월 25일$0.2630
2023년 12월 27일$0.4840
2023년 11월 22일$0.3370
2023년 10월 26일$0.4010
2023년 9월 21일$0.3020
2023년 8월 24일$0.3150
2023년 7월 27일$0.3730
2023년 6월 22일$0.3180
2023년 5월 25일$0.2610
2023년 4월 27일$0.3730
2023년 3월 23일$0.3000
2023년 2월 23일$0.2720
2023년 1월 26일$0.2340
2022년 12월 22일$0.4010
2022년 11월 25일$0.3060
2022년 10월 27일$0.3110
2022년 9월 22일$0.2210
2022년 8월 25일$0.2610

기관 투자자 (13F) 123개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $74,859,975 18.49% 1,605,404 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $28,735,085 7.10% 616,236 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $15,844,739 3.91% 339,797 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $14,482,968 3.58% 310,576 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13,013,635 3.22% 279,083 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $11,921,067 2.95% 255,652 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $11,589,780 2.86% 243,483 주식 2025년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $11,271,586 2.78% 241,724 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10,884,249 2.69% 233,417 주식 2026년 6월 30일
Systelligence, LLC $10,176,858 2.51% 218,247 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $8,652,660 2.14% 185,560 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $8,411,106 2.08% 180,380 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $8,133,096 2.01% 174,418 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8,000,319 1.98% 171,791 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $7,841,180 1.94% 164,745 주식 2025년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,754,267 1.92% 166,294 주식 2026년 6월 30일
Sidoxia Capital Management, LLC $7,082,398 1.75% 151,885 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $6,714,487 1.66% 143,995 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $6,318,254 1.56% 135,498 주식 2026년 6월 30일
Commonwealth Financial Services, LLC $5,310,678 1.31% 113,890 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $5,097,289 1.26% 109,314 주식 2026년 6월 30일
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $4,855,583 1.20% 104,130 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4,763,305 1.18% 102,151 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $4,501,614 1.11% 96,539 주식 2026년 6월 30일
Waycross Investment Management Co $4,188,213 1.03% 89,818 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $3,808,800 0.94% 81,681 주식 2026년 6월 30일
Independence Asset Advisors, LLC $3,600,330 0.89% 77,211 주식 2026년 6월 30일
Client First Investment Management LLC $3,531,803 0.87% 75,741 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,506,764 0.87% 75,203 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $3,352,780 0.83% 71,902 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $3,258,471 0.81% 69,879 주식 2026년 6월 30일
Independent Wealth Network Inc. $3,028,477 0.75% 64,947 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $2,850,958 0.70% 61,140 주식 2026년 6월 30일
Colonial River Investments, LLC $2,594,408 0.64% 55,638 주식 2026년 6월 30일
PSI Advisors, LLC $2,582,520 0.64% 55,383 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2,518,880 0.62% 54,018 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $2,482,599 0.61% 53,240 주식 2026년 6월 30일
Camarda Financial Advisors, LLC $2,475,195 0.61% 53,082 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2,419,138 0.60% 51,879 주식 2026년 6월 30일
Stewardship Advisors, LLC $2,105,540 0.52% 45,154 주식 2026년 6월 30일
CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC $2,058,202 0.51% 44,139 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,028,000 0.50% 43,484 주식 2026년 6월 30일
Moors & Cabot, Inc. $2,025,931 0.50% 43,447 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $1,897,859 0.47% 40,700 주식 2026년 6월 30일
IronOak Wealth LLC. $1,717,015 0.42% 36,072 주식 2025년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1,698,764 0.42% 36,419 주식 2026년 6월 30일
Crestwood Advisors Group, LLC $1,663,712 0.41% 35,679 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,548,358 0.38% 33,205 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $1,510,159 0.37% 32,386 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $1,496,364 0.37% 32,090 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,469,930 0.36% 31,523 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $1,442,079 0.36% 30,926 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $1,386,077 0.34% 29,725 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,375,785 0.34% 29,504 주식 2026년 6월 30일
Scarborough Advisors, LLC $1,346,561 0.33% 28,722 주식 2026년 6월 30일
Legacy Investment Solutions, LLC $1,336,370 0.33% 28,075 주식 2025년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $1,311,222 0.32% 28,120 주식 2026년 6월 30일
FWG Holdings, LLC $1,280,962 0.32% 27,494 주식 2026년 6월 30일
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $1,226,322 0.30% 26,299 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,198,900 0.30% 25,711 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,163,519 0.29% 24,952 주식 2026년 6월 30일
Commerce Advisors, LLC $1,158,805 0.29% 24,851 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,142,636 0.28% 24,504 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $1,130,414 0.28% 24,242 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $1,111,892 0.27% 23,845 주식 2026년 6월 30일
Sovran Advisors, LLC $1,098,995 0.27% 23,576 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $1,055,612 0.26% 22,590 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $958,528 0.24% 20,556 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $946,756 0.23% 20,304 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $921,549 0.23% 19,763 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $867,631 0.21% 18,607 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $844,363 0.21% 18,108 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $830,684 0.21% 17,814 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $817,781 0.20% 17,538 주식 2026년 6월 30일
TrueWealth Advisors, LLC $798,708 0.20% 17,129 주식 2026년 6월 30일
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $794,482 0.20% 17,038 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $735,736 0.18% 15,778 주식 2026년 6월 30일
Keating Financial Advisory Services, Inc. $688,678 0.17% 14,769 주식 2026년 6월 30일
UPTICK PARTNERS, LLC $687,220 0.17% 14,738 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $682,632 0.17% 14,639 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $617,008 0.15% 13,232 주식 2026년 6월 30일
Price Capital Management, Inc. $606,840 0.15% 13,000 주식 2026년 6월 30일
Alchemi Wealth, LLC $584,754 0.14% 12,539 주식 2026년 6월 30일
Weaver Consulting Group $584,643 0.14% 12,538 주식 2026년 6월 30일
Altium Investment Strategies LLC $502,020 0.12% 10,743 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $481,455 0.12% 10,325 주식 2026년 6월 30일
Schwallier Wealth Management LLC $476,914 0.12% 10,228 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $445,103 0.11% 9,545 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $406,691 0.10% 8,721 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $385,817 0.10% 8,274 주식 2026년 6월 30일
OxenFree Capital LLC $383,557 0.09% 8,209 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $346,321 0.09% 7,427 주식 2026년 6월 30일
BNB Wealth Management, LLC $336,156 0.08% 7,209 주식 2026년 6월 30일
North Forty Two & Co. $331,073 0.08% 7,100 주식 2026년 6월 30일
Sequent Planning LLC $324,411 0.08% 6,957 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $317,131 0.08% 6,801 주식 2026년 6월 30일
City Center Advisors, LLC $316,929 0.08% 6,797 주식 2026년 6월 30일
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WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $254,445 0.06% 5,445 주식 2026년 6월 30일
Purus Wealth Management, LLC $247,232 0.06% 5,302 주식 2026년 6월 30일

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