섹터별 비중

04
Technology 3.9%
Financials 3.0%
Healthcare 1.9%
Communication Services 1.6%
Retail 0.5%
Energy 0.4%
Industrials 0.2%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 88.4%

전체 포트폴리오 41 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $65,280,821 30.48% 176,416 $9,582,846 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $61,968,418 28.93% 90,226 $7,771,568 하락 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $23,419,472 10.93% 328,694 $2,592,107 상승 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $11,933,059 5.57% 39,367 $1,700,850 상승 ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7,463,532 3.48% 125,038 $1,226,918 상승 ×6
SPY SPY $6,742,586 3.15% 9,029 $668,410 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,002,194 2.80% 20,743 $737,828
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3,265,517 1.52% 58,240 $471,744
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,597,733 1.21% 93,781 $363,279 상승 ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2,206,161 1.03% 25,611 $341,958 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,715,376 0.80% 4,800 $335,088
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,695,984 0.79% 4,800 $319,056
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,627,860 0.76% 35,785 $795,979 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,605,851 0.75% 4,305 $12,269
IGM iShares Trust $1,345,609 0.63% 8,226 $370,746
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1,257,102 0.59% 25,755 $73,209
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,111,110 0.52% 19,500 $160,485
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,110,664 0.52% 4,660 $140,126
V Visa Inc. $1,097,888 0.51% 3,200 $130,720
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,011,370 0.47% 1,000 $165,380
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $966,289 0.45% 26,649 $104,682 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $947,100 0.44% 2,800 $100,156
IJR iShares Trust $861,384 0.40% 5,808 $139,392
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $830,430 0.39% 9,000 $-15,390
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $643,858 0.30% 1,967 $65,245
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $552,144 0.26% 11,368 $-186,776
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $505,741 0.24% 5,245 $43,434 상승 ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $493,121 0.23% 3,375 $5,332 하락 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $474,287 0.22% 946 $9,300
IVV iShares Trust $453,013 0.21% 605 $57,878 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377,750 0.18% 1,000 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $352,328 0.16% 338 $21,007
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $352,025 0.16% 1,905 $106,699
MS Morgan Stanley Common Stock $313,560 0.15% 1,500 $66,705
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $264,448 0.12% 3,200 $-153,505 하락 ×2
GLD SPDR Gold Shares $252,340 0.12% 685 $-42,409
IWV iShares Trust $234,094 0.11% 549 $30,591
SYK Stryker Corporation Common Stock $226,685 0.11% 720 $-9,900
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $217,673 0.10% 1,085 $-178,200 하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $211,002 0.10% 300 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $208,125 0.10% 3,750 $-20,813

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VEA $23,419,472 10.93% ×6 상승
VB $11,933,059 5.57% ×5 상승
VWO $7,463,532 3.48% ×6 상승
SCHF $2,597,733 1.21% ×5 상승
SCHE $966,289 0.45% ×3 상승
VNQ $505,741 0.24% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AVGO $377,750 1,000 0.18%
MDY $211,002 300 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTI 추가 매수 +3K +$9.6M
VOO 축소함 -472 +$7.8M
VEA 추가 매수 +4K +$2.6M
VB 추가 매수 +301 +$1.7M
VWO 추가 매수 +10K +$1.2M
FBND 추가 매수 +18K +$796K
AAPL 가격 변동만 +0 +$738K
SPY 축소함 -311 +$668K
RPRX 가격 변동만 +0 +$472K
IGM 가격 변동만 +0 +$371K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HLF 2026년 3월 31일 56,900 $733,441 -14.7%
MRSH 2026년 6월 30일 2,145 $372,050 2.0%
BKR 2025년 9월 30일 7,500 $287,550 14.9%
DIS 2025년 12월 31일 2,397 $274,457 -10.2%
COP 2025년 9월 30일 2,482 $222,735 34.0%
LOW 2025년 9월 30일 1,000 $221,870 -28.1%
UNP 2025년 12월 31일 900 $212,733 20.3%
PGR 2025년 6월 30일 710 $200,937 -21.2%