KENNICOTT CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1863265 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$183.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,745위 · 상위 71.4%
포지션
46
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -11.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
78.48%
상위 25개 보유 비중
95.11%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
10.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 0.95% 추정 매수 $1,848,575 · 매도 $13,393,063

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 82.1% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
1
감소
22
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
3.1%
Communication Services
1.5%
Real Estate
0.4%
Retail
0.3%
Health Care
0.3%
Industrials
0.1%
기타/미분류
94.3%

전체 포트폴리오 46 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $35,276,151 19.27% 61,118 $-2,484,246 하락 ×1
VUG $25,264,231 13.80% 57,840 $-3,826,013 하락 ×1
VV $21,130,914 11.54% 70,707 $-1,709,681 하락 ×1
SPY SPY $16,034,710 8.76% 24,655 $-2,445,746 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15,838,657 8.65% 157,348 $1,005,160 상승 ×1
XLK XLK $10,213,006 5.58% 76,847 $-857,135 하락 ×1
IVV $5,645,831 3.08% 8,643 $-301,537 하락 ×1
XLI XLI $5,401,322 2.95% 33,397 $-854,532 하락 ×1
XLV XLV $4,791,361 2.62% 32,681 $-1,882,531 하락 ×1
XLY XLY $4,111,707 2.25% 37,729 $-453,356 하락 ×1
XLF XLF $3,124,258 1.71% 63,282 $-1,478,838 하락 ×1
VTV $3,010,296 1.64% 15,343 $-347,499 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,996,752 1.64% 11,808 $-213,371
RSP $2,861,272 1.56% 14,908 $-1,079,713 하락 ×1
VTI $2,688,129 1.47% 8,379 $-198,611 하락 ×3
RSPT $2,595,842 1.42% 57,354 $-655,574 하락 ×1
XLP XLP $2,139,360 1.17% 26,096 $103,202 하락 ×1
IYF $1,932,918 1.06% 16,428 $-343,728 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,696,912 0.93% 9,730 $-117,733
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,488,926 0.81% 6,266 $-311,611 하락 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1,409,814 0.77% 24,926 $-609,940
IYH $1,288,892 0.70% 20,910 $-72,349
VB $1,282,098 0.70% 4,895 $-53,825 하락 ×5
IYJ $1,188,434 0.65% 8,055 $-5,075
VFH $742,981 0.41% 6,150 $-1,348,407 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $741,904 0.41% 2,580 $-65,636
VBK $741,837 0.41% 2,454 $-74,666 하락 ×3
IWO $695,402 0.38% 2,216 $-20,388
VOO $685,987 0.37% 1,148 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $582,114 0.32% 2,795 $-63,028
VO $552,821 0.30% 1,925 $-5,853
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512,784 0.28% 2,400 $101,952
VIS $507,045 0.28% 1,624 $22,476
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $469,072 0.26% 27,240 $-21,520
DOCS Doximity, Inc. Class A Common Stock $466,000 0.25% 20,000 $-419,600
VOT $447,531 0.24% 1,739 $-37,893
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $382,754 0.21% 669 $-58,846
IVW $308,111 0.17% 2,724 $-27,649
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $279,478 0.15% 755 $-85,655
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $275,385 0.15% 960 $-25,863
IWM $268,584 0.15% 1,083 $1,993
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $264,342 0.14% 3,675 $-35,942
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $225,942 0.12% 730 $-26,711
XLC XLC $224,175 0.12% 2,022 $-20,329 하락 ×1
CIM Chimera Investment Corporation Common Stock $198,768 0.11% 15,838 상승 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $119,805 0.07% 10,417 $-5,418 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VOO $685,987 1,148 0.37%
CIM $198,768 15,838 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 축소함 -2K -$3.8M
QQQ 축소함 -350 -$2.5M
SPY 축소함 -2K -$2.4M
XLV 축소함 -10K -$1.9M
VV 축소함 -2K -$1.7M
XLF 축소함 -21K -$1.5M
VFH 축소함 -10K -$1.3M
RSP 축소함 -6K -$1.1M
SGOV 추가 매수 +10K +$1.0M
XLK 축소함 -45 -$857K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VCR 2026년 3월 31일 4,308 $1,697,007 더 이상 추적하지 않음
BXMT 2026년 3월 31일 36,450 $697,294 -24.4%
SRLN 2025년 9월 30일 13,446 $559,199 더 이상 추적하지 않음
BKLN 2025년 9월 30일 23,653 $494,812 더 이상 추적하지 않음
FXD 2025년 3월 31일 4,458 $288,121 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2025년 12월 31일 2,601 $233,492 더 이상 추적하지 않음
VWO 2025년 12월 31일 4,013 $217,404 더 이상 추적하지 않음
TWLO 2025년 9월 30일 1,735 $215,765 120.9%
IWF 2025년 12월 31일 459 $215,000 더 이상 추적하지 않음
VOE 2026년 3월 31일 1,181 $209,474 더 이상 추적하지 않음