KM Capital Management Ltd.

CIK 1963514 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$212.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,263위 · 상위 66.3%
포지션
48
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +43.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.65%
상위 25개 보유 비중
92.59%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
13.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.36% 추정 매수 $68,822,860 · 매도 $6,073,047

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 44.0% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
13
감소
14
종료
46
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 48 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFUS $36,317,134 17.07% 443,216 $551,797 상승 ×1
LMUB $22,660,906 10.65% 442,423 $1,922,779 상승 ×1
ITOT $22,484,918 10.57% 136,877
DFIV $14,210,020 6.68% 263,051 $-421,795 상승 ×1
IWL $13,689,174 6.43% 74,015
IEMG $12,260,304 5.76% 147,999 $116,801 하락 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,721,493 4.57% 13,201 $212,008 하락 ×1
DYNF $8,188,608 3.85% 120,403 $168,303 하락 ×4
LRGF $6,762,154 3.18% 89,411 $150,007 상승 ×1
QUAL $6,156,548 2.89% 28,057 $237,363
TCAF $6,097,349 2.87% 148,354 $399,361 상승 ×1
OEF $4,994,857 2.35% 13,652
THRO $4,626,738 2.17% 107,324 $10,214 하락 ×5
IWB $3,425,468 1.61% 8,365
ITA ITA $3,079,219 1.45% 12,702
IAU $3,076,957 1.45% 40,749
IEV $2,908,901 1.37% 39,930
DFAC $2,558,992 1.20% 57,686 $71,864 상승 ×1
IYR $2,509,522 1.18% 24,543
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,442,501 1.15% 66,735 $68,426 상승 ×1
VV $2,066,899 0.97% 6,010
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,932,278 0.91% 18,720
BAI $1,683,613 0.79% 31,935 $117,952 하락 ×2
EFG $1,665,362 0.78% 13,385
SPTL $1,490,171 0.70% 56,811 $-2,074,614 하락 ×3
IYW $1,313,109 0.62% 5,206
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,292,651 0.61% 38,830 $-963,484 하락 ×1
FNDF $1,263,919 0.59% 23,956
JMST $1,228,850 0.58% 24,095 $-31,432 하락 ×3
DFAX $1,191,923 0.56% 32,354 $-9,447 상승 ×1
IETC $1,185,788 0.56% 11,046 $14,581
SPYG $881,682 0.41% 7,409 $176,817 상승 ×1
SPYV $782,246 0.37% 12,868 $24,459 상승 ×1
DFAS $695,505 0.33% 8,446 $50,381 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $694,558 0.33% 8,037
MUB $655,729 0.31% 6,093
ICSH $643,294 0.30% 12,718 $-4,877 하락 ×2
DFGR $628,446 0.30% 21,693 $-106,512 하락 ×3
EMGF $556,703 0.26% 7,599 $7,447
IVV $511,492 0.24% 683
GOVT $355,778 0.17% 15,618 $-15,435 하락 ×1
HIMU $329,676 0.15% 6,620 $-12,614 하락 ×1
MEAR $320,467 0.15% 6,361 $-60,127 하락 ×5
SPEM $316,376 0.15% 6,110 $-52,611 하락 ×2
DFAI $280,376 0.13% 6,796 $-593 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $215,510 0.10% 2,726 $835 상승 ×2
SCHG $210,045 0.10% 6,207
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $209,052 0.10% 2,546

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ITOT $22,484,918 136,877 10.57%
IWL $13,689,174 74,015 6.43%
OEF $4,994,857 13,652 2.35%
IWB $3,425,468 8,365 1.61%
ITA $3,079,219 12,702 1.45%
IAU $3,076,957 40,749 1.45%
IEV $2,908,901 39,930 1.37%
IYR $2,509,522 24,543 1.18%
VV $2,066,899 6,010 0.97%
ONEQ $1,932,278 18,720 0.91%
EFG $1,665,362 13,385 0.78%
IYW $1,313,109 5,206 0.62%
FNDF $1,263,919 23,956 0.59%
TLT $694,558 8,037 0.33%
MUB $655,729 6,093 0.31%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPTL 축소함 -81K -$2.1M
LMUB 추가 매수 +31K +$1.9M
IBIT 축소함 -11K -$963K
DFUS 추가 매수 +138 +$552K
DFIV 추가 매수 +126 -$422K
TCAF 추가 매수 +7K +$399K
QUAL 가격 변동만 +0 +$237K
QQQ 축소함 -104 +$212K
SPYG 추가 매수 +1K +$177K
DYNF 축소함 -312 +$168K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ITOT 2026년 3월 31일 147,271 $21,897,775 더 이상 추적하지 않음
IWL 2026년 3월 31일 77,787 $13,272,717 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2025년 12월 31일 19,934 $11,967,632
IAU 2026년 3월 31일 14,565 $8,947,298 더 이상 추적하지 않음
HIMU 2025년 12월 31일 122,849 $6,042,942 더 이상 추적하지 않음
BRHY 2026년 3월 31일 104,332 $5,078,882
OEF 2026년 3월 31일 14,266 $4,892,810 더 이상 추적하지 않음
IWB 2026년 3월 31일 9,033 $3,373,284 더 이상 추적하지 않음
IEV 2026년 3월 31일 48,858 $3,351,659 더 이상 추적하지 않음
ITA 2026년 3월 31일 14,328 $3,076,078 더 이상 추적하지 않음
IYE 2025년 3월 31일 66,210 $3,017,190 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 3월 31일 33,048 $2,880,464
ONEQ 2026년 3월 31일 27,564 $2,519,350
IYR 2026년 3월 31일 24,974 $2,344,809 더 이상 추적하지 않음
VV 2026년 3월 31일 6,400 $2,014,720 더 이상 추적하지 않음
EFG 2026년 3월 31일 14,591 $1,662,207 더 이상 추적하지 않음
DMAX 2025년 12월 31일 55,025 $1,453,761 더 이상 추적하지 않음
IYW 2026년 3월 31일 7,178 $1,433,303 더 이상 추적하지 않음
FNDF 2026년 3월 31일 26,690 $1,206,655 더 이상 추적하지 않음
MUB 2026년 3월 31일 11,077 $1,186,457 더 이상 추적하지 않음
EMXC 2026년 3월 31일 12,195 $886,333
IXC 2025년 3월 31일 22,687 $866,190 더 이상 추적하지 않음
IVV 2026년 3월 31일 939 $643,159 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 12월 31일 6,110 $581,262 더 이상 추적하지 않음
CMF 2025년 12월 31일 8,988 $512,672 더 이상 추적하지 않음
IYJ 2026년 3월 31일 3,444 $510,297 더 이상 추적하지 않음
IVVB 2025년 12월 31일 14,800 $484,256 더 이상 추적하지 않음
FNDB 2025년 9월 30일 19,809 $475,020 더 이상 추적하지 않음
EEM 2025년 9월 30일 8,509 $410,474 더 이상 추적하지 않음
SUB 2025년 6월 30일 3,610 $381,255 더 이상 추적하지 않음
JQUA 2025년 6월 30일 6,392 $360,956 더 이상 추적하지 않음
AVUV 2025년 12월 31일 3,355 $333,923 더 이상 추적하지 않음
SHY 2025년 6월 30일 3,853 $318,759
DFCF 2025년 3월 31일 7,414 $305,976 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2025년 9월 30일 10,066 $294,028 더 이상 추적하지 않음
DFAT 2025년 3월 31일 5,279 $293,821 더 이상 추적하지 않음
TCAF 2025년 12월 31일 7,560 $285,012 더 이상 추적하지 않음
DFUV 2025년 9월 30일 6,277 $265,400 더 이상 추적하지 않음
BINC 2025년 3월 31일 4,950 $257,499 더 이상 추적하지 않음
EFV 2025년 9월 30일 4,016 $254,936 더 이상 추적하지 않음
VTI 2026년 3월 31일 739 $247,646 더 이상 추적하지 않음
VONV 2025년 6월 30일 2,555 $210,890
IQDG 2025년 3월 31일 6,017 $205,842 더 이상 추적하지 않음
SPHQ 2026년 6월 30일 2,322 $191,310 더 이상 추적하지 않음
BLCR 2026년 6월 30일 3,701 $185,531
MTUM 2026년 6월 30일 607 $185,378 더 이상 추적하지 않음
IXUS 2026년 6월 30일 1,716 $164,061
SPMB 2026년 6월 30일 7,294 $162,073 더 이상 추적하지 않음
USMV 2026년 6월 30일 1,636 $154,343 더 이상 추적하지 않음
AAAU 2026년 6월 30일 3,245 $150,016 더 이상 추적하지 않음
JPST 2026년 6월 30일 2,955 $149,287 더 이상 추적하지 않음
VCIT 2026년 6월 30일 1,795 $148,195
DFUV 2026년 6월 30일 2,650 $139,493 더 이상 추적하지 않음
JEPI 2026년 6월 30일 2,243 $125,488 더 이상 추적하지 않음
BINC 2026년 6월 30일 2,200 $114,950 더 이상 추적하지 않음
COMT 2026년 6월 30일 2,995 $107,438
SHLD 2026년 6월 30일 1,596 $101,809 더 이상 추적하지 않음
SGOV 2026년 6월 30일 745 $74,880 -0.1%
JSCP 2026년 6월 30일 1,575 $74,206 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2026년 6월 30일 1,447 $69,311
FALN 2026년 6월 30일 2,533 $68,299
AVUV 2026년 6월 30일 565 $66,563 더 이상 추적하지 않음
SHYG 2026년 6월 30일 1,524 $64,659 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2026년 6월 30일 1,404 $62,071 더 이상 추적하지 않음
DFAE 2026년 6월 30일 1,447 $57,533 더 이상 추적하지 않음
VONV 2026년 6월 30일 482 $49,622
SRLN 2026년 6월 30일 1,195 $48,505 더 이상 추적하지 않음
DFCF 2026년 6월 30일 1,088 $45,957 더 이상 추적하지 않음
JQUA 2026년 6월 30일 604 $41,066 더 이상 추적하지 않음
ET 2026년 6월 30일 1,920 $38,592 12.1%
RDVY 2026년 6월 30일 419 $30,964
RSP 2026년 6월 30일 125 $25,365 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2026년 6월 30일 380 $23,925 더 이상 추적하지 않음
PTNQ 2026년 6월 30일 254 $21,874
IVLU 2026년 6월 30일 490 $20,913 더 이상 추적하지 않음
XAR 2026년 6월 30일 70 $18,908 더 이상 추적하지 않음
ETHA 2026년 6월 30일 1,000 $17,020
JPM 2026년 6월 30일 46 $13,812 10.4%
ICOW 2026년 6월 30일 290 $13,218 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2026년 6월 30일 51 $11,517 9.3%
ORCL 2026년 6월 30일 58 $11,006 -5.0%
XOM 2026년 6월 30일 66 $10,004 22.8%
AAPL 2026년 6월 30일 28 $8,368 9.4%
RSPN 2026년 6월 30일 132 $7,935 더 이상 추적하지 않음
BLK 2026년 6월 30일 6 $6,565 21.4%
AVGO 2026년 6월 30일 14 $5,835 -4.3%
BRKB 2026년 6월 30일 11 $5,341 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 100 $2,474 22.3%
EQT 2026년 6월 30일 42 $2,349 1.3%