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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +5.74%▲ +5.74%
3M▲ +16.35%▲ +16.35%
6M▲ +16.35%▲ +16.35%
연초 대비▲ +14.91%▲ +14.91%
1Y▲ +15.54%▲ +16.54%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +33.00%▲ +36.67%
1년 변동성23.92%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.16

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$21.2M
분기 종료 7월 2026 -$90.6M
지난 12개월 -$228.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 105 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA Corp 67066G104 $96.2M 8.06 479,307 EC US
Apple Inc 037833100 $89.9M 7.52 290,903 EC US
Microsoft Corp 594918104 $68.4M 5.72 147,132 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $57.9M 4.84 213,055 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $50.8M 4.25 61,670 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $42.5M 3.55 89,166 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $41.1M 3.44 115,357 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $38.5M 3.23 108,067 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $36.6M 3.06 93,906 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $33.3M 2.79 33,324,788 STIV US
Meta Platforms Inc 30303M102 $32.7M 2.73 58,660 EC US
Tesla Inc 88160R101 $30.8M 2.58 98,942 EC US
Walmart Inc 931142103 $29.7M 2.48 266,734 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $25.0M 2.09 215,511 EC US
Intel Corp 458140100 $24.8M 2.08 274,817 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $23.1M 1.93 24,263 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $22.0M 1.85 43,423 EC US
Lam Research Corp 512807306 $20.0M 1.68 68,380 EC US
Netflix Inc 64110L106 $16.5M 1.38 230,240 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $15.5M 1.29 125,554 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $14.8M 1.24 44,629 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $13.7M 1.15 49,767 EC US
KLA Corp 482480100 $13.1M 1.09 71,425 EC US
Linde PLC · $12.1M 1.01 25,290 EC US
Amgen Inc 031162100 $11.4M 0.95 29,521 EC US
SPACEX 84615Q103 $11.4M 0.95 104,798 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $10.6M 0.89 55,684 EC US
Seagate Technology Holdings PL · $10.5M 0.88 12,266 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $10.4M 0.87 74,737 EC US
Western Digital Corp 958102105 $10.3M 0.86 18,854 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $10.2M 0.86 59,174 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $9.8M 0.82 8,100 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $9.8M 0.82 26,638 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $9.0M 0.75 47,839 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $8.8M 0.74 67,897 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $8.5M 0.71 57,631 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $8.2M 0.68 42,369 EC US
ASML Holding NV · $8.2M 0.68 5,016 EC NL
Shopify Inc 82509L107 $7.8M 0.65 66,688 EC CA
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $6.8M 0.57 19,367 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $6.6M 0.55 13,883 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $6.6M 0.55 16,717 EC US
Starbucks Corp 855244109 $6.6M 0.55 62,325 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $6.5M 0.54 40,061 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $5.8M 0.49 21,864 EC US
ARM Holdings PLC 042068205 $5.6M 0.47 23,186 EC GB
Adobe Inc 00724F101 $5.5M 0.46 22,111 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $5.4M 0.45 14,419 EC US
MercadoLibre Inc 58733R102 $5.2M 0.44 2,781 EC UY
Constellation Energy Corp 21037T109 $5.2M 0.43 19,758 EC US

섹터별 비중

06
Technology 52.0%
Communication Services 14.7%
Retail 10.4%
Consumer Discretionary 4.8%
Healthcare 3.7%
Industrials 2.7%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.2%
Energy 0.5%
Financials 0.2%
기타/미분류 7.8%

배당금 10건의 결제

08
0.77%TTM 수익률
$0.69TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 30일$0.6930
2024년 12월 27일$1.4490
2023년 12월 27일$0.9610
2022년 12월 22일$0.3060
2020년 12월 21일$0.0830
2019년 12월 24일$0.1770
2018년 12월 24일$0.1480
2017년 12월 27일$0.0980
2016년 12월 28일$0.0690
2015년 12월 29일$0.0290

기관 투자자 (13F) 170개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $117,920,207 15.31% 1,330,177 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $89,599,958 11.63% 1,010,716 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $78,228,970 10.16% 882,447 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $78,164,358 10.15% 881,718 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $44,777,017 5.81% 505,099 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $39,763,745 5.16% 448,548 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $19,476,088 2.53% 266,942 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $19,335,825 2.51% 270,924 주식 2025년 6월 30일
UBS Group AG $18,816,052 2.44% 212,251 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $16,863,918 2.19% 190,230 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $14,069,013 1.83% 158,702 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $13,301,273 1.73% 150,030 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $13,173,000 1.71% 148,597 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $11,570,907 1.50% 130,523 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11,455,467 1.49% 129,221 주식 2026년 6월 30일
MY Wealth Management Inc. $10,989,915 1.43% 123,970 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $10,387,868 1.35% 117,178 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,085,626 1.05% 91,208 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $7,682,358 1.00% 107,640 주식 2025년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,938,134 0.77% 66,984 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,845,667 0.76% 65,941 주식 2026년 6월 30일
MBL Wealth, LLC $5,664,115 0.74% 63,893 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $5,219,790 0.68% 58,881 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $5,011,480 0.65% 56,452 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $4,754,234 0.62% 53,629 주식 2026년 6월 30일
Aft, Forsyth & Sober, LLC $4,131,360 0.54% 56,625 주식 2026년 6월 30일
ODonnell Financial Services, LLC $4,034,018 0.52% 45,505 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $3,834,426 0.50% 43,254 주식 2026년 6월 30일
Vienna Asset Management LLC $3,684,629 0.48% 41,564 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $3,623,339 0.47% 40,872 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3,553,306 0.46% 40,082 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,327,247 0.43% 37,532 주식 2026년 6월 30일
Empirical Finance, LLC $3,322,602 0.43% 37,480 주식 2026년 6월 30일
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $3,294,931 0.43% 37,168 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,242,640 0.42% 36,578 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,959,221 0.38% 33,381 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $2,844,071 0.37% 33,867 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $2,564,280 0.33% 28,926 주식 2026년 6월 30일
Dedeker Financial LLC $2,391,924 0.31% 26,982 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $2,105,696 0.27% 23,753 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $2,013,066 0.26% 25,965 주식 2025년 9월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,888,302 0.25% 21,301 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,738,849 0.23% 19,614 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,603,900 0.21% 18,332 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $1,563,490 0.20% 17,676 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,534,177 0.20% 17,306 주식 2026년 6월 30일
JBR Co Financial Management Inc $1,480,810 0.19% 16,704 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,469,196 0.19% 20,137 주식 2026년 3월 31일
MATHER GROUP, LLC. $1,464,498 0.19% 16,520 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,416,184 0.18% 15,975 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,371,160 0.18% 15,467 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $1,210,073 0.16% 13,650 주식 2026년 6월 30일
UNIQUE WEALTH, LLC $1,144,737 0.15% 12,913 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $1,107,490 0.14% 12,493 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,105,595 0.14% 12,472 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $1,071,357 0.14% 12,085 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $1,061,207 0.14% 11,971 주식 2026년 6월 30일
Advisor Resource Council $986,254 0.13% 11,125 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $985,108 0.13% 11,112 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $925,958 0.12% 10,445 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $919,622 0.12% 10,374 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $895,841 0.12% 10,105 주식 2026년 6월 30일
Oder Investment Management, LLC $885,441 0.11% 9,988 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $867,479 0.11% 9,785 주식 2026년 6월 30일
XML Financial, LLC $858,959 0.11% 9,689 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $856,980 0.11% 9,667 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $846,076 0.11% 9,544 주식 2026년 6월 30일
Alchemi Wealth, LLC $829,055 0.11% 9,352 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $828,528 0.11% 9,346 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $825,025 0.11% 9,306 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $798,613 0.10% 10,154 주식 2025년 12월 31일
Orion Portfolio Solutions, LLC $794,815 0.10% 11,193 주식 2025년 3월 31일
Tortuga Wealth Management, Inc $785,966 0.10% 8,866 주식 2026년 6월 30일
Gimbal Financial $759,931 0.10% 8,572 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $749,272 0.10% 8,452 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $733,026 0.10% 8,571 주식 2026년 6월 30일
Camarda Financial Advisors, LLC $731,628 0.09% 8,253 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $720,512 0.09% 9,875 주식 2026년 3월 31일
JANE STREET GROUP, LLC $667,269 0.09% 7,527 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $645,549 0.08% 7,282 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $644,941 0.08% 7,275 주식 2026년 6월 30일
Legacy Trust $592,448 0.08% 6,683 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $578,264 0.08% 6,523 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Holdings Inc. $567,680 0.07% 6,404 주식 2026년 6월 30일
Family Office Research LLC $559,474 0.07% 6,311 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $550,125 0.07% 6,206 주식 2026년 6월 30일
FOCUSED ALPHA, LLC $546,527 0.07% 6,165 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $538,549 0.07% 6,075 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $535,988 0.07% 6,046 주식 2026년 6월 30일
Xcelsior Advisor Partners LLC $529,684 0.07% 5,975 주식 2026년 6월 30일
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC $506,353 0.07% 5,712 주식 2026년 6월 30일
Belpointe Asset Management LLC $480,301 0.06% 5,417 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $478,267 0.06% 5,395 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $455,218 0.06% 5,135 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $443,161 0.06% 4,999 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $440,318 0.06% 4,967 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $437,344 0.06% 4,933 주식 2026년 6월 30일
Clark Asset Management, LLC $396,975 0.05% 4,478 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $377,738 0.05% 4,261 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $372,537 0.05% 4,202 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF $18.7B
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TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… $954.5M
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