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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.46%▼ -1.22%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.89%▼ -0.65%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$75.6M
분기 종료 7월 2026 +$97.0M
지난 12개월 -$7.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 311 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Apple, Inc. 037833100 $171.3M 2.08 554,551 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $165.1M 2.01 355,239 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $164.5M 2.00 422,554 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $159.9M 1.94 448,868 EC US
NVIDIA Corp. 67066G104 $158.0M 1.92 786,819 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $150.3M 1.83 315,584 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $144.0M 1.75 393,198 EC US
ExxonMobil Holdings Corp. 30233Q108 $142.1M 1.73 914,134 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $140.3M 1.71 274,364 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $136.8M 1.66 245,811 EC US
Micron Technology, Inc. 595112103 $135.4M 1.65 164,470 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $134.2M 1.63 523,588 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $113.5M 1.38 198,036 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $110.7M 1.35 954,675 EC US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $102.3M 1.24 407,751 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $99.6M 1.21 104,589 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $85.7M 1.04 292,480 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $85.3M 1.04 168,004 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $84.2M 1.02 646,980 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $81.7M 0.99 565,522 EC US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $80.3M 0.98 241,747 EC US
Palo Alto Networks, Inc. 697435105 $76.0M 0.93 229,148 EC US
GE Vernova, Inc. 36828A101 $73.6M 0.90 74,364 EC US
Palantir Technologies, Inc. 69608A108 $70.5M 0.86 572,745 EC US
Texas Instruments, Inc. 882508104 $64.0M 0.78 232,013 EC US
Linde plc · $58.6M 0.71 122,441 EC IE
Amphenol Corp. 032095101 $57.0M 0.69 354,694 EC US
Chevron Corp. 166764100 $56.5M 0.69 286,986 EC US
Crowdstrike Holdings, Inc. 22788C105 $55.2M 0.67 289,467 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $54.8M 0.67 100,524 EC US
KLA Corp. 482480100 $53.1M 0.65 290,487 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $52.3M 0.64 142,388 EC US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $52.1M 0.63 331,020 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $51.7M 0.63 190,912 EC US
Union Pacific Corp. 907818108 $51.5M 0.63 176,129 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $50.6M 0.62 388,399 EC US
Blackrock, Inc. 09290D101 $50.0M 0.61 45,816 EC US
Salesforce, Inc. 79466L302 $49.0M 0.60 266,279 EC US
Sandisk Corp. 80004C200 $47.5M 0.58 39,076 EC US
JPMorgan Securities Lending Money Market Fund 46645V642 $45.6M 0.56 45,625,424 STIV US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $44.4M 0.54 300,510 EC US
Adobe, Inc. 00724F101 $41.3M 0.50 165,003 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $40.6M 0.49 210,271 EC US
Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 $40.0M 0.49 612,521 EC US
Chubb Ltd. · $39.4M 0.48 112,350 EC CH
Fortinet, Inc. 34959E109 $38.7M 0.47 239,186 EC US
Snowflake, Inc. 833445109 $38.7M 0.47 131,852 EC US
Datadog, Inc. 23804L103 $37.5M 0.46 140,032 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $37.0M 0.45 541,887 EC US
Lockheed Martin Corp. 539830109 $37.0M 0.45 63,428 EC US

섹터별 비중

06
Technology 33.3%
Industrials 11.2%
Financials 9.8%
Healthcare 8.4%
Communication Services 7.5%
Consumer Discretionary 5.6%
Retail 5.4%
Real Estate 2.2%
Consumer products 2.0%
Consumer Staples 1.6%
Energy 1.5%
Utilities 1.4%
Materials 0.7%
기타/미분류 9.4%

배당금 37건의 결제

08
1.08%TTM 수익률
$0.80TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.1810
2026년 6월 23일$0.1880
2026년 3월 24일$0.1760
2025년 12월 23일$0.2500
2025년 9월 23일$0.1670
2025년 6월 24일$0.1770
2025년 3월 25일$0.1590
2024년 12월 24일$0.2400
2024년 9월 24일$0.1740
2024년 6월 25일$0.1810
2024년 3월 19일$0.1160
2023년 12월 28일$0.0100
2023년 12월 19일$0.1930
2023년 9월 19일$0.1410
2023년 6월 20일$0.1390
2023년 3월 21일$0.0990
2022년 12월 20일$0.2000
2022년 9월 20일$0.1450
2022년 6월 21일$0.1620
2022년 3월 22일$0.1110
2021년 12월 21일$0.2120
2021년 9월 21일$0.1340
2021년 6월 22일$0.1170
2021년 3월 23일$0.1370
2020년 12월 22일$0.2060
2020년 9월 22일$0.1170
2020년 6월 23일$0.1030
2020년 3월 24일$0.0920
2019년 12월 23일$0.1600
2019년 9월 24일$0.1210
2019년 6월 25일$0.1490
2019년 3월 20일$0.0920
2018년 12월 24일$0.1470
2018년 9월 25일$0.1290
2018년 6월 26일$0.1490
2018년 3월 21일$0.0960
2017년 12월 26일$0.1030

기관 투자자 (13F) 505개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Savant Capital, LLC $906,734,809 16.35% 12,544,726 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $254,384,701 4.59% 3,519,434 주식 2026년 6월 30일
Sage Mountain Advisors LLC $210,382,317 3.79% 2,910,657 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $190,419,319 3.43% 2,634,467 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $138,653,676 2.50% 1,918,286 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $133,170,710 2.40% 1,858,109 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $130,787,303 2.36% 1,809,452 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $117,101,116 2.11% 1,620,104 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $100,123,396 1.81% 1,385,216 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $95,033,425 1.71% 1,314,796 주식 2026년 6월 30일
Facet Wealth, Inc. $91,718,784 1.65% 1,268,937 주식 2026년 6월 30일
Quadcap Wealth Management, LLC $91,105,296 1.64% 1,260,449 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $86,307,068 1.56% 1,194,066 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $76,024,896 1.37% 1,051,811 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $74,089,864 1.34% 1,025,040 주식 2026년 6월 30일
LVZ, Inc. $73,415,845 1.32% 1,015,715 주식 2026년 6월 30일
Hughes Financial Services, LLC $73,094,885 1.32% 1,011,274 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $70,881,692 1.28% 980,654 주식 2026년 6월 30일
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $70,369,784 1.27% 973,572 주식 2026년 6월 30일
RVW Wealth, LLC $68,867,998 1.24% 952,795 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $65,191,211 1.18% 901,926 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $64,839,358 1.17% 896,995 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $63,186,710 1.14% 874,194 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $56,570,620 1.02% 782,659 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $55,978,836 1.01% 774,472 주식 2026년 6월 30일
TFC Financial Management, Inc. $55,234,433 1.00% 764,173 주식 2026년 6월 30일
Warren Street Wealth Advisors, LLC $50,296,471 0.91% 695,856 주식 2026년 6월 30일
Vertex Planning Partners, LLC $49,733,952 0.90% 688,073 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $49,421,463 0.89% 683,750 주식 2026년 6월 30일
Intellus Advisors LLC $41,245,281 0.74% 570,632 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $40,992,988 0.74% 567,142 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $40,215,690 0.73% 556,388 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $38,683,799 0.70% 535,194 주식 2026년 6월 30일
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $35,727,529 0.64% 494,295 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $33,310,751 0.60% 460,857 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $33,300,500 0.60% 459,444 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $32,099,573 0.58% 444,100 주식 2026년 6월 30일
Baker Avenue Asset Management, LP $31,899,014 0.58% 441,326 주식 2026년 6월 30일
SIGNATUREFD, LLC $31,767,019 0.57% 439,499 주식 2026년 6월 30일
HEMMING& WEALTH MANAGEMENT, INC. $31,493,341 0.57% 435,713 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $31,157,935 0.56% 431,073 주식 2026년 6월 30일
One Capital Management, LLC $30,144,666 0.54% 491,596 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $28,345,213 0.51% 392,158 주식 2026년 6월 30일
Strategent Financial, LLC $27,548,583 0.50% 381,137 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27,158,852 0.49% 384,142 주식 2026년 6월 30일
Sanchez Wealth Management Group $27,110,464 0.49% 375,076 주식 2026년 6월 30일
WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC $26,839,117 0.48% 371,322 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $25,297,681 0.46% 349,995 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $25,178,519 0.45% 348,347 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $25,121,415 0.45% 347,557 주식 2026년 6월 30일
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $24,803,756 0.45% 343,162 주식 2026년 6월 30일
Tull Financial Group, Inc. $24,244,210 0.44% 335,421 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $23,963,149 0.43% 331,532 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $22,987,264 0.41% 318,031 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $22,973,708 0.41% 317,843 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $20,818,509 0.38% 288,029 주식 2026년 6월 30일
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $19,535,977 0.35% 270,282 주식 2026년 6월 30일
REDW Wealth LLC $19,502,747 0.35% 269,822 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $18,985,000 0.34% 262,677 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $18,590,637 0.34% 257,203 주식 2026년 6월 30일
Mason & Associates Inc $17,858,726 0.32% 247,077 주식 2026년 6월 30일
KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC $17,805,567 0.32% 246,342 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $17,175,562 0.31% 237,625 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $17,084,134 0.31% 236,360 주식 2026년 6월 30일
D'Orazio & Associates, Inc. $16,638,453 0.30% 230,194 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $16,452,434 0.30% 227,621 주식 2026년 6월 30일
Marks Group Wealth Management, Inc $16,254,615 0.29% 224,884 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $15,919,503 0.29% 220,248 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $15,665,493 0.28% 216,733 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $15,275,215 0.28% 211,334 주식 2026년 6월 30일
Plan Group Financial, LLC $15,103,544 0.27% 208,959 주식 2026년 6월 30일
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $14,950,199 0.27% 206,837 주식 2026년 6월 30일
Weil Company, Inc. $14,718,006 0.27% 203,625 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $14,563,818 0.26% 201,492 주식 2026년 6월 30일
Alpha Zero LLC $14,532,135 0.26% 201,527 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $13,653,979 0.25% 188,900 주식 2026년 6월 30일
Prism Advisors, Inc. $13,584,681 0.24% 187,945 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $12,969,052 0.23% 215,970 주식 2025년 6월 30일
Ledyard National Bank $12,351,495 0.22% 170,884 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $12,267,245 0.22% 169,718 주식 2026년 6월 30일
True North Advisors, LLC $12,093,167 0.22% 167,310 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $11,986,381 0.22% 165,833 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $11,950,362 0.22% 199,007 주식 2025년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $11,907,816 0.21% 164,746 주식 2026년 6월 30일
Blue Investment Partners LLC $11,392,086 0.21% 189,710 주식 2025년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $11,239,008 0.20% 155,493 주식 2026년 6월 30일
SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC $11,218,236 0.20% 155,205 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $10,643,774 0.19% 147,258 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $10,006,679 0.18% 138,425 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $10,002,476 0.18% 138,391 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Wealth Advisors LLC $9,963,811 0.18% 137,850 주식 2026년 6월 30일
MBA Advisors LLC $9,655,535 0.17% 133,585 주식 2026년 6월 30일
Navalign, LLC $9,472,294 0.17% 131,050 주식 2026년 6월 30일
Able Wealth Management LLC $9,263,923 0.17% 128,167 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $9,042,305 0.16% 125,101 주식 2026년 6월 30일
Edge Financial Advisors LLC $9,039,049 0.16% 143,068 주식 2025년 12월 31일
Running Point Capital Advisors, LLC $8,908,539 0.16% 141,003 주식 2025년 12월 31일
Tenzing Financial LLC $8,889,279 0.16% 122,984 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $8,847,480 0.16% 122,406 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $8,467,028 0.15% 117,142 주식 2026년 6월 30일

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