S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 +8.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 -4.5%

연율화: +11.5% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 59.2%
Communication Services 27.6%
Technology 8.3%
Retail 3.4%
Energy 0.5%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 0.5%

전체 포트폴리오 34 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $28,415,880 19.38% 1,268,000 $4,453,394 하락 ×1
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $18,065,771 12.32% 1,932,168 $13,521,182 상승 ×3
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $15,086,116 10.29% 4,850,841 $8,335,065 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $14,054,635 9.58% 70,056 $1,274,319
AXP American Express Company Common Stock $10,147,500 6.92% 30,000 $1,073,100
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6,988,520 4.77% 77,000 $-3,727,900 하락 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,925,740 4.72% 6,000 $5,574,380 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,790,030 4.63% 19,000 $1,326,390
OPFI OppFi Inc. Class A Common Stock $6,280,725 4.28% 632,500 $2,425,725 상승 ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $4,669,440 3.18% 96,000 $3,357,540 상승 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4,312,100 2.94% 155,000 상승 ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $3,661,095 2.50% 110,075 $2,751,922 상승 ×1
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $3,621,984 2.47% 479,733 $-4,990,596 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,826,640 1.93% 8,000 $531,760
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $2,117,505 1.44% 683,066 $-1,114,712 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,906,720 1.30% 8,000 $240,560
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1,678,160 1.14% 22,000 $-569,800
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,600,720 1.09% 8,000 $554,320 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,569,438 1.07% 17,100 $-12,312
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $1,458,450 0.99% 35,000 $220,500
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $971,550 0.66% 22,500 $66,950 상승 ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $446,943 0.30% 14,913 $-70,687
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $420,530 0.29% 11,000 $-70,290
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $413,200 0.28% 10,000 $-90,000
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $387,685 0.26% 1,685 상승 ×1
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $332,350 0.23% 23,000 $-31,050
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $305,445 0.21% 750 $-13,560
MTA CUSIP: 59124U605 $273,960 0.19% 36,000 $35,280
FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock $239,454 0.16% 9,582 $29,800
CVX Chevron Corporation Common Stock $232,064 0.16% 1,400 $-57,596
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $139,700 0.10% 10,000 $-11,500
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $120,960 0.08% 12,000 $8,560 상승 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $117,222 0.08% 11,164 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12685JAG0) $67,500 0.05% 100,000 $-7,500

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NIQ $18,065,771 12.32% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TOST $4,312,100 155,000 2.94%
FDS $387,685 1,685 0.26%
FSK $117,222 11,164 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NIQ 추가 매수 +1.5M +$13.5M
LPRO 축소함 -550K +$8.3M
SPT 축소함 -1.0M -$5.0M
RELY 축소함 -261K +$4.5M
TIGO 축소함 -66K -$3.7M
FOUR 추가 매수 +66K +$3.4M
LBRDK 추가 매수 +92K +$2.8M
OPFI 추가 매수 +132K +$2.4M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$1.3M
COF 가격 변동만 +0 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
WOW 2025년 12월 31일 3,877,126 $20,005,970 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 62,850 $10,632,334 더 이상 추적하지 않음
LQDA 2025년 12월 31일 200,000 $4,548,000 -17.0%
DBRG 2025년 12월 31일 210,000 $2,457,000 4.3%
THRY 2026년 3월 31일 249,705 $1,510,715 -44.5%
FISV 2026년 6월 30일 27,000 $1,506,600 -9.6%
GTLB 2026년 6월 30일 60,000 $1,298,400 63.1%
GPN 2026년 6월 30일 10,000 $673,000 8.0%
APP 2025년 6월 30일 2,500 $666,363 -23.4%
NOW 2026년 6월 30일 6,000 $627,300 35.4%
AMRZ 2025년 12월 31일 10,000 $485,300 -31.1%
GLIBK 2026년 6월 30일 10,815 $402,426 7.8%
OXY 2026년 6월 30일 3,400 $221,000 19.6%
WU 2026년 3월 31일 10,000 $93,100 -31.3%