섹터별 비중

04
Technology 0.0%
Communication Services 0.0%
기타/미분류 100.0%

전체 포트폴리오 30 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $422,907,992 22.13% 564,713 $58,682,753 상승 ×5
IWB iShares Trust $287,720,157 15.05% 702,613 $35,203,536 하락 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $249,987,205 13.08% 5,495,432 $90,330,876 상승 ×6
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $210,890,118 11.03% 5,848,312 $22,893,170 하락 ×6
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $190,466,545 9.97% 4,057,660 $8,378,343 상승 ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $158,042,357 8.27% 4,286,476 $24,292,168 하락 ×1
IJH iShares Trust $100,389,787 5.25% 1,301,904 $10,962,961 하락 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $69,548,645 3.64% 728,716 $5,451,159 하락 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $63,524,345 3.32% 2,158,489 $4,976,701 하락 ×1
IJR iShares Trust $60,706,708 3.18% 409,323 $9,188,372 하락 ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $26,474,849 1.39% 732,766 $2,790,696 하락 ×4
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $24,172,703 1.26% 617,517 $794,391 상승 ×4
IWM iShares Trust $15,835,157 0.83% 52,705 $2,596,967 하락 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $10,759,653 0.56% 29,077 $1,431,461
SPY SPY $7,275,073 0.38% 9,742 $957,774 상승 ×2
AGG iShares Trust $3,739,761 0.20% 37,783 $-306,286 하락 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,774,248 0.09% 35,085 $-82,558,857 하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,194,861 0.06% 41,259 $170,706 상승 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,071,914 0.06% 46,343 $125,281 상승 ×2
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $942,611 0.05% 36,507 $12,667 상승 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $792,316 0.04% 9,198 $109,613 상승 ×2
IWF iShares Trust $632,770 0.03% 5,096 $11,932 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377,424 0.02% 513 $69,863 하락 ×1
IWD iShares Trust $364,615 0.02% 1,504 $-59,306 하락 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $338,568 0.02% 493 $44,025
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $290,931 0.02% 1,454 $25,494 하락 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $277,516 0.01% 6,256 $34,408
T AT&T Inc. $273,074 0.01% 13,192 $-53,498 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $265,343 0.01% 917 $9,776 하락 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $237,630 0.01% 2,780 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $422,907,992 22.13% ×5 상승
FBND $249,987,205 13.08% ×6 상승
JCPB $190,466,545 9.97% ×6 상승
HMOP $24,172,703 1.26% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VXUS $237,630 2,780 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FBND 추가 매수 +2.0M +$90.3M
IVV 추가 매수 +7K +$58.7M
IWB 축소함 -6K +$35.2M
SCHM 축소함 -34K +$24.3M
SCHK 축소함 -152K +$22.9M
IJH 축소함 -22K +$11.0M
IJR 축소함 -5K +$9.2M
JCPB 추가 매수 +190K +$8.4M
IXUS 축소함 -11K +$5.5M
SCHX 축소함 -125K +$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLF 2025년 6월 30일 15,773 $785,653 2.1%
XLK 2025년 6월 30일 3,647 $753,033 57.8%
XLV 2025년 6월 30일 5,083 $742,169 23.3%
AMZN 2025년 6월 30일 2,044 $388,891 14.6%
SO 2025년 9월 30일 4,143 $380,452 -11.7%
XLP 2025년 6월 30일 4,552 $371,762 더 이상 추적하지 않음
XLC 2025년 6월 30일 3,659 $352,911 1.6%
XLY 2025년 6월 30일 1,725 $340,619 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 6월 30일 567 $326,796 -1.4%
V 2025년 6월 30일 800 $280,368 1.6%
GOOGL 2026년 3월 31일 811 $253,843 19.5%
IGV 2025년 6월 30일 2,837 $252,465 -3.2%
CME 2025년 6월 30일 863 $228,945 -4.5%
MSFT 2026년 6월 30일 565 $209,146 38.7%
PM 2025년 9월 30일 1,141 $207,810 15.6%
AVGO 2025년 6월 30일 1,221 $204,432 28.8%