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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.62%▼ -3.62%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.12%▼ -3.85%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$15.5M
분기 종료 7월 2026 +$54.5M
지난 12개월 +$196.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 624 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $17.0M 2.16 16,000,000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WE63 $10.0M 1.27 10,000,000 DBT US
State of Texas 882725EQ3 $7.6M 0.97 7,000,000 DBT US
State of Illinois 452153PA1 $6.3M 0.80 6,000,000 DBT US
State of Connecticut 20772J4Q2 $6.2M 0.80 6,225,000 DBT US
Illinois Housing Development Authority 45201YR41 $6.2M 0.79 6,185,000 DBT US
Fixed Income Clearing Corp. · $6.0M 0.77 6,042,107 RA US
Freddie Mac Multifamily 3137HRVK2 $5.9M 0.75 5,616,112 ABS-MBS US
California Community Choice Financing Authority 13013JJE7 $5.9M 0.75 5,530,000 DBT US
Energy Southeast A Cooperative District 292723CZ4 $5.4M 0.68 5,135,000 DBT US
State of Texas 882724QQ3 $5.3M 0.68 5,300,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607YCR9 $5.3M 0.67 5,000,000 DBT US
Port of Seattle WA 735371PX8 $5.2M 0.67 5,180,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHD1 $5.2M 0.66 5,040,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGM3 $5.1M 0.65 4,960,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V 88256RAK2 $5.1M 0.65 4,900,000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 657902U91 $5.0M 0.64 5,000,000 DBT US
State of Illinois 452153HN2 $4.9M 0.63 4,750,000 DBT US
Wisconsin Housing & Economic Development Authority Home Ownership Revenue 97689QF27 $4.9M 0.62 5,000,000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BUH9 $4.9M 0.62 4,430,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116JP2 $4.8M 0.61 4,570,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHH2 $4.7M 0.60 4,415,000 DBT US
State of Illinois 452153RE1 $4.6M 0.59 4,320,000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JQC2 $4.6M 0.58 4,716,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FT21 $4.6M 0.58 4,145,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607YCQ1 $4.5M 0.58 4,225,000 DBT US
City of Austin TX Airport System Revenue 052398LJ1 $4.4M 0.56 4,200,000 DBT US
Jefferson County Port Authority/OH 473318AB9 $4.3M 0.55 4,245,000 DBT US
South Dakota Housing Development Authority 83756LDX0 $4.3M 0.54 3,830,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHG4 $4.2M 0.54 4,000,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCF8 $4.2M 0.54 4,000,000 DBT US
New Hampshire Housing Finance Authority 64469HCN0 $4.2M 0.53 3,705,000 DBT US
State of Mississippi Gaming Tax Revenue 605638BG9 $4.2M 0.53 4,000,000 DBT US
Freddie Mac Multifamily 3137HQSU6 $4.1M 0.52 4,005,424 ABS-MBS US
Main Street Energy Inc 560354AF9 $4.1M 0.52 3,870,000 DBT US
Lynchburg Economic Development Authority 55123TCS9 $4.0M 0.51 3,750,000 DBT US
City of Santa Fe NM 802170AQ3 $3.9M 0.50 4,250,000 DBT US
Freddie Mac Multifamily 3137HQDQ1 $3.8M 0.48 3,724,585 ABS-MBS US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DM90 $3.8M 0.48 3,500,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182THJ9 $3.5M 0.45 3,430,000 DBT US
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 54659LDW1 $3.5M 0.45 3,240,000 DBT US
CIVICVentures/AK 178860CL4 $3.3M 0.42 3,150,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CFT9 $3.2M 0.41 3,000,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505C20 $3.2M 0.41 3,000,000 DBT US
Washington State Housing Finance Commission 93978LJL1 $3.1M 0.40 3,105,000 DBT US
Coatesville School District 190684QP8 $3.1M 0.40 3,000,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp VI 88256FAK8 $3.1M 0.39 3,000,000 DBT US
Mida Mountain Village Public Infrastructure District 59561UAD2 $3.1M 0.39 3,000,000 DBT US
County of Allen OH Hospital Facilities Revenue 01757LHF6 $3.1M 0.39 2,895,000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3G0 $3.0M 0.39 2,967,077 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 105건의 결제

08
3.38%TTM 수익률
$1.25TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1090
2026년 7월 30일$0.1140
2026년 6월 29일$0.1200
2026년 5월 28일$0.1050
2026년 4월 29일$0.1140
2026년 3월 30일$0.1140
2026년 2월 27일$0.1130
2026년 1월 30일$0.1070
2025년 12월 30일$0.1380
2025년 11월 26일$0.1020
2025년 10월 30일$0.1140
2025년 9월 29일$0.1180
2025년 8월 28일$0.1070
2025년 7월 30일$0.1130
2025년 6월 27일$0.1090
2025년 5월 29일$0.1090
2025년 4월 29일$0.1170
2025년 3월 28일$0.1030
2025년 2월 27일$0.1080
2025년 1월 30일$0.0910
2024년 12월 31일$0.1740
2024년 11월 27일$0.0930
2024년 10월 30일$0.1040
2024년 9월 27일$0.0930
2024년 8월 29일$0.0980
2024년 7월 30일$0.1000
2024년 6월 27일$0.0930
2024년 5월 30일$0.1090
2024년 4월 26일$0.0990
2024년 3월 27일$0.0950
2024년 2월 27일$0.1010
2024년 1월 29일$0.0880
2023년 12월 28일$0.1450
2023년 11월 28일$0.1050
2023년 10월 27일$0.0940
2023년 9월 28일$0.0930
2023년 8월 30일$0.0980
2023년 7월 28일$0.0850
2023년 6월 29일$0.1000
2023년 5월 26일$0.0840
2023년 4월 27일$0.0810
2023년 3월 30일$0.0840
2023년 2월 27일$0.0950
2023년 1월 27일$0.0730
2022년 12월 29일$0.0900
2022년 11월 29일$0.0870
2022년 10월 27일$0.0730
2022년 9월 29일$0.0690
2022년 8월 30일$0.0770
2022년 7월 28일$0.0680

기관 투자자 (13F) 130개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $66,306,446 10.43% 1,693,868 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64,262,842 10.11% 1,641,662 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $50,356,603 7.92% 1,286,412 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $43,922,608 6.91% 1,122,049 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $31,603,568 4.97% 807,346 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Management, LLC $24,172,703 3.80% 617,517 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $22,498,476 3.54% 574,747 주식 2026년 6월 30일
Goldstein Advisors, LLC $21,384,209 3.36% 546,282 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $15,979,447 2.51% 406,292 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $14,532,228 2.29% 371,241 주식 2026년 6월 30일
Johnson & White Wealth Management, LLC $12,313,327 1.94% 314,557 주식 2026년 6월 30일
Fragasso Financial Advisors Inc $11,593,054 1.82% 296,157 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $11,470,663 1.80% 293,030 주식 2026년 6월 30일
Sepio Capital, LP $11,367,858 1.79% 290,404 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $11,063,473 1.74% 282,628 주식 2026년 6월 30일
INTEGRATED WEALTHCARE, LLC $9,904,742 1.56% 253,027 주식 2026년 6월 30일
GGM Financial LLC $9,727,709 1.53% 248,505 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $9,615,816 1.51% 245,363 주식 2026년 6월 30일
ERn Financial, LLC $8,170,692 1.29% 208,729 주식 2026년 6월 30일
Blue Water Asset Management $8,090,409 1.27% 206,678 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $7,936,793 1.25% 202,754 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $7,400,294 1.16% 189,048 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $6,571,987 1.03% 167,888 주식 2026년 6월 30일
RiverFront Investment Group, LLC $6,292,676 0.99% 160,753 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $5,876,374 0.92% 150,118 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $5,520,131 0.87% 141,018 주식 2026년 6월 30일
Anderson Financial Strategies, LLC $5,491,503 0.86% 141,826 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $5,440,723 0.86% 140,442 주식 2026년 3월 31일
Bernardo Wealth Planning LLC $5,256,984 0.83% 134,295 주식 2026년 6월 30일
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $5,129,869 0.81% 131,048 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,830,917 0.76% 123,363 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $4,789,237 0.75% 122,346 주식 2026년 6월 30일
CONSILIO WEALTH ADVISORS, LLC $4,706,059 0.74% 120,221 주식 2026년 6월 30일
Uniting Wealth Partners, LLC $4,520,649 0.71% 115,131 주식 2026년 6월 30일
Strid Group, LLC $4,172,738 0.66% 106,597 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,115,057 0.65% 105,123 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $3,334,880 0.52% 85,193 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $3,332,742 0.52% 85,138 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,937,128 0.46% 75,032 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,877,400 0.45% 73,506 주식 2026년 6월 30일
RTD Financial Advisors, Inc. $2,786,184 0.44% 71,176 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $2,756,047 0.43% 70,406 주식 2026년 6월 30일
Apollon Financial, LLC $2,707,304 0.43% 69,161 주식 2026년 6월 30일
GAMMA Investing LLC $2,647,729 0.42% 67,639 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $2,604,382 0.41% 66,532 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,583,140 0.41% 65,989 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,566,626 0.40% 67,049 주식 2025년 6월 30일
Elequin Capital, LP $2,465,822 0.39% 62,992 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $2,449,473 0.39% 63,229 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,382,501 0.37% 60,864 주식 2026년 6월 30일
CRUX WEALTH ADVISORS $2,363,021 0.37% 60,366 주식 2026년 6월 30일
Richard P Slaughter Associates Inc $2,213,180 0.35% 56,538 주식 2026년 6월 30일
Thrive Wealth Management, LLC $2,174,908 0.34% 55,560 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $1,968,261 0.31% 50,281 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,899,283 0.30% 48,520 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $1,839,306 0.29% 46,987 주식 2026년 6월 30일
Wiser Advisor Group LLC $1,714,252 0.27% 43,792 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $1,666,318 0.26% 42,568 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,561,178 0.25% 39,882 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,365,926 0.21% 34,894 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Group, LLC $1,306,908 0.21% 33,386 주식 2026년 6월 30일
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $1,306,464 0.21% 33,375 주식 2026년 6월 30일
Montis Financial, LLC $1,241,512 0.20% 31,716 주식 2026년 6월 30일
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $1,220,523 0.19% 31,084 주식 2026년 6월 30일
Magnus Financial Group LLC $1,174,006 0.18% 29,991 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $1,095,355 0.17% 27,982 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,044,115 0.16% 26,673 주식 2026년 6월 30일
Masso Torrence Wealth Management Inc. $1,034,264 0.16% 26,540 주식 2025년 9월 30일
Westside Investment Management, Inc. $1,030,650 0.16% 26,329 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $971,654 0.15% 24,822 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $936,648 0.15% 23,928 주식 2026년 6월 30일
Stonehearth Capital Management, LLC $917,990 0.14% 23,451 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $891,135 0.14% 22,765 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $875,987 0.14% 22,378 주식 2026년 6월 30일
Krasney Financial LLC $819,209 0.13% 21,146 주식 2026년 3월 31일
Summit Financial, LLC $810,841 0.13% 20,652 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $797,031 0.13% 20,361 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $770,921 0.12% 19,694 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $755,096 0.12% 19,290 주식 2026년 6월 30일
DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $749,157 0.12% 19,138 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $716,416 0.11% 18,302 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $637,638 0.10% 16,288 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $628,069 0.10% 16,045 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $571,072 0.09% 14,589 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $568,659 0.09% 14,527 주식 2026년 6월 30일
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $559,705 0.09% 14,298 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $536,287 0.08% 13,700 주식 2026년 6월 30일
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $496,940 0.08% 12,665 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $466,804 0.07% 11,925 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $461,970 0.07% 11,802 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $442,260 0.07% 11,298 주식 2026년 6월 30일
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $405,151 0.06% 10,350 주식 2026년 6월 30일
Princeton Global Asset Management LLC $391,724 0.06% 10,007 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $367,267 0.06% 9,377 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $333,868 0.05% 8,529 주식 2026년 6월 30일
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