M.D. Sass, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +16.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 25.53% 추정 매수 $450,708,932 · 매도 $363,700,960
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 63.9% 보유 중
풋-명목 노출: 1.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
S&P 500 대비 성과
연율화: +22.2% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 39 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIC | $107,485,396 | 7.02% | 1,286,942 | $13,642,007 | 상승 ×2 | ||
| AMZN | $95,264,975 | 6.23% | 399,702 | $40,287,318 | 상승 ×3 | ||
| WMB | $80,850,834 | 5.28% | 1,087,582 | $-4,587,083 | 하락 ×2 | ||
| CLH | $80,813,966 | 5.28% | 270,507 | $8,403,172 | 상승 ×1 | ||
| AME | $80,655,630 | 5.27% | 333,370 | $3,101,299 | 하락 ×2 | ||
| PRMB | $76,793,752 | 5.02% | 3,142,134 | $13,091,548 | 하락 ×2 | ||
| DGX | $76,397,960 | 4.99% | 360,453 | $17,709,985 | 상승 ×1 | ||
| COF | $72,936,686 | 4.77% | 363,556 | $19,502,694 | 상승 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75526L613) | $72,218,902 | 4.72% | 2,854,897 | $5,289,049 | 하락 ×1 | ||
| SARO | $70,191,263 | 4.59% | 2,346,749 | $14,665,029 | 상승 ×3 | ||
| SGI | $65,563,215 | 4.28% | 836,265 | $18,080,401 | 상승 ×4 | ||
| CHRW | $64,687,376 | 4.23% | 343,461 | $27,161,535 | 상승 ×1 | ||
| MLM | $62,001,777 | 4.05% | 107,511 | $1,303,753 | 상승 ×2 | ||
| ADI | $61,503,310 | 4.02% | 154,854 | 상승 ×1 | |||
| WELL | $53,990,658 | 3.53% | 237,876 | $3,457,600 | 하락 ×4 | ||
| SNDK | $49,949,301 | 3.26% | 21,968 | 상승 ×1 | |||
| SNX | $49,776,837 | 3.25% | 186,193 | 상승 ×1 | |||
| KNX | $47,936,426 | 3.13% | 615,596 | 상승 ×1 | |||
| FLS | $47,062,900 | 3.08% | 634,613 | 상승 ×1 | |||
| APG | $37,802,605 | 2.47% | 892,624 | $-18,262,285 | 하락 ×2 | ||
| ENTG | $28,331,008 | 1.85% | 157,517 | 상승 ×1 | |||
| Q | $26,413,269 | 1.73% | 161,737 | 상승 ×1 | |||
| MRVL | $20,226,433 | 1.32% | 67,899 | $12,621,572 | 하락 ×1 | ||
| MRVL | $20,137,364 | 1.32% | 67,600 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| PANW | $12,237,503 | 0.80% | 35,885 | $4,138,778 | 하락 ×1 | ||
| APH | $11,268,082 | 0.74% | 63,907 | $4,169,486 | 상승 ×1 | ||
| SPY | $8,916,434 | 0.58% | 11,940 | $1,476,544 | 상승 ×1 | ||
| DHR | $7,986,064 | 0.52% | 41,926 | $-30,161,659 | 하락 ×3 | ||
| IWD | $7,649,636 | 0.50% | 31,554 | $601,945 | 하락 ×1 | ||
| GWRE | $6,793,344 | 0.44% | 55,208 | $-1,463,564 | |||
| CDNS | $4,836,749 | 0.32% | 12,887 | $1,255,838 | |||
| ACWX | $4,364,147 | 0.29% | 57,340 | $438,077 | |||
| GOOGL | $3,760,605 | 0.25% | 10,523 | $1,738,771 | 상승 ×1 | ||
| ICE | $3,502,480 | 0.23% | 28,450 | $-55,378,067 | 하락 ×1 | ||
| MU | $2,963,062 | 0.19% | 2,567 | 상승 ×1 | |||
| BWXT | $2,618,626 | 0.17% | 13,453 | $-132,378 | |||
| MSFT | $2,087,420 | 0.14% | 5,596 | $-1,506,190 | 하락 ×1 | ||
| NVDA | $1,929,268 | 0.13% | 9,642 | 상승 ×1 | |||
| PWR | $239,053 | 0.02% | 332 | $-34,591,621 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| ADI | $61,503,310 | 154,854 | 4.02% |
| SNDK | $49,949,301 | 21,968 | 3.26% |
| SNX | $49,776,837 | 186,193 | 3.25% |
| KNX | $47,936,426 | 615,596 | 3.13% |
| FLS | $47,062,900 | 634,613 | 3.08% |
| ENTG | $28,331,008 | 157,517 | 1.85% |
| Q | $26,413,269 | 161,737 | 1.73% |
| MRVL | $20,137,364 | 67,600 | 1.32% |
| MU | $2,963,062 | 2,567 | 0.19% |
| NVDA | $1,929,268 | 9,642 | 0.13% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| AMZN | 추가 매수 | +136K | +$40.3M |
| DHR | 축소함 | -159K | -$30.2M |
| CHRW | 추가 매수 | +117K | +$27.2M |
| COF | 추가 매수 | +71K | +$19.5M |
| APG | 축소함 | -491K | -$18.3M |
| SGI | 추가 매수 | +194K | +$18.1M |
| DGX | 추가 매수 | +61K | +$17.7M |
| SARO | 추가 매수 | +197K | +$14.7M |
| HSIC | 추가 매수 | +14K | +$13.6M |
| PRMB | 축소함 | -241K | +$13.1M |
2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CP | 2025년 12월 31일 | 745,376 | $55,523,075 | 16.7% |
| STE | 2026년 3월 31일 | 205,936 | $52,208,848 | -5.7% |
| FICO | 2026년 6월 30일 | 44,221 | $47,207,686 | -44.7% |
| AON | 2026년 6월 30일 | 142,362 | $45,951,596 | -18.8% |
| CBRE | 2026년 6월 30일 | 290,485 | $39,349,098 | -3.8% |
| SLM | 2026년 3월 31일 | 1,399,804 | $37,878,703 | 6.2% |
| JBL | 2025년 6월 30일 | 260,953 | $35,507,819 | 39.6% |
| ALC | 2026년 3월 31일 | 431,003 | $33,967,346 | -15.4% |
| SNPS | 2026년 6월 30일 | 76,822 | $30,458,387 | 9.8% |
| CCK | 2025년 12월 31일 | 297,562 | $28,741,475 | 3.0% |
| JPM | 2025년 6월 30일 | 108,585 | $26,635,863 | 14.6% |
| GIL | 2026년 6월 30일 | 396,504 | $22,065,448 | -20.5% |
| WD | 2025년 6월 30일 | 253,435 | $21,633,250 | -51.8% |
| VOO | 2025년 6월 30일 | 40,830 | $20,982,945 | |
| IWD | 2025년 9월 30일 | 60,000 | $11,653,800 | |
| IWM | 2025년 6월 30일 | 40,000 | $7,979,600 | 30.7% |
| CACI | 2026년 6월 30일 | 9,316 | $5,066,693 | 32.8% |
| EQH | 2025년 12월 31일 | 93,773 | $4,761,793 | 10.5% |
| HYG | 2025년 12월 31일 | 30,000 | $2,435,700 | |
| OWL | 2026년 3월 31일 | 158,065 | $2,361,498 | -0.5% |
| IBIT | 2025년 9월 30일 | 34,631 | $2,119,764 | |
| FWONK | 2026년 3월 31일 | 10,047 | $989,730 | 7.3% |
| HYG | 2026년 6월 30일 | 12,400 | $986,544 | |
| FICO | 2025년 9월 30일 | 362 | $661,722 | -55.8% |