S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +103.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +66.2%

연율화: +76.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.3% · 옵션 제외: 11.3%

섹터별 비중

04
Technology 23.7%
Communication Services 7.5%
Industrials 7.4%
Retail 1.4%
Consumer Discretionary 1.1%
Energy 0.2%
기타/미분류 58.7%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G904) $698,574,217 57.33% 3,491,300 콜 옵션 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $112,450,580 9.23% 562,000 $14,437,780
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $72,788,023 5.97% 125,300 $47,298,244
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $72,554,190 5.95% 816,500 $7,045,455 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $65,564,250 5.38% 645,000 $25,876,290 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $38,920,140 3.19% 51,000 $19,009,230
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $28,805,963 2.36% 96,700 $12,264,613 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,409,224 1.92% 80,900 $2,877,613
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $18,411,113 1.51% 40,100 $-1,033,778
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,874,472 1.38% 70,800 $2,128,956
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13,459,200 1.10% 32,000 $1,563,200
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $13,185,740 1.08% 398,000 $10,250,990 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,384,264 1.02% 33,200 $94,620
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 72703X906) $9,939,000 0.82% 300,000 콜 옵션 상승 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $6,820,400 0.56% 680,000 $716,396 상승 ×3
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $4,902,504 0.40% 107,700 $-779,748
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $2,350,180 0.19% 14,000 $-80,080
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2,247,500 0.18% 50,000 $119,500 상승 ×3
UUUU CUSIP: 292671708 $1,595,000 0.13% 110,000 $-412,500
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $1,070,784 0.09% 6,600 상승 ×1
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $1,069,500 0.09% 50,000 $-3,384,900 하락 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $558,963 0.05% 21,540 $-87,022
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $486,625 0.04% 2,500 $-24,600
RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock $42,200 0.00% 20,000 $400

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SMR $6,820,400 0.56% ×3 상승
SYM $2,247,500 0.18% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G904) $698,574,217 3,491,300 57.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 72703X906) $9,939,000 300,000 0.82%
NOVT $1,070,784 6,600 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 가격 변동만 +0 +$47.3M
RKLB 추가 매수 +27K +$25.9M
CRWD 가격 변동만 +0 +$19.0M
NVDA 가격 변동만 +0 +$14.4M
MRVL 축소함 -70K +$12.3M
PL 추가 매수 +293K +$10.3M
ASTS 추가 매수 +26K +$7.0M
LUNR 축소함 -190K -$3.4M
AAPL 가격 변동만 +0 +$2.9M
AMZN 가격 변동만 +0 +$2.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SNOW 2026년 3월 31일 76,900 $16,868,784 124.8%
RKLB (제출됨 RKLBXXXX) 2025년 6월 30일 486,000 $8,689,680 104.1%
QLD 2025년 6월 30일 43,000 $3,821,840 69.6%
NOW 2026년 6월 30일 25,000 $2,613,750 37.1%
AVAV 2025년 12월 31일 400 $125,956 -42.4%
PL 2025년 12월 31일 9,000 $116,820 -12.0%
NVT 2025년 12월 31일 1,000 $98,640 63.9%
AMSC 2025년 12월 31일 1,600 $95,024 4.2%
ASPI 2025년 12월 31일 9,600 $92,352 -45.2%
TEM 2025년 12월 31일 1,100 $88,781 41.5%
CRDO 2025년 12월 31일 600 $87,366 47.7%