PLANWISER FINANCIAL, LLC
CIK 2043741 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $138.1M
- 포지션
- 47
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 8,643개 중 #7,053위 · 상위 81.6%
포트폴리오 가치 분기별: +3.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 50.89%
- 상위 25개 보유 비중
- 85.38%
- 1% 초과 포지션
- 31
- 유효 포지션 수
- 23.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 12.88% 추정 매수 $26,118,517 · 매도 $18,163,338
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 25
- 감소
- 18
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Healthcare
0.2%
Technology
0.1%
기타/미분류
99.7%
전체 포트폴리오 50 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $16,148,326 | 11.22% | 126,080 | $1,011,258 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $14,245,947 | 9.90% | 19,023 | $573,150 | 하락 ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $6,856,963 | 4.77% | 146,485 | $274,790 | 상승 ×4 | ||
| VUG | $6,694,022 | 4.65% | 77,711 | $-1,008,855 | 상승 ×3 | ||
| SPDW | $6,666,777 | 4.63% | 132,304 | $-1,002,842 | 하락 ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5,652,077 | 3.93% | 106,302 | $285,279 | 상승 ×2 | ||
| ICVT | $4,991,949 | 3.47% | 41,005 | ||||
| VTV | $4,216,258 | 2.93% | 19,347 | $189,471 | 하락 ×4 | ||
| DFAS | $3,923,666 | 2.73% | 47,652 | $3,273,506 | 상승 ×1 | ||
| DFAI | $3,828,536 | 2.66% | 92,813 | $-3,008,190 | 하락 ×2 | ||
| AVEM | $3,818,978 | 2.65% | 39,579 | $3,057,142 | 상승 ×1 | ||
| SPEM | $3,791,798 | 2.64% | 73,229 | $1,215,898 | 상승 ×1 | ||
| AVIG | $3,737,667 | 2.60% | 90,260 | $23,186 | 상승 ×1 | ||
| SPHY | $3,699,207 | 2.57% | 157,816 | $3,381,415 | 상승 ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $3,638,147 | 2.53% | 75,402 | $304,373 | 상승 ×1 | ||
| SCHM | $3,359,447 | 2.33% | 91,116 | $299,128 | 하락 ×2 | ||
| XLK XLK | $3,257,130 | 2.26% | 17,096 | $219,417 | 하락 ×2 | ||
| XLI XLI | $3,231,893 | 2.25% | 17,448 | $277,497 | 상승 ×1 | ||
| VB | $3,212,769 | 2.23% | 10,599 | $1,427,665 | 상승 ×1 | ||
| VTEB | $3,138,287 | 2.18% | 62,046 | $93,637 | 상승 ×4 | ||
| TMFC | $3,097,427 | 2.15% | 40,670 | $-3,230,037 | 하락 ×1 | ||
| SPTI | $3,074,694 | 2.14% | 108,302 | $-4,245,144 | 하락 ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $3,057,199 | 2.12% | 104,199 | $-115,377 | 상승 ×1 | ||
| XLC XLC | $2,785,487 | 1.94% | 26,001 | $-178,557 | 상승 ×1 | ||
| XLE XLE | $2,743,928 | 1.91% | 51,665 | $178,578 | 상승 ×1 | ||
| BUFF | $2,021,911 | 1.41% | 38,381 | $72,340 | 상승 ×2 | ||
| AVLV | $1,948,975 | 1.35% | 21,368 | $132,469 | 하락 ×2 | ||
| EWJ | $1,659,740 | 1.15% | 17,795 | $86,497 | 상승 ×1 | ||
| EWI | $1,614,172 | 1.12% | 27,248 | $43,449 | 상승 ×1 | ||
| EWC | $1,523,540 | 1.06% | 26,432 | $20,188 | 상승 ×1 | ||
| EWU | $1,458,485 | 1.01% | 31,610 | $1,637 | 상승 ×1 | ||
| BFRZ | $1,415,507 | 0.98% | 52,368 | $90,443 | 상승 ×2 | ||
| FDHY | $1,135,290 | 0.79% | 23,155 | ||||
| DFSD | $1,131,675 | 0.79% | 23,700 | $59,736 | 상승 ×1 | ||
| JMBS | $1,040,979 | 0.72% | 23,138 | $42,029 | 상승 ×2 | ||
| HYMB | $867,072 | 0.60% | 34,083 | $23,782 | 상승 ×4 | ||
| IWB | $804,258 | 0.56% | 1,964 | $-5,697 | 하락 ×2 | ||
| FLQM | $671,756 | 0.47% | 11,605 | $11,001 | 하락 ×1 | ||
| AGG | $566,265 | 0.39% | 5,721 | $-162,524 | 하락 ×2 | ||
| IWF | $413,734 | 0.29% | 3,332 | $5,313 | 상승 ×1 | ||
| BUFD | $407,253 | 0.28% | 13,703 | $9,914 | 하락 ×3 | ||
| IWR | $313,971 | 0.22% | 2,846 | $22,939 | |||
| IWD | $295,037 | 0.21% | 1,217 | $22,405 | |||
| PSTP | $270,259 | 0.19% | 7,347 | $7,206 | 하락 ×3 | ||
| IEFA | $268,686 | 0.19% | 2,782 | $-104,112 | 하락 ×2 | ||
| VOO | $263,514 | 0.18% | 384 | $16,638 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $249,481 | 0.17% | 208 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $243,748 | 0.17% | 331 | $-27,784 | 하락 ×1 | ||
| ILTB | $238,325 | 0.17% | 4,839 | $-63,937 | 하락 ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $208,440 | 0.14% | 216 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VMBS | $6,856,963 | 4.77% | ×4 상승 |
| VUG | $6,694,022 | 4.65% | ×3 상승 |
| VTEB | $3,138,287 | 2.18% | ×4 상승 |
| HYMB | $867,072 | 0.60% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPTI | 축소함 | -147K | -$4.2M |
| TMFC | 축소함 | -47K | -$3.2M |
| DFAI | 축소함 | -73K | -$3.0M |
| VB | 추가 매수 | +4K | +$1.4M |
| SPEM | 추가 매수 | +22K | +$1.2M |
| AVUS | 축소함 | -1K | +$1.0M |
| VUG | 추가 매수 | +62K | -$1.0M |
| SPDW | 축소함 | -25K | -$1.0M |
| IVV | 축소함 | -421 | +$573K |
| ISTB | 추가 매수 | +7K | +$304K |
3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| VWOB | 2026년 6월 30일 | 65,700 | $4,418,982 | |
| XLF | 2026년 3월 31일 | 64,921 | $3,470,677 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BKLN | 2025년 12월 31일 | 141,534 | $2,958,053 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ICVT | 2026년 3월 31일 | 26,345 | $2,728,011 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ISTB | 2025년 6월 30일 | 56,248 | $2,716,230 | |
| IAGG | 2025년 6월 30일 | 49,830 | $2,530,367 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLY | 2025년 12월 31일 | 10,405 | $2,519,883 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLU | 2025년 6월 30일 | 26,650 | $2,151,988 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWG | 2026년 3월 31일 | 42,417 | $1,816,296 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWI | 2025년 9월 30일 | 31,112 | $1,517,643 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWJ | 2025년 12월 31일 | 15,483 | $1,294,998 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWQ | 2025년 12월 31일 | 26,615 | $1,172,923 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWJ | 2025년 6월 30일 | 14,718 | $1,059,402 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DFSD | 2025년 6월 30일 | 21,395 | $1,019,472 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JMBS | 2025년 6월 30일 | 22,611 | $1,011,616 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FDHY | 2025년 12월 31일 | 20,560 | $1,006,412 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FTSL | 2025년 12월 31일 | 20,582 | $943,067 | |
| DFGX | 2025년 6월 30일 | 16,580 | $876,916 | |
| LLY | 2026년 3월 31일 | 196 | $211,390 | 40.0% |
| BKLN | 2025년 6월 30일 | 10,006 | $208,231 | 더 이상 추적하지 않음 |