PLANWISER FINANCIAL, LLC

CIK 2043741 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +4.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중50.89%

상위 25개 보유 비중85.38%

1% 초과 포지션31

유효 포지션 수23.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 12.88% 추정 매수 $26,118,517 · 매도 $18,163,338

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% 보유 중

신규 포지션4

증가함25

감소18

종료1

포트폴리오 가치 $143.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,566위 · 상위 81.0%

포지션 50

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Healthcare 0.2%

Technology 0.1%

기타/미분류 99.7%

전체 포트폴리오 50 포지션

					연속
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$16,148,326	11.22%	126,080	$1,011,258	하락 ×1
IVV iShares Trust	$14,245,947	9.90%	19,023	$573,150	하락 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$6,856,963	4.77%	146,485	$274,790	상승 ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$6,694,022	4.65%	77,711	$-1,008,855	상승 ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6,666,777	4.63%	132,304	$-1,002,842	하락 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$5,652,077	3.93%	106,302	$285,279	상승 ×2
ICVT iShares Trust	$4,991,949	3.47%	41,005
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4,216,258	2.93%	19,347	$189,471	하락 ×4
DFAS Dimensional ETF Trust	$3,923,666	2.73%	47,652	$3,273,506	상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$3,828,536	2.66%	92,813	$-3,008,190	하락 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3,818,978	2.65%	39,579	$3,057,142	상승 ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3,791,798	2.64%	73,229	$1,215,898	상승 ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3,737,667	2.60%	90,260	$23,186	상승 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST	$3,699,207	2.57%	157,816	$3,381,415	상승 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$3,638,147	2.53%	75,402	$304,373	상승 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3,359,447	2.33%	91,116	$299,128	하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,257,130	2.26%	17,096	$219,417	하락 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,231,893	2.25%	17,448	$277,497	상승 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3,212,769	2.23%	10,599	$1,427,665	상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$3,138,287	2.18%	62,046	$93,637	상승 ×4
TMFC RBB Fund, Inc.	$3,097,427	2.15%	40,670	$-3,230,037	하락 ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST	$3,074,694	2.14%	108,302	$-4,245,144	하락 ×1
HGER Harbor ETF Trust	$3,057,199	2.12%	104,199	$-115,377	상승 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,785,487	1.94%	26,001	$-178,557	상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,743,928	1.91%	51,665	$178,578	상승 ×1
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$2,021,911	1.41%	38,381	$72,340	상승 ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,948,975	1.35%	21,368	$132,469	하락 ×2
EWJ iShares, Inc.	$1,659,740	1.15%	17,795	$86,497	상승 ×1
EWI iShares, Inc.	$1,614,172	1.12%	27,248	$43,449	상승 ×1
EWC iShares, Inc.	$1,523,540	1.06%	26,432	$20,188	상승 ×1
EWU iShares Trust	$1,458,485	1.01%	31,610	$1,637	상승 ×1
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF	$1,415,507	0.98%	52,368	$90,443	상승 ×2
FDHY Fidelity Covington Trust	$1,135,290	0.79%	23,155
DFSD Dimensional ETF Trust	$1,131,675	0.79%	23,700	$59,736	상승 ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust	$1,040,979	0.72%	23,138	$42,029	상승 ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST	$867,072	0.60%	34,083	$23,782	상승 ×4
IWB iShares Trust	$804,258	0.56%	1,964	$-5,697	하락 ×2
FLQM Franklin Templeton ETF Trust	$671,756	0.47%	11,605	$11,001	하락 ×1
AGG iShares Trust	$566,265	0.39%	5,721	$-162,524	하락 ×2
IWF iShares Trust	$413,734	0.29%	3,332	$5,313	상승 ×1
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$407,253	0.28%	13,703	$9,914	하락 ×3
IWR iShares Trust	$313,971	0.22%	2,846	$22,939
IWD iShares Trust	$295,037	0.21%	1,217	$22,405
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF	$270,259	0.19%	7,347	$7,206	하락 ×3
IEFA iShares Trust	$268,686	0.19%	2,782	$-104,112	하락 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$263,514	0.18%	384	$16,638
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$249,481	0.17%	208
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$243,748	0.17%	331	$-27,784	하락 ×1
ILTB iShares Trust	$238,325	0.17%	4,839	$-63,937	하락 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$208,440	0.14%	216		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VMBS	$6,856,963	4.77%	×4 상승
VUG	$6,694,022	4.65%	×3 상승
VTEB	$3,138,287	2.18%	×4 상승
HYMB	$867,072	0.60%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
ICVT	$4,991,949	41,005	3.47%
FDHY	$1,135,290	23,155	0.79%
LLY	$249,481	208	0.17%
STX	$208,440	216	0.14%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
SPTI	축소함	-147K	-$4.2M
TMFC	축소함	-47K	-$3.2M
DFAI	축소함	-73K	-$3.0M
VB	추가 매수	+4K	+$1.4M
SPEM	추가 매수	+22K	+$1.2M
AVUS	축소함	-1K	+$1.0M
VUG	추가 매수	+62K	-$1.0M
SPDW	축소함	-25K	-$1.0M
IVV	축소함	-421	+$573K
ISTB	추가 매수	+7K	+$304K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
VWOB	2026년 6월 30일	65,700	$4,418,982
XLF	2026년 3월 31일	64,921	$3,470,677	8.3%
BKLN	2025년 12월 31일	141,534	$2,958,053
ICVT	2026년 3월 31일	26,345	$2,728,011
ISTB	2025년 6월 30일	56,248	$2,716,230
IAGG	2025년 6월 30일	49,830	$2,530,367
XLY	2025년 12월 31일	10,405	$2,519,883	더 이상 추적하지 않음
XLU	2025년 6월 30일	26,650	$2,151,988	더 이상 추적하지 않음
EWG	2026년 3월 31일	42,417	$1,816,296
EWI	2025년 9월 30일	31,112	$1,517,643
EWJ	2025년 12월 31일	15,483	$1,294,998
EWQ	2025년 12월 31일	26,615	$1,172,923
EWJ	2025년 6월 30일	14,718	$1,059,402
DFSD	2025년 6월 30일	21,395	$1,019,472
JMBS	2025년 6월 30일	22,611	$1,011,616
FDHY	2025년 12월 31일	20,560	$1,006,412
FTSL	2025년 12월 31일	20,582	$943,067
DFGX	2025년 6월 30일	16,580	$876,916
LLY	2026년 3월 31일	196	$211,390	24.3%
BKLN	2025년 6월 30일	10,006	$208,231