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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.91%▼ -4.48%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.84%▼ -4.42%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$33.6M
분기 종료 7월 2026 +$224.7M
지난 12개월 +$792.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 631 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FNMA or FHLMC 01F022683 $1.1B 16.97 1,393,917,386 ABS-MBS US
GNMA 21H022689 $593.0M 8.87 710,603,414 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F030686 $504.5M 7.55 593,303,862 ABS-MBS US
FNMA 3140W6HK1 $306.5M 4.59 320,303,731 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F020687 $281.1M 4.21 360,986,255 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F050684 $255.6M 3.82 264,872,871 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F060683 $244.5M 3.66 242,021,092 ABS-MBS US
GNMA 21H050680 $192.1M 2.87 198,508,194 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F062689 $179.5M 2.69 174,168,000 ABS-MBS US
GNMA 21H052686 $163.6M 2.45 164,697,000 ABS-MBS US
GNMA 21H030682 $158.1M 2.37 182,289,962 ABS-MBS US
FNMA or FHLMC 01F032682 $138.0M 2.07 155,843,000 ABS-MBS US
FNMA 3140W6AV4 $133.0M 1.99 140,485,899 ABS-MBS US
FNMA 3140QV2V5 $125.3M 1.88 128,807,582 ABS-MBS US
GNMA 21H032688 $115.7M 1.73 132,283,377 ABS-MBS US
GNMA 21H042687 $106.8M 1.60 113,901,488 ABS-MBS US
FNMA 3140W3BY4 $106.4M 1.59 111,626,170 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427RKM1 $105.8M 1.58 108,701,702 ABS-MBS US
FNMA 3140XGHK8 $98.0M 1.47 105,839,864 ABS-MBS US
FNMA 3140XBJE1 $93.1M 1.39 100,545,395 ABS-MBS US
GNMA 21H040681 $92.3M 1.38 102,070,688 ABS-MBS US
FNMA 3140W6EX6 $90.8M 1.36 93,728,332 ABS-MBS US
FNMA 3140W5BX1 $83.5M 1.25 85,410,454 ABS-MBS US
FNMA 3140W3LF4 $83.2M 1.25 83,063,986 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427SZU5 $80.5M 1.20 84,141,851 ABS-MBS US
FNMA 3140XRAF2 $77.6M 1.16 77,476,100 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427SWF1 $76.6M 1.15 78,988,941 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427PW26 $74.9M 1.12 78,557,545 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3142GUZ55 $71.4M 1.07 71,086,019 ABS-MBS US
FNMA 3140W3LS6 $71.4M 1.07 71,084,791 ABS-MBS US
FNMA 3140QVLM4 $71.4M 1.07 71,264,107 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DNET6 $70.0M 1.05 75,866,903 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3142GXET0 $66.8M 1.00 69,141,446 ABS-MBS US
FNMA 3140W3LT4 $66.3M 0.99 66,140,488 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427RNB2 $63.7M 0.95 65,638,880 ABS-MBS US
FNMA 3140W0T88 $63.1M 0.94 62,898,913 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427SAR9 $61.9M 0.93 63,838,741 ABS-MBS US
FNMA 3140XQ7F8 $58.6M 0.88 57,649,623 ABS-MBS US
FNMA 3140W0T70 $57.0M 0.85 58,376,067 ABS-MBS US
FNMA 3140W5RL0 $56.8M 0.85 58,247,499 ABS-MBS US
FNMA 3140W4W86 $56.0M 0.84 57,392,358 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3142GXWC7 $55.3M 0.83 55,155,234 ABS-MBS US
FNMA 3140W5TC8 $54.8M 0.82 56,146,304 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427NKA6 $54.3M 0.81 54,208,801 ABS-MBS US
FNMA 3140W4NS2 $52.0M 0.78 53,206,908 ABS-MBS US
FNMA 3140QVWQ3 $48.8M 0.73 50,137,613 ABS-MBS US
FNMA 3140W2P88 $47.5M 0.71 47,390,948 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427MHR5 $47.5M 0.71 48,776,670 ABS-MBS US
FNMA 3140Y8G42 $46.0M 0.69 45,867,927 ABS-MBS US
FNMA 3140W3PN3 $44.8M 0.67 44,733,390 ABS-MBS US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 94건의 결제

08
5.08%TTM 수익률
$2.15TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 31일$0.1970
2026년 7월 31일$0.1920
2026년 6월 30일$0.1950
2026년 5월 29일$0.1920
2026년 4월 30일$0.1900
2026년 3월 31일$0.2000
2026년 2월 27일$0.1910
2026년 1월 30일$0.2100
2025년 12월 22일$0.2030
2025년 12월 1일$0.1860
2025년 11월 3일$0.1890
2025년 10월 1일$0.2000
2025년 9월 2일$0.1900
2025년 8월 1일$0.1830
2025년 7월 1일$0.1990
2025년 6월 2일$0.1910
2025년 5월 1일$0.1900
2025년 4월 1일$0.1910
2025년 3월 3일$0.1890
2025년 2월 3일$0.1880
2024년 12월 23일$0.2090
2024년 12월 2일$0.3100
2024년 11월 1일$0.1920
2024년 10월 1일$0.1980
2024년 9월 3일$0.1960
2024년 8월 1일$0.1970
2024년 7월 1일$0.1910
2024년 6월 3일$0.1900
2024년 5월 1일$0.1920
2024년 4월 1일$0.1940
2024년 3월 1일$0.1900
2024년 2월 1일$0.1830
2023년 12월 1일$0.1900
2023년 11월 1일$0.1820
2023년 10월 2일$0.1690
2023년 9월 1일$0.1840
2023년 8월 1일$0.1540
2023년 7월 3일$0.1750
2023년 6월 1일$0.1650
2023년 5월 1일$0.1710
2023년 4월 3일$0.1550
2023년 3월 1일$0.1550
2023년 2월 1일$0.1130
2022년 12월 23일$0.1990
2022년 12월 1일$0.1480
2022년 11월 1일$0.1400
2022년 10월 3일$0.1360
2022년 9월 1일$0.1310
2022년 8월 1일$0.1020
2022년 7월 1일$0.0930

기관 투자자 (13F) 294개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $1,374,326,206 21.81% 30,547,370 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,006,416,312 15.97% 22,369,778 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $444,904,475 7.06% 9,888,964 주식 2026년 6월 30일
Haverford Trust Co $179,666,058 2.85% 3,993,467 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $153,419,998 2.43% 3,410,091 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $151,344,240 2.40% 3,363,367 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $149,523,319 2.37% 3,321,191 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $127,209,943 2.02% 2,825,037 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $120,967,618 1.92% 2,688,767 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $118,557,150 1.88% 2,631,676 주식 2025년 6월 30일
UBS Group AG $116,860,985 1.85% 2,597,488 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $108,917,547 1.73% 2,420,928 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $99,287,965 1.58% 2,206,955 주식 2026년 6월 30일
Hamilton Capital, LLC $91,559,660 1.45% 2,035,111 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $89,529,000 1.42% 1,989,959 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $83,052,438 1.32% 1,846,020 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $82,571,775 1.31% 1,835,337 주식 2026년 6월 30일
Advance Capital Management, Inc. $80,512,503 1.28% 1,789,564 주식 2026년 6월 30일
Pallas Capital Advisors LLC $73,701,058 1.17% 1,638,165 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $53,047,682 0.84% 1,179,100 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $52,035,383 0.83% 1,163,322 주식 2026년 6월 30일
Madison Asset Management, LLC $49,780,610 0.79% 1,106,482 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $48,052,399 0.76% 1,068,068 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL ADVISORS INC/OK $47,110,611 0.75% 1,047,135 주식 2026년 6월 30일
Divergent Planning, LLC $41,845,471 0.66% 918,067 주식 2025년 12월 31일
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $38,173,434 0.61% 850,946 주식 2026년 6월 30일
SPC Financial, Inc. $38,029,032 0.60% 832,692 주식 2025년 9월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $36,168,768 0.57% 803,929 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $35,057,617 0.56% 775,881 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $33,256,573 0.53% 739,199 주식 2026년 6월 30일
Sage Mountain Advisors LLC $32,227,811 0.51% 716,333 주식 2026년 6월 30일
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $30,414,760 0.48% 676,034 주식 2026년 6월 30일
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $29,986,780 0.48% 666,521 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $29,411,749 0.47% 653,740 주식 2026년 6월 30일
ARVEST INVESTMENTS, INC. $28,956,033 0.46% 643,610 주식 2026년 6월 30일
KWB Wealth $28,336,388 0.45% 620,188 주식 2026년 3월 31일
Towneley Capital Management, Inc / DE $28,110,419 0.45% 624,815 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $27,305,346 0.43% 606,920 주식 2026년 6월 30일
Legacy Private Trust Co. $27,085,689 0.43% 602,038 주식 2026년 6월 30일
Leo Wealth, LLC $26,840,064 0.43% 594,085 주식 2026년 3월 31일
Pictet North America Advisors SA $26,275,105 0.42% 584,021 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $25,780,666 0.41% 573,031 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $23,134,811 0.37% 514,221 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $22,974,597 0.36% 510,655 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $22,574,917 0.36% 501,234 주식 2026년 6월 30일
AllGen Financial Advisors, Inc. $22,345,348 0.35% 496,674 주식 2026년 6월 30일
Insight Wealth Strategies, LLC $20,484,097 0.33% 453,389 주식 2026년 3월 31일
SeaBridge Investment Advisors LLC $20,093,226 0.32% 446,615 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $19,752,799 0.31% 439,049 주식 2026년 6월 30일
STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC $19,209,207 0.30% 426,966 주식 2026년 6월 30일
CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC $18,679,892 0.30% 415,201 주식 2026년 6월 30일
Blue Edge Capital, LLC $17,450,007 0.28% 387,864 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $16,928,128 0.27% 377,860 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $16,252,994 0.26% 321,613 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $16,071,418 0.26% 356,418 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $15,899,196 0.25% 353,394 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $15,804,538 0.25% 351,290 주식 2026년 6월 30일
Asio Capital, LLC $15,633,721 0.25% 345,999 주식 2026년 6월 30일
Focused Wealth Management, Inc $15,632,929 0.25% 347,476 주식 2026년 6월 30일
Carnick & Kubik Group, LLC $15,108,326 0.24% 334,255 주식 2025년 3월 31일
Secure Asset Management, LLC $14,722,171 0.23% 327,232 주식 2026년 6월 30일
Allen Capital Group, LLC $14,594,351 0.23% 324,391 주식 2026년 6월 30일
Goelzer Investment Management, Inc. $14,407,710 0.23% 320,242 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $13,788,778 0.22% 306,485 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors SoCal, LLC $12,582,353 0.20% 279,670 주식 2026년 6월 30일
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $12,455,482 0.20% 276,850 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12,288,096 0.19% 273,130 주식 2026년 6월 30일
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $11,534,000 0.18% 256,374 주식 2026년 6월 30일
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $10,830,569 0.17% 243,493 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $10,458,688 0.17% 232,467 주식 2026년 6월 30일
Englebert Financial Advisers, LLC $10,213,315 0.16% 227,013 주식 2026년 6월 30일
True North Advisors, LLC $9,955,207 0.16% 221,276 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $9,604,275 0.15% 211,641 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $9,467,717 0.15% 210,440 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8,149,679 0.13% 181,144 주식 2026년 6월 30일
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $7,982,912 0.13% 177,437 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $7,748,673 0.12% 172,231 주식 2026년 6월 30일
Seed Wealth Management, Inc. $7,689,564 0.12% 170,917 주식 2026년 6월 30일
Symphony Financial Services, Inc. $7,565,878 0.12% 168,168 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Group, LLC $7,322,538 0.12% 162,759 주식 2026년 6월 30일
IVC Wealth Advisors LLC $7,061,551 0.11% 156,958 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $6,912,826 0.11% 153,652 주식 2026년 6월 30일
Prasad Wealth Partners, LLC $6,850,046 0.11% 152,257 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $6,816,203 0.11% 151,505 주식 2026년 6월 30일
JANUS HENDERSON GROUP PLC $6,240,442 0.10% 138,124 주식 2026년 3월 31일
Unique Wealth Strategies, LLC $6,047,106 0.10% 134,410 주식 2026년 6월 30일
HEADINVEST, LLC $5,683,182 0.09% 126,321 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $5,658,572 0.09% 125,774 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $5,411,824 0.09% 120,289 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5,313,200 0.08% 118,097 주식 2026년 6월 30일
Rothschild Wealth LLC $5,191,415 0.08% 115,390 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $5,092,872 0.08% 113,200 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ALLIANCE, LLC $5,084,451 0.08% 113,013 주식 2026년 6월 30일
BAILARD, INC. $4,476,955 0.07% 99,510 주식 2026년 6월 30일
Brown Financial Advisors $4,390,079 0.07% 97,579 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $4,223,961 0.07% 93,887 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $4,137,107 0.07% 91,949 주식 2026년 6월 30일
Paladin Wealth, LLC $4,132,691 0.07% 91,858 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $4,130,887 0.07% 91,818 주식 2026년 6월 30일
Lionshead Wealth Management, LLC $4,034,547 0.06% 89,288 주식 2026년 6월 30일

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