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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.48%▼ -6.48%
3M▼ -5.33%▼ -5.33%
6M▲ +5.69%▲ +7.73%
연초 대비▲ +5.65%▲ +7.70%
1Y▲ +9.69%▲ +13.26%
3Y▲ +93.14%▲ +113.37%
5Y▲ +79.94%▲ +115.50%
최대2000년 1월 3일 이후▲ +15.38%▲ +205.22%
1년 변동성18.64%
변동성 3년18.57%
최대 낙폭 3년 -16.80% 2025년 3월 19일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.45
샤프 지수 1년*0.59

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$21.7M
분기 종료 5월 2026 -$38.8M
지난 12개월 +$23.1M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 32 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
UNICREDIT UCG 17.84 ≈$197.4M 2,033,187 IT0005239360 0.112 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 14.74 ≈$163.1M 21,136,340 S40768368 1.165 EQUITY USD
ENEL ENEL 10.59 ≈$117.2M 11,322,603 S71445696 0.6238 EQUITY USD
ASSICURAZIONI GENERALI G 4.78 ≈$52.9M 1,020,818 S40567190 0.05624 EQUITY USD
ENI ENI 4.61 ≈$51.0M 1,828,771 S71450563 0.1008 EQUITY USD
PRYSMIAN PRY 4.58 ≈$50.7M 354,065 IT0004176001 0.01951 EQUITY USD
FERRARI RACE 4.44 ≈$49.1M 120,724 NL0011585146 0.006651 EQUITY USD
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP BMPS 3.93 ≈$43.5M 3,212,772 IT0005508921 0.177 EQUITY USD
BPER BANCA BPE 3.58 ≈$39.7M 2,413,199 S41160995 0.133 EQUITY USD
LEONARDO FINMECCANICA SPA LDO 3.57 ≈$39.5M 680,859 IT0003856405 0.03751 EQUITY USD
BANCO BPM BAMI 2.91 ≈$32.2M 1,726,862 IT0005218380 0.09514 EQUITY USD
FINECOBANK BANCA FINECO FBK 2.62 ≈$29.0M 1,092,390 IT0000072170 0.06019 EQUITY USD
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE TRN 2.43 ≈$26.9M 2,522,687 IT0003242622 0.139 EQUITY USD
TELECOM ITALIA TIT 2.42 ≈$26.8M 3,094,457 IT0005712671 0.1705 EQUITY USD
POSTE ITALIANE PST 2.24 ≈$24.8M 835,736 IT0003796171 0.04605 EQUITY USD
SNAM SRG 2.10 ≈$23.3M 3,671,298 S72514706 0.2023 EQUITY USD
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNI 1.98 ≈$21.9M 679,666 IT0004810054 0.03745 EQUITY USD
MONCLER MONC 1.87 ≈$20.7M 410,046 IT0004965148 0.02259 EQUITY USD
STELLANTIS STLAM 1.75 ≈$19.4M 3,685,271 NL00150001Q9 0.203 EQUITY USD
TENARIS SA TEN 1.67 ≈$18.5M 656,002 LU2598331598 0.03614 EQUITY USD
ITALGAS IG 1.15 ≈$12.7M 1,322,587 IT0005211237 0.07287 EQUITY USD
BANCA MEDIOLANUM BMED 1.14 ≈$12.6M 469,662 IT0004776628 0.02588 EQUITY USD
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM REC 1.08 ≈$12.0M 198,747 IT0003828271 0.01095 EQUITY USD
DAVIDE CAMPARI MILANO NV CPR 0.93 ≈$10.3M 1,540,632 NL0015435975 0.08488 EQUITY USD
BUZZI BZU 0.84 ≈$9.3M 206,399 S57822066 0.01137 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.18 ≈$2.0M 1,709,918 Xa9e45b2a778 0.09421 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.07 ≈$768K 771,033 066922477 0.04245 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR WFFUT WFFUT 0.02 ≈$195K 168,000 X8b8f05fb6db 0.009256 COLLATERAL USD
ETD CAD BALANCE WITH R97871 ETD_CAD 0.00 · -6 X6847a171a52 -0.0000003306 CASH USD
ETD USD BALANCE WITH R97871 ETD_USD 0.00 · -10 X4defa1e25b0 -0.000000551 CASH USD
FTSE/MIB INDEX SEP 26 STU6 0.00 · 7 IT0024847870 0.0000003857 FUTURE USD
USD CASH USD -0.05 ≈-$568K -570,177 X2f5743ed867 -0.03141 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Industrials 7.2%
Consumer Discretionary 4.4%
Financials 2.6%
Real Estate 2.1%
Energy 1.7%
기타/미분류 82.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.09475 → 0.09421 (-0.6%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03062 → -0.03141 (2.6%)
2026년 9월 10일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.009311 → 0.009256 (-0.6%)
2026년 9월 8일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.09461 → 0.09475 (0.2%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0275 → -0.03062 (11.3%)
2026년 9월 4일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0949 → 0.09461 (-0.3%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02672 → -0.0275 (2.9%)
2026년 9월 3일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.09399 → 0.0949 (1.0%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02591 → -0.02672 (3.1%)
2026년 9월 3일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.009366 → 0.009311 (-0.6%)
2026년 9월 2일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.0941 → 0.09399 (-0.1%)
2026년 9월 2일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03483 → -0.02591 (-25.6%)
2026년 9월 2일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.009477 → 0.009366 (-1.2%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.04236 → 0.04245 (0.2%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03245 → -0.03483 (7.3%)
2026년 9월 1일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.0108 → 0.009477 (-12.2%)
2026년 8월 31일 축소함 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 주/주: 0.1114 → 0.09514 (-14.6%)
2026년 8월 31일 축소함 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 주/주: 0.02881 → 0.02588 (-10.2%)
2026년 8월 31일 축소함 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 주/주: 0.1831 → 0.177 (-3.3%)
2026년 8월 31일 축소함 BPE — BPER BANCA S41160995 주/주: 0.1487 → 0.133 (-10.6%)
2026년 8월 31일 축소함 BZU — BUZZI S57822066 주/주: 0.01159 → 0.01137 (-1.9%)
2026년 8월 31일 축소함 CPR — DAVIDE CAMPARI MILANO NV NL0015435975 주/주: 0.0887 → 0.08488 (-4.3%)
2026년 8월 31일 증가함 ENEL — ENEL S71445696 주/주: 0.5867 → 0.6238 (6.3%)
2026년 8월 31일 축소함 ENI — ENI S71450563 주/주: 0.1189 → 0.1008 (-15.3%)
2026년 8월 31일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.08617 → 0.0941 (9.2%)
2026년 8월 31일 축소함 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 주/주: 0.06143 → 0.06019 (-2.0%)
2026년 8월 31일 축소함 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 주/주: 0.05857 → 0.05624 (-4.0%)
2026년 8월 31일 증가함 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 주/주: 1.076 → 1.165 (8.2%)
2026년 8월 31일 축소함 LDO — LEONARDO FINMECCANICA SPA IT0003856405 주/주: 0.03786 → 0.03751 (-0.9%)
2026년 8월 31일 축소함 MONC — MONCLER IT0004965148 주/주: 0.02264 → 0.02259 (-0.2%)
2026년 8월 31일 증가함 PRY — PRYSMIAN IT0004176001 주/주: 0.01558 → 0.01951 (25.2%)
2026년 8월 31일 축소함 PST — POSTE ITALIANE IT0003796171 주/주: 0.04691 → 0.04605 (-1.8%)
2026년 8월 31일 축소함 RACE — FERRARI NL0011585146 주/주: 0.007644 → 0.006651 (-13.0%)
2026년 8월 31일 축소함 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 주/주: 0.01328 → 0.01095 (-17.6%)
2026년 8월 31일 축소함 STU6 — FTSE/MIB INDEX SEP 26 IT0024847870 주/주: 0.0000004408 → 0.0000003857 (-12.5%)
2026년 8월 31일 축소함 TEN — TENARIS SA LU2598331598 주/주: 0.03937 → 0.03614 (-8.2%)
2026년 8월 31일 축소함 TIT — TELECOM ITALIA IT0005712671 주/주: 0.1725 → 0.1705 (-1.2%)
2026년 8월 31일 증가함 UCG — UNICREDIT IT0005239360 주/주: 0.1063 → 0.112 (5.4%)
2026년 8월 31일 축소함 UNI — UNIPOL ASSICURAZIONI SPA IT0004810054 주/주: 0.0402 → 0.03745 (-6.9%)
2026년 8월 28일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.08527 → 0.08617 (1.1%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03166 → -0.03245 (2.5%)
2026년 8월 28일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.01091 → 0.0108 (-1.0%)
2026년 8월 27일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.08668 → 0.08527 (-1.6%)
2026년 8월 27일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.009712 → -0.03166 (226.0%)
2026년 8월 27일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02121 → 0.04236 (99.7%)
2026년 8월 26일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.08632 → 0.08668 (0.4%)
2026년 8월 26일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008907 → -0.009712 (9.0%)
2026년 8월 25일 축소함 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 주/주: 0.1123 → 0.1114 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 주/주: 0.02905 → 0.02881 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 주/주: 0.1847 → 0.1831 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 BPE — BPER BANCA S41160995 주/주: 0.1499 → 0.1487 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 BZU — BUZZI S57822066 주/주: 0.01169 → 0.01159 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 CPR — DAVIDE CAMPARI MILANO NV NL0015435975 주/주: 0.08944 → 0.0887 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 ENEL — ENEL S71445696 주/주: 0.5916 → 0.5867 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 ENI — ENI S71450563 주/주: 0.1199 → 0.1189 (-0.8%)
2026년 8월 25일 증가함 ETD_CAD — ETD CAD BALANCE WITH R97871 X6847a171a52 주/주: -0.0000003333 → -0.0000003306 (-0.8%)
2026년 8월 25일 증가함 ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R97871 X4defa1e25b0 주/주: -0.0000005556 → -0.000000551 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1017 → 0.08632 (-15.1%)
2026년 8월 25일 축소함 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 주/주: 0.06195 → 0.06143 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 주/주: 0.05905 → 0.05857 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 IG — ITALGAS IT0005211237 주/주: 0.07348 → 0.07287 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 주/주: 1.085 → 1.076 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 LDO — LEONARDO FINMECCANICA SPA IT0003856405 주/주: 0.03791 → 0.03786 (-0.1%)
2026년 8월 25일 축소함 MONC — MONCLER IT0004965148 주/주: 0.02283 → 0.02264 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 PRY — PRYSMIAN IT0004176001 주/주: 0.01571 → 0.01558 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 PST — POSTE ITALIANE IT0003796171 주/주: 0.0473 → 0.04691 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 RACE — FERRARI NL0011585146 주/주: 0.007708 → 0.007644 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 주/주: 0.01339 → 0.01328 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 SRG — SNAM S72514706 주/주: 0.204 → 0.2023 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 STLAM — STELLANTIS NL00150001Q9 주/주: 0.2047 → 0.203 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 STU6 — FTSE/MIB INDEX SEP 26 IT0024847870 주/주: 0.0000004444 → 0.0000004408 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 TEN — TENARIS SA LU2598331598 주/주: 0.0397 → 0.03937 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 TIT — TELECOM ITALIA IT0005712671 주/주: 0.1739 → 0.1725 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 TRN — TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE IT0003242622 주/주: 0.1401 → 0.139 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 UCG — UNICREDIT IT0005239360 주/주: 0.1072 → 0.1063 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 UNI — UNIPOL ASSICURAZIONI SPA IT0004810054 주/주: 0.04054 → 0.0402 (-0.8%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.007598 → -0.008907 (17.2%)
2026년 8월 25일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.01106 → 0.01091 (-1.3%)
2026년 8월 25일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02139 → 0.02121 (-0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 주/주: 0.1114 → 0.1123 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 주/주: 0.02881 → 0.02905 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 주/주: 0.1831 → 0.1847 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 BPE — BPER BANCA S41160995 주/주: 0.1487 → 0.1499 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 BZU — BUZZI S57822066 주/주: 0.01159 → 0.01169 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 CPR — DAVIDE CAMPARI MILANO NV NL0015435975 주/주: 0.0887 → 0.08944 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 ENEL — ENEL S71445696 주/주: 0.5867 → 0.5916 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 ENI — ENI S71450563 주/주: 0.1189 → 0.1199 (0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1019 → 0.1017 (-0.3%)
2026년 8월 24일 증가함 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 주/주: 0.06143 → 0.06195 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 주/주: 0.05857 → 0.05905 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 IG — ITALGAS IT0005211237 주/주: 0.07287 → 0.07348 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 주/주: 1.076 → 1.085 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 MONC — MONCLER IT0004965148 주/주: 0.02264 → 0.02283 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 PRY — PRYSMIAN IT0004176001 주/주: 0.01558 → 0.01571 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 PST — POSTE ITALIANE IT0003796171 주/주: 0.04691 → 0.0473 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 RACE — FERRARI NL0011585146 주/주: 0.007644 → 0.007708 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 주/주: 0.01328 → 0.01339 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 SRG — SNAM S72514706 주/주: 0.2023 → 0.204 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 STLAM — STELLANTIS NL00150001Q9 주/주: 0.203 → 0.2047 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 TEN — TENARIS SA LU2598331598 주/주: 0.03937 → 0.0397 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 TIT — TELECOM ITALIA IT0005712671 주/주: 0.1725 → 0.1739 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 TRN — TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE IT0003242622 주/주: 0.139 → 0.1401 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 UCG — UNICREDIT IT0005239360 주/주: 0.1063 → 0.1072 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 UNI — UNIPOL ASSICURAZIONI SPA IT0004810054 주/주: 0.0402 → 0.04054 (0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02708 → -0.007598 (-71.9%)
2026년 8월 21일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.09924 → 0.1019 (2.7%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01904 → -0.02708 (42.3%)
2026년 8월 21일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01415 → 0.02139 (51.2%)
2026년 8월 20일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — -0.006254 주/주 보유
2026년 8월 20일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1053 → 0.09924 (-5.8%)
2026년 8월 20일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02467 → -0.01904 (-22.8%)
2026년 8월 20일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.01111 → 0.01106 (-0.5%)
2026년 8월 19일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1061 → 0.1053 (-0.7%)
2026년 8월 19일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.01128 → 0.01111 (-1.5%)
2026년 8월 18일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — -0.006254 주/주
2026년 8월 18일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1073 → 0.1061 (-1.2%)
2026년 8월 18일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.04494 → -0.02467 (-45.1%)
2026년 8월 18일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0377 → 0.01415 (-62.5%)
2026년 8월 17일 증가함 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 주/주: 0.1091 → 0.1114 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 주/주: 0.02822 → 0.02881 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 주/주: 0.1794 → 0.1831 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 BPE — BPER BANCA S41160995 주/주: 0.1457 → 0.1487 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 BZU — BUZZI S57822066 주/주: 0.01136 → 0.01159 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 CPR — DAVIDE CAMPARI MILANO NV NL0015435975 주/주: 0.08689 → 0.0887 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 ENEL — ENEL S71445696 주/주: 0.5748 → 0.5867 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 ENI — ENI S71450563 주/주: 0.1165 → 0.1189 (2.1%)
2026년 8월 17일 축소함 ETD_CAD — ETD CAD BALANCE WITH R97871 X6847a171a52 주/주: -0.0000003265 → -0.0000003333 (2.1%)
2026년 8월 17일 축소함 ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R97871 X4defa1e25b0 주/주: -0.0000005442 → -0.0000005556 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1051 → 0.1073 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 주/주: 0.06018 → 0.06143 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 주/주: 0.05737 → 0.05857 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 IG — ITALGAS IT0005211237 주/주: 0.07138 → 0.07287 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 주/주: 1.054 → 1.076 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 LDO — LEONARDO FINMECCANICA SPA IT0003856405 주/주: 0.03713 → 0.03791 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 MONC — MONCLER IT0004965148 주/주: 0.02218 → 0.02264 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 PRY — PRYSMIAN IT0004176001 주/주: 0.01526 → 0.01558 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 PST — POSTE ITALIANE IT0003796171 주/주: 0.04595 → 0.04691 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 RACE — FERRARI NL0011585146 주/주: 0.007488 → 0.007644 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 주/주: 0.01301 → 0.01328 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 SRG — SNAM S72514706 주/주: 0.1981 → 0.2023 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 STLAM — STELLANTIS NL00150001Q9 주/주: 0.1989 → 0.203 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 STU6 — FTSE/MIB INDEX SEP 26 IT0024847870 주/주: 0.0000004354 → 0.0000004444 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 TEN — TENARIS SA LU2598331598 주/주: 0.03857 → 0.03937 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 TIT — TELECOM ITALIA IT0005712671 주/주: 0.169 → 0.1725 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 TRN — TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE IT0003242622 주/주: 0.1362 → 0.139 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 UCG — UNICREDIT IT0005239360 주/주: 0.1041 → 0.1063 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 UNI — UNIPOL ASSICURAZIONI SPA IT0004810054 주/주: 0.03938 → 0.0402 (2.1%)
2026년 8월 17일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.04402 → -0.04494 (2.1%)
2026년 8월 17일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.0111 → 0.01128 (1.6%)
2026년 8월 17일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03693 → 0.0377 (2.1%)
2026년 8월 14일 축소함 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 주/주: 0.1137 → 0.1091 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 주/주: 0.02941 → 0.02822 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 주/주: 0.1869 → 0.1794 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 BPE — BPER BANCA S41160995 주/주: 0.1518 → 0.1457 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 BZU — BUZZI S57822066 주/주: 0.01184 → 0.01136 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 CPR — DAVIDE CAMPARI MILANO NV NL0015435975 주/주: 0.09055 → 0.08689 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 ENEL — ENEL S71445696 주/주: 0.599 → 0.5748 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 ENI — ENI S71450563 주/주: 0.1214 → 0.1165 (-4.0%)
2026년 8월 14일 증가함 ETD_CAD — ETD CAD BALANCE WITH R97871 X6847a171a52 주/주: -0.0000003333 → -0.0000003265 (-2.0%)
2026년 8월 14일 증가함 ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R97871 X4defa1e25b0 주/주: -0.0000005556 → -0.0000005442 (-2.0%)
2026년 8월 14일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1096 → 0.1051 (-4.1%)
2026년 8월 14일 축소함 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 주/주: 0.06271 → 0.06018 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 주/주: 0.05979 → 0.05737 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 IG — ITALGAS IT0005211237 주/주: 0.07439 → 0.07138 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 주/주: 1.099 → 1.054 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 LDO — LEONARDO FINMECCANICA SPA IT0003856405 주/주: 0.03787 → 0.03713 (-1.9%)
2026년 8월 14일 축소함 MONC — MONCLER IT0004965148 주/주: 0.02311 → 0.02218 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 PRY — PRYSMIAN IT0004176001 주/주: 0.01591 → 0.01526 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 PST — POSTE ITALIANE IT0003796171 주/주: 0.04788 → 0.04595 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 RACE — FERRARI NL0011585146 주/주: 0.007803 → 0.007488 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 주/주: 0.01356 → 0.01301 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 SRG — SNAM S72514706 주/주: 0.2065 → 0.1981 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 STLAM — STELLANTIS NL00150001Q9 주/주: 0.2073 → 0.1989 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 STU6 — FTSE/MIB INDEX SEP 26 IT0024847870 주/주: 0.0000004444 → 0.0000004354 (-2.0%)
2026년 8월 14일 축소함 TEN — TENARIS SA LU2598331598 주/주: 0.04019 → 0.03857 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 TIT — TELECOM ITALIA IT0005712671 주/주: 0.1761 → 0.169 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 TRN — TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE IT0003242622 주/주: 0.1419 → 0.1362 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 UCG — UNICREDIT IT0005239360 주/주: 0.1085 → 0.1041 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 UNI — UNIPOL ASSICURAZIONI SPA IT0004810054 주/주: 0.04104 → 0.03938 (-4.0%)
2026년 8월 14일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.03698 → -0.04402 (-219.1%)
2026년 8월 14일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.01133 → 0.0111 (-2.0%)
2026년 8월 14일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.01481 → 0.03693 (149.3%)
2026년 8월 13일 증가함 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 주/주: 0.1114 → 0.1137 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 주/주: 0.02881 → 0.02941 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 주/주: 0.1831 → 0.1869 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 BPE — BPER BANCA S41160995 주/주: 0.1487 → 0.1518 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 BZU — BUZZI S57822066 주/주: 0.01159 → 0.01184 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 CPR — DAVIDE CAMPARI MILANO NV NL0015435975 주/주: 0.0887 → 0.09055 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 ENEL — ENEL S71445696 주/주: 0.5867 → 0.599 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 ENI — ENI S71450563 주/주: 0.1189 → 0.1214 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 주/주: 0.06143 → 0.06271 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 주/주: 0.05857 → 0.05979 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 IG — ITALGAS IT0005211237 주/주: 0.07287 → 0.07439 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 주/주: 1.076 → 1.099 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 MONC — MONCLER IT0004965148 주/주: 0.02264 → 0.02311 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 PRY — PRYSMIAN IT0004176001 주/주: 0.01558 → 0.01591 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 PST — POSTE ITALIANE IT0003796171 주/주: 0.04691 → 0.04788 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 RACE — FERRARI NL0011585146 주/주: 0.007644 → 0.007803 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 주/주: 0.01328 → 0.01356 (2.1%)
2026년 8월 13일 증가함 SRG — SNAM S72514706 주/주: 0.2023 → 0.2065 (2.1%)

최신 200 / 총 214 변경 사항 표시 중

배당금 53건의 결제

08
3.27%TTM 수익률
$1.88TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$1.1740
2025년 12월 16일$0.7020
2025년 6월 16일$0.8220
2024년 12월 17일$0.5590
2024년 6월 11일$0.9060
2023년 12월 20일$0.4190
2023년 6월 7일$0.7340
2022년 12월 13일$0.4160
2022년 6월 9일$0.8160
2021년 12월 13일$0.4520
2021년 6월 10일$0.4100
2020년 12월 14일$0.2370
2020년 6월 15일$0.2500
2019년 12월 16일$0.2040
2019년 6월 17일$0.9180
2018년 12월 18일$0.3150
2018년 6월 19일$0.8240
2017년 12월 19일$0.1690
2017년 6월 20일$0.4980
2016년 12월 21일$0.2210
2016년 6월 22일$0.6600
2015년 12월 21일$0.0840
2015년 6월 25일$0.5520
2014년 12월 17일$0.1920
2014년 6월 25일$0.4920
2013년 12월 18일$0.1920
2013년 6월 27일$0.4900
2012년 12월 18일$0.1240
2012년 6월 21일$0.5100
2011년 12월 20일$0.3260
2011년 6월 22일$0.7880
2010년 12월 21일$0.1940
2010년 6월 23일$0.4700
2009년 12월 22일$0.4380
2009년 6월 23일$0.4280
2008년 12월 23일$0.8580
2008년 6월 25일$2.2140
2007년 12월 20일$2.9780
2006년 12월 20일$1.3360
2005년 12월 23일$1.0120
2004년 12월 23일$1.2880
2003년 12월 22일$1.2220
2003년 12월 16일$0.7400
2002년 12월 23일$0.7520
2001년 8월 24일$0.6280
2000년 12월 20일$4.4600
2000년 8월 24일$4.4540
1999년 8월 25일$4.1680
1998년 12월 22일$0.9360
1998년 8월 25일$3.7280

기관 투자자 (13F) 118개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $171,599,797 23.81% 2,896,688 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $93,992,257 13.04% 1,586,635 주식 2026년 6월 30일
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $57,247,360 7.94% 967,869 주식 2026년 6월 30일
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $45,307,681 6.29% 769,100 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $43,179,458 5.99% 728,889 주식 2026년 6월 30일
Parkway Wealth Management Group, LLC $36,876,585 5.12% 622,495 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $23,826,032 3.31% 402,195 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $23,540,684 3.27% 397,332 주식 2026년 6월 30일
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $23,176,998 3.22% 391,239 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19,622,980 2.72% 331,245 주식 2026년 6월 30일
Moran Wealth Management, LLC $14,153,739 1.96% 238,922 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $14,107,473 1.96% 238,141 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $13,235,993 1.84% 223,430 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $11,676,500 1.62% 197,105 주식 2026년 6월 30일
Nilsine Partners, LLC $10,612,194 1.47% 179,139 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,407,167 1.44% 175,678 주식 2026년 6월 30일
CacheTech Inc. $9,051,409 1.26% 152,792 주식 2026년 6월 30일
Adams Wealth Management $8,599,704 1.19% 145,167 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,448,712 0.89% 108,858 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $5,963,856 0.83% 100,673 주식 2026년 6월 30일
Prostatis Group LLC $5,089,842 0.71% 85,919 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $4,439,698 0.62% 75,724 주식 2026년 6월 30일
Monument Capital Management $4,376,838 0.61% 73,883 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $4,288,976 0.60% 72,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
NewSquare Capital LLC $4,176,953 0.58% 70,509 주식 2026년 6월 30일
MONTAG A & ASSOCIATES INC $3,737,334 0.52% 63,088 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,820,424 0.39% 47,610 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,729,624 0.38% 46,077 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $2,673,383 0.37% 45,128 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,667,147 0.37% 45,023 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,556,799 0.35% 43,160 주식 2026년 6월 30일
Strategic Financial Partners, Ltd. $2,433,179 0.34% 41,073 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,631,000 0.23% 27,552 주식 2026년 6월 30일
PLANWISER FINANCIAL, LLC $1,614,172 0.22% 27,248 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $1,544,742 0.21% 26,076 주식 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $1,514,174 0.21% 25,560 주식 2026년 6월 30일
CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1,376,264 0.19% 23,232 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $1,367,259 0.19% 23,080 주식 2026년 6월 30일
Legacy Capital Group California, Inc. $1,362,461 0.19% 22,999 주식 2026년 6월 30일
Idaho Trust Co $1,289,648 0.18% 21,770 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $1,255,784 0.17% 21,317 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,146,256 0.16% 19,350 주식 2026년 6월 30일
Brueske Advisory Services, LLC $1,092,093 0.15% 21,022 주식 2025년 9월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,057,994 0.15% 17,859 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,030,776 0.14% 17,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1,029,800 0.14% 19,900 주식 2025년 9월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $1,006,531 0.14% 16,991 주식 2026년 6월 30일
Quantbot Technologies LP $1,005,303 0.14% 16,970 주식 2026년 6월 30일
Mount Lucas Management LP $959,570 0.13% 16,198 주식 2026년 6월 30일
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Global Assets Advisory, LLC $538,410 0.07% 9,114 주식 2026년 6월 30일
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $520,186 0.07% 8,781 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $449,098 0.06% 7,581 주식 2026년 6월 30일
Arrow Investment Advisors, LLC $436,777 0.06% 7,373 주식 2026년 6월 30일
Hudson Portfolio Management LLC $432,452 0.06% 7,300 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $430,853 0.06% 7,273 주식 2026년 6월 30일
KKM Financial LLC $418,708 0.06% 7,068 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $407,216 0.06% 6,874 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Partners LLC $404,728 0.06% 6,832 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $375,994 0.05% 6,347 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $374,753 0.05% 6,326 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $367,584 0.05% 6,205 주식 2026년 6월 30일
SHAYNE & JACOBS, LLC $353,841 0.05% 5,973 주식 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $353,713 0.05% 5,971 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $349,831 0.05% 5,905 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $311,278 0.04% 5,255 주식 2026년 6월 30일
BFI Infinity Ltd. $287,669 0.04% 4,856 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $284,350 0.04% 4,800 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $256,865 0.04% 4,336 주식 2026년 6월 30일
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $251,045 0.03% 4,237 주식 2026년 6월 30일
DV Trading LLC $249,993 0.03% 4,220 주식 2026년 6월 30일
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Caprock Group, LLC $220,669 0.03% 3,725 주식 2026년 6월 30일
LEGACY FINANCIAL INDEPENDENT ADVISORS LLC $209,650 0.03% 3,539 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $207,340 0.03% 3,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
FMR LLC $166,530 0.02% 2,811 주식 2026년 6월 30일
AlphaCentric Advisors LLC $152,247 0.02% 2,570 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $102,056 0.01% 1,723 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $80,033 0.01% 1,351 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $71,088 0.01% 1,200 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $50,769 0.01% 857 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $42,100 0.01% 710 주식 2026년 6월 30일
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PNC Financial Services Group, Inc. $32,226 0.00% 544 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $23,044 0.00% 389 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $17,772 0.00% 300 주식 2026년 6월 30일
Grove Bank & Trust $11,848 0.00% 200 주식 2026년 6월 30일
BLUELINE ADVISORS LLC $10,315 0.00% 348 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $9,478 0.00% 160 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $9,064 0.00% 153 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8,945 0.00% 151 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $7,967 0.00% 149 주식 2026년 3월 31일
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $6,576 0.00% 111 주식 2026년 6월 30일

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