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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.53%▲ +0.53%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +1.21%▲ +1.21%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$77K
분기 종료 5월 2026 -$15.2M
지난 12개월 +$303.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 103 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
NVIDIA Corp 67066G104 $198.5M 9.40 940,128 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $182.8M 8.66 485,713 EC US
Apple Inc 037833100 $175.0M 8.29 560,893 EC US
Microsoft Corp 594918104 $131.7M 6.24 292,532 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $111.9M 5.30 413,542 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $103.8M 4.91 232,349 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $80.0M 3.79 126,503 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $67.5M 3.20 130,815 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $64.0M 3.03 213,834 EC US
Visa Inc 92826C839 $50.1M 2.37 153,657 EC US
Tesla Inc 88160R101 $48.8M 2.31 112,084 EC US
Intel Corp 458140100 $47.3M 2.24 412,343 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $40.8M 1.93 86,013 EC US
Walmart Inc 931142103 $37.2M 1.76 321,452 EC US
Lam Research Corp 512807306 $35.4M 1.68 111,236 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $35.3M 1.67 71,507 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $32.8M 1.55 34,298 EC US
Netflix Inc 64110L106 $28.4M 1.34 329,838 EC US
Chevron Corp 166764100 $27.9M 1.32 153,023 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $25.2M 1.19 24,555 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $19.3M 0.91 31,401 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $18.7M 0.89 66,483 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $18.0M 0.85 112,797 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $16.8M 0.79 16,763,894 STIV US
T-Mobile US Inc 872590104 $16.2M 0.77 86,293 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $15.7M 0.74 21,517 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $14.7M 0.70 144,430 EC US
Amgen Inc 031162100 $14.4M 0.68 42,746 EC US
TJX Cos Inc/The 872540109 $13.5M 0.64 87,177 EC US
Salesforce Inc 79466L302 $13.4M 0.63 70,000 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $13.1M 0.62 97,514 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $12.6M 0.60 29,641 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $12.3M 0.58 46,858 EC US
Corning Inc 219350105 $12.3M 0.58 67,737 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $12.0M 0.57 170,773 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $11.2M 0.53 66,975 EC US
ServiceNow Inc 81762P102 $9.8M 0.47 79,000 EC US
Starbucks Corp 855244109 $9.5M 0.45 95,739 EC US
CVS Health Corp 126650100 $9.2M 0.44 101,457 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $9.1M 0.43 20,356 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $9.1M 0.43 47,761 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $8.8M 0.42 153,676 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $8.7M 0.41 30,187 EC US
Adobe Inc 00724F101 $8.6M 0.41 33,020 EC US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $8.4M 0.40 32,567 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $8.3M 0.39 60,064 EC US
Equinix Inc 29444U700 $8.3M 0.39 7,758 EC US
Snowflake Inc 833445109 $8.1M 0.39 31,827 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $8.0M 0.38 29,388 EC US
FedEx Corp 31428X106 $8.0M 0.38 19,337 EC US

배당금 9건의 결제

08
0.13%TTM 수익률
$0.10TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 18일$0.1030
2024년 12월 17일$0.2420
2023년 12월 13일$0.0600
2023년 8월 28일$0.0550
2022년 12월 14일$0.0830
2021년 12월 15일$0.1020
2020년 12월 16일$0.1480
2019년 12월 18일$0.1260
2018년 12월 28일$0.1150

기관 투자자 (13F) 206개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $109,194,557 16.53% 1,433,752 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $100,259,095 15.17% 1,316,427 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $71,327,552 10.80% 936,549 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $67,612,890 10.23% 887,774 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $51,081,803 7.73% 670,717 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $28,813,147 4.36% 378,325 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $16,261,805 2.46% 213,504 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $13,138,581 1.99% 172,512 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $12,478,000 1.89% 163,846 주식 2026년 6월 30일
Goodman Advisory Group, LLC $9,951,762 1.51% 130,669 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $9,792,630 1.48% 128,580 주식 2026년 6월 30일
GM Advisory Group, Inc. $8,482,402 1.28% 128,580 주식 2026년 3월 31일
&PARTNERS $7,711,437 1.17% 101,169 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $6,088,392 0.92% 79,942 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $5,760,194 0.87% 89,291 주식 2025년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $5,721,800 0.87% 75,129 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $5,369,712 0.81% 70,506 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $5,316,869 0.80% 69,812 주식 2026년 6월 30일
Walker Asset Management, LLC $5,254,006 0.80% 79,642 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,233,255 0.79% 68,714 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $5,120,393 0.77% 67,232 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $4,620,868 0.70% 60,673 주식 2026년 6월 30일
Redwood Financial Network Corp $4,596,737 0.70% 60,356 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $4,251,175 0.64% 55,819 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,957,950 0.60% 51,969 주식 2026년 6월 30일
Synergy Financial Group, LTD $3,951,417 0.60% 51,883 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,590,653 0.54% 47,144 주식 2026년 6월 30일
PLANWISER FINANCIAL, LLC $3,097,427 0.47% 40,670 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $2,959,714 0.45% 38,862 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $2,779,548 0.42% 36,496 주식 2026년 6월 30일
Elevation Capital Advisory, LLC $2,703,525 0.41% 35,498 주식 2026년 6월 30일
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $2,661,162 0.40% 34,942 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $2,495,323 0.38% 32,762 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $2,161,495 0.33% 28,381 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,129,170 0.32% 27,957 주식 2026년 6월 30일
Dale Q Rice Investment Management Ltd $1,811,663 0.27% 23,788 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $1,791,055 0.27% 23,517 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,632,283 0.25% 21,432 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,584,128 0.24% 20,800 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,578,797 0.24% 20,730 주식 2026년 6월 30일
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $1,455,213 0.22% 19,107 주식 2026년 6월 30일
First Heartland Consultants, Inc. $1,370,673 0.21% 17,997 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $1,295,101 0.20% 17,005 주식 2026년 6월 30일
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $1,275,241 0.19% 16,744 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,267,894 0.19% 16,648 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $1,259,402 0.19% 16,536 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,242,093 0.19% 16,309 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,217,113 0.18% 15,981 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,159,173 0.18% 15,220 주식 2026년 6월 30일
Intrepid Financial Planning Group LLC $1,143,272 0.17% 15,011 주식 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $1,089,234 0.16% 14,302 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,054,816 0.16% 13,850 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $1,006,250 0.15% 13,212 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $967,135 0.15% 12,698 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $965,060 0.15% 12,671 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $904,874 0.14% 11,881 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $899,650 0.14% 11,813 주식 2026년 6월 30일
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $867,698 0.13% 11,393 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $819,710 0.12% 10,763 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $809,760 0.12% 10,412 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $806,006 0.12% 1,439 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $785,334 0.12% 10,312 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $731,904 0.11% 9,610 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $723,520 0.11% 9,500 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $696,325 0.11% 9,148 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $693,807 0.11% 9,110 주식 2026년 6월 30일
Astoria Portfolio Advisors LLC. $680,718 0.10% 8,938 주식 2026년 6월 30일
Dala Group, LLC $654,095 0.10% 8,588 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $640,537 0.10% 8,410 주식 2026년 6월 30일
CALTON & ASSOCIATES, INC. $630,237 0.10% 8,275 주식 2026년 6월 30일
Corps Capital Advisors, LLC $617,296 0.09% 8,105 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $600,597 0.09% 7,886 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $591,427 0.09% 7,765 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $573,180 0.09% 7,526 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $569,925 0.09% 7,373 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $554,749 0.08% 7,284 주식 2026년 6월 30일
Portfolio Strategies, Inc. $545,463 0.08% 7,162 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $539,948 0.08% 7,090 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $528,550 0.08% 6,940 주식 2026년 6월 30일
Saxony Capital Management, LLC $524,855 0.08% 6,891 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $510,424 0.08% 6,702 주식 2026년 6월 30일
TRUE Private Wealth Advisors $503,781 0.08% 6,615 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $496,257 0.08% 6,516 주식 2026년 6월 30일
GK Wealth Management LLC $483,164 0.07% 6,344 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $469,146 0.07% 6,160 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $469,146 0.07% 6,160 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $467,699 0.07% 6,141 주식 2026년 6월 30일
Glassman Wealth Services $456,820 0.07% 5,998 주식 2026년 6월 30일
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $449,344 0.07% 5,900 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $440,509 0.07% 5,784 주식 2026년 6월 30일
Almanack Investment Partners, LLC. $436,168 0.07% 5,727 주식 2026년 6월 30일
Carrera Capital Advisors $426,479 0.06% 5,600 주식 2026년 6월 30일
Sherman Wealth Management LLC $419,747 0.06% 5,511 주식 2026년 6월 30일
Cornell Pochily Investment Advisors, Inc. $412,601 0.06% 5,418 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $412,177 0.06% 5,800 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $397,536 0.06% 5,220 주식 2026년 6월 30일
Abundance Wealth Counselors $387,198 0.06% 5,084 주식 2026년 6월 30일
Integrated Advisors Network LLC $371,358 0.06% 4,876 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $367,015 0.06% 4,819 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $365,568 0.06% 4,800 콜 옵션 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ITB iShares U.S. Home Construction … $2.1B
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2.1B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
IWL iShares Russell Top 200 ETF $2.2B
TILT FlexShares Morningstar US Marke… $2.2B
IYT iShares U.S. Transportation ETF $2.1B
VTES VANGUARD SHORT-TERM TAX-EXEMPT … $2.1B
FMB First Trust Managed Municipal E… $2.0B
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Tr… $2.0B
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $2.0B