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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.96%▼ -2.63%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.34%▼ -3.01%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$101.4M
분기 종료 5월 2026 +$253.5M
지난 12개월 +$777.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 823 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Ginnie Mae 21H050672 $29.1M 1.56 29,500,000 ABS-MBS US
Ginnie Mae 21H050664 $26.2M 1.40 26,500,000 ABS-MBS US
Ginnie Mae 21H032670 $26.1M 1.40 29,000,000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 912797UA3 $25.0M 1.34 25,000,000 DBT US
U.S. TREASURY 912797UB1 $24.9M 1.34 25,000,000 DBT US
U.S. TREASURY 912797TF4 $24.9M 1.33 25,000,000 DBT US
U.S. TREASURY 912797UQ8 $24.9M 1.33 25,000,000 DBT US
U.S. TREASURY 912797UC9 $21.9M 1.17 22,000,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 01F050668 $20.2M 1.08 20,500,000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 912797RF6 $19.9M 1.07 20,000,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 01F040677 $19.7M 1.05 21,000,000 ABS-MBS US
Ginnie Mae 21H052678 $19.1M 1.02 19,000,000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F040685 $18.7M 1.00 20,000,000 ABS-MBS US
Ginnie Mae 21H032662 $17.1M 0.92 19,000,000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F042665 $16.3M 0.87 17,000,000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F042673 $16.3M 0.87 17,000,000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CPT2 $15.8M 0.85 16,000,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CDF5 $15.7M 0.84 16,740,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CDL2 $15.5M 0.83 16,510,000 DBT US
U.S. TREASURY 912797TU1 $15.0M 0.80 15,000,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CJW2 $14.6M 0.78 14,590,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CLS8 $14.5M 0.78 14,500,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CFF3 $14.5M 0.78 15,760,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCV1 $14.3M 0.77 15,290,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 01F040669 $14.0M 0.75 15,000,000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CNM9 $14.0M 0.75 14,010,000 DBT US
United States Treasury Note/Bond - When Issued 91282CDY4 $13.9M 0.74 15,750,000 DBT US
U.S. TREASURY 912828ZQ6 $13.6M 0.73 15,550,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CEP2 $13.5M 0.72 14,520,000 DBT US
Ginnie Mae 21H042661 $13.5M 0.72 14,000,000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CPZ8 $13.4M 0.72 13,750,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 01F052664 $13.1M 0.70 13,000,000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F052672 $13.0M 0.70 13,000,000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F032666 $12.7M 0.68 14,000,000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 9128282A7 $12.4M 0.66 12,450,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCY5 $12.3M 0.66 13,090,000 DBT US
Ginnie Mae 21H052660 $12.1M 0.65 12,000,000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 9128286B1 $11.9M 0.64 12,340,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CJK8 $11.8M 0.63 11,750,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CEE7 $11.2M 0.60 11,760,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCJ8 $11.2M 0.60 11,250,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CKT7 $10.9M 0.58 10,720,000 DBT US
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $10.7M 0.57 10,734,445 STIV US
U.S. TREASURY 91282CPW5 $10.6M 0.57 10,750,000 DBT US
Ginnie Mae 21H042679 $10.6M 0.57 11,000,000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CDP3 $10.3M 0.55 11,000,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCF6 $10.3M 0.55 10,285,000 DBT US
Chubb INA Holdings LLC 171232AS0 $10.2M 0.55 9,140,000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CGM7 $10.1M 0.54 10,560,000 DBT US
U.S. TREASURY 912810QX9 $10.1M 0.54 13,240,000 DBT US

배당금 70건의 결제

08
4.13%TTM 수익률
$1.63TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 4일$0.1360
2026년 8월 6일$0.1570
2026년 7월 7일$0.1460
2026년 6월 4일$0.1340
2026년 5월 6일$0.1350
2026년 4월 7일$0.1600
2026년 3월 5일$0.1430
2026년 2월 5일$0.1600
2025년 12월 16일$0.1740
2025년 12월 1일$0.1330
2025년 11월 3일$0.1500
2025년 10월 1일$0.1580
2025년 9월 2일$0.1390
2025년 8월 1일$0.1670
2025년 7월 1일$0.1510
2025년 6월 2일$0.1520
2025년 5월 1일$0.1700
2025년 4월 1일$0.1440
2025년 3월 3일$0.1460
2025년 2월 3일$0.1450
2024년 12월 17일$0.1790
2024년 12월 2일$0.1480
2024년 11월 1일$0.1700
2024년 10월 1일$0.1370
2024년 9월 3일$0.1560
2024년 8월 1일$0.1730
2024년 7월 1일$0.1490
2024년 6월 3일$0.1630
2024년 5월 1일$0.1700
2024년 4월 1일$0.1430
2024년 3월 1일$0.1540
2024년 2월 1일$0.1510
2023년 12월 18일$0.1650
2023년 12월 1일$0.1500
2023년 11월 1일$0.1580
2023년 10월 2일$0.1400
2023년 9월 1일$0.1510
2023년 8월 1일$0.1340
2023년 7월 3일$0.1370
2023년 6월 1일$0.1480
2023년 5월 1일$0.1270
2023년 4월 3일$0.1370
2023년 3월 1일$0.1290
2023년 2월 1일$0.1230
2022년 12월 15일$0.1300
2022년 12월 1일$0.1130
2022년 11월 1일$0.1020
2022년 10월 3일$0.1010
2022년 9월 1일$0.1030
2022년 8월 1일$0.0880

기관 투자자 (13F) 185개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
AE Wealth Management LLC $270,316,148 17.88% 6,527,797 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $116,060,798 7.68% 2,802,723 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $85,550,548 5.66% 2,065,939 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $65,031,216 4.30% 1,570,423 주식 2026년 6월 30일
Verus Financial Partners, Inc. $64,419,362 4.26% 1,555,647 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $53,168,617 3.52% 1,283,956 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $47,668,528 3.15% 1,151,126 주식 2026년 6월 30일
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $35,839,327 2.37% 865,475 주식 2026년 6월 30일
Echo Wealth Management, LLC $34,306,523 2.27% 828,460 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $33,614,428 2.22% 811,747 주식 2026년 6월 30일
Pacific Life Fund Advisors LLC $31,229,931 2.07% 754,164 주식 2026년 6월 30일
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC $28,321,067 1.87% 683,919 주식 2026년 6월 30일
Hill Investment Group Partners, LLC $27,626,907 1.83% 667,155 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26,975,055 1.78% 651,414 주식 2026년 6월 30일
Highland Financial Advisors, LLC $24,628,176 1.63% 594,740 주식 2026년 6월 30일
Centennial Wealth Advisory LLC $22,908,957 1.51% 553,222 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $21,812,000 1.44% 526,744 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $21,784,414 1.44% 526,067 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $21,591,741 1.43% 521,414 주식 2026년 6월 30일
LexAurum Advisors, LLC $21,285,379 1.41% 514,015 주식 2026년 6월 30일
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $20,611,924 1.36% 497,752 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $17,303,786 1.14% 417,865 주식 2026년 6월 30일
CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC $17,116,865 1.13% 413,351 주식 2026년 6월 30일
Allodium Investment Consultants, LLC $15,866,884 1.05% 383,166 주식 2026년 6월 30일
Align Financial, LLC $15,039,744 0.99% 363,191 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $14,386,046 0.95% 347,406 주식 2026년 6월 30일
Networth Advisors, LLC $12,580,324 0.83% 303,799 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,451,400 0.82% 300,686 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $12,000,505 0.79% 289,797 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $11,790,441 0.78% 284,724 주식 2026년 6월 30일
Cogent Private Wealth, Inc. $11,309,195 0.75% 273,103 주식 2026년 6월 30일
EJMK Ventures LLC $10,664,431 0.71% 257,533 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $10,034,511 0.66% 242,321 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,765,670 0.65% 235,829 주식 2026년 6월 30일
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $9,219,522 0.61% 222,640 주식 2026년 6월 30일
Trajan Wealth LLC $8,464,867 0.56% 204,416 주식 2026년 6월 30일
Pacific Asset Management, LLC $8,095,770 0.54% 195,503 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $8,024,968 0.53% 193,793 주식 2026년 6월 30일
Herold Advisors, Inc. $7,792,000 0.52% 188,219 주식 2026년 6월 30일
Financial Plan, Inc. $7,125,949 0.47% 172,083 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $6,816,417 0.45% 164,608 주식 2026년 6월 30일
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. $6,413,493 0.42% 154,878 주식 2026년 6월 30일
Werba Rubin Papier Wealth Management $6,359,778 0.42% 153,581 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,166,940 0.41% 148,924 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $6,152,840 0.41% 148,583 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $6,069,685 0.40% 148,512 주식 2026년 6월 30일
MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6,029,627 0.40% 145,608 주식 2026년 6월 30일
B&D White Capital Company, LLC $6,002,835 0.40% 144,961 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $5,528,128 0.37% 133,497 주식 2026년 6월 30일
Buck Wealth Strategies, LLC $5,482,685 0.36% 132,400 주식 2026년 6월 30일
Dogwood Wealth Management LLC $5,468,066 0.36% 132,047 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,769,152 0.32% 115,169 주식 2026년 6월 30일
Mattern Wealth Management LLC $4,748,200 0.31% 114,663 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $4,501,409 0.30% 108,363 주식 2026년 3월 31일
McCartney Wealth Management LLC $4,277,860 0.28% 103,305 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $4,215,124 0.28% 101,790 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $4,163,196 0.28% 100,536 주식 2026년 6월 30일
Arcadia Wealth Management, Inc. $4,097,340 0.27% 98,946 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,988,008 0.26% 96,308 주식 2026년 6월 30일
Independent Advisor Alliance $3,826,947 0.25% 92,416 주식 2026년 6월 30일
PLANWISER FINANCIAL, LLC $3,737,667 0.25% 90,260 주식 2026년 6월 30일
SC&H Financial Advisors, Inc. $3,637,330 0.24% 87,837 주식 2026년 6월 30일
Aveo Capital Partners, LLC $3,595,904 0.24% 87,630 주식 2025년 3월 31일
Wheels Up Wealth, Inc. $3,369,943 0.22% 81,380 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $3,263,813 0.22% 78,419 주식 2025년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,165,587 0.21% 76,445 주식 2026년 6월 30일
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2,928,556 0.19% 70,721 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $2,843,155 0.19% 68,659 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $2,826,619 0.19% 68,259 주식 2026년 6월 30일
Approach Retirement Advisors, LLC $2,807,328 0.19% 67,793 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $2,751,081 0.18% 66,435 주식 2026년 6월 30일
marrick wealth, LLC $2,667,668 0.18% 64,421 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $2,615,405 0.17% 63,159 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2,397,386 0.16% 57,893 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,390,226 0.16% 57,721 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $2,325,963 0.15% 56,169 주식 2026년 6월 30일
CAP Partners, LLC $2,230,136 0.15% 53,855 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $2,197,000 0.15% 53,055 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,126,445 0.14% 51,351 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,927,726 0.13% 47,208 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $1,927,726 0.13% 47,208 주식 2026년 6월 30일
WMG Financial Advisors, LLC $1,922,315 0.13% 46,422 주식 2026년 6월 30일
Freedom Financial Partners LLC $1,790,510 0.12% 43,239 주식 2026년 6월 30일
Leading Edge Financial Planning LLC $1,784,191 0.12% 43,086 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,777,607 0.12% 42,927 주식 2026년 6월 30일
Clarity Asset Management, Inc. $1,737,005 0.11% 41,947 주식 2026년 6월 30일
Summit X, LLC $1,701,640 0.11% 40,885 주식 2025년 6월 30일
Tillman Hartley LLC $1,633,554 0.11% 39,448 주식 2026년 6월 30일
L.K. Benson & Company, P.C. $1,624,962 0.11% 39,242 주식 2026년 6월 30일
ATLas Financial Planning LLC $1,465,873 0.10% 35,399 주식 2026년 6월 30일
Orion Capital Management LLC $1,464,746 0.10% 35,372 주식 2026년 6월 30일
Life Planning Partners, Inc $1,316,776 0.09% 31,799 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,278,671 0.08% 30,887 주식 2026년 6월 30일
BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1,268,784 0.08% 30,640 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,251,138 0.08% 30,213 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $1,188,260 0.08% 28,695 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,180,144 0.08% 28,499 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $1,169,953 0.08% 28,466 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,109,291 0.07% 26,788 주식 2026년 6월 30일
SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC $1,072,731 0.07% 25,905 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PHO Invesco Water Resources ETF $1.9B
IYE iShares U.S. Energy ETF $1.9B
VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALU… $1.9B
BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF $1.9B
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1.9B
ARKQ ARK Autonomous Technology & Rob… $1.9B
VRIG Invesco Variable Rate Investmen… $1.9B
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF $1.8B
PWV Invesco Large Cap Value ETF $1.8B
ICOW Pacer Developed Markets Interna… $1.8B