Plus Group Wealth Advisors LLC

CIK 2109515 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$106.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,257위 · 상위 87.4%
포지션
48
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
72.11%
상위 25개 보유 비중
92.52%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
16.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.91% 추정 매수 $14,036,122 · 매도 $2,872,030

신규 포지션
7
증가함
23
감소
12
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Retail
3.8%
Utilities
1.0%
Industrials
1.0%
Financial Services
0.5%
Technology
0.5%
Energy
0.3%
Financials
0.2%
Communication Services
0.2%
기타/미분류
92.4%

전체 포트폴리오 48 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,119,574 11.40% 16,458 $1,868,933 하락 ×2
SCHV $9,275,674 8.72% 266,466 $1,292,841 상승 ×2
VB $9,076,824 8.54% 29,945 $1,392,470 상승 ×2
SCHF $8,413,027 7.91% 303,719 $1,412,981 상승 ×2
FVD $8,360,371 7.86% 173,524 $-91,312 하락 ×1
VO $8,037,697 7.56% 99,760 $1,160,142 상승 ×2
SCHG $6,075,981 5.71% 179,550 $890,349 상승 ×1
FDN $5,924,169 5.57% 22,379 $635,793 하락 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5,320,339 5.00% 89,073 $737,121 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,070,847 3.83% 17,080 $355,727 하락 ×2
VNQ $3,449,297 3.24% 35,770 $537,368 상승 ×2
SPTI $3,139,013 2.95% 110,568 $131,048 상승 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,729,171 2.57% 54,825 $548,569 상승 ×2
ESN Essential 40 Stock ETF $2,124,791 2.00% 106,862 상승 ×1
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $1,439,411 1.35% 26,767 $288,777 상승 ×2
IWR $1,270,666 1.20% 11,518 상승 ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $1,237,924 1.16% 187,849 $153,334 상승 ×2
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1,183,096 1.11% 10,299 $28,058 하락 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,046,651 0.98% 8,963 $8,985
VOO $762,471 0.72% 1,110 $137,336 상승 ×2
FDVV $746,567 0.70% 12,383 $71,497 상승 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $658,426 0.62% 7,010 $-1,025,540 하락 ×1
JEPI $648,776 0.61% 11,487 $72,709 상승 ×2
FIDI $634,508 0.60% 23,183 $-3,501 상승 ×2
JPRE $633,322 0.60% 12,137 $66,917 상승 ×2
INCM $591,988 0.56% 20,516 $19,061 상승 ×2
SII Sprott Inc. Common Shares $561,750 0.53% 5,000 $-152,750
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $548,116 0.52% 3,694 $-14,665
SCHD $544,896 0.51% 17,184 $22,378 상승 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $544,426 0.51% 8,858 $59,533 상승 ×2
IWD $451,092 0.42% 1,861 $52,293 하락 ×1
FBND $412,576 0.39% 9,070 $-44,890 하락 ×1
SPY SPY $406,243 0.38% 544 $52,458
IVV $351,902 0.33% 470 $150,780 상승 ×1
MGK $335,178 0.32% 3,813 $54,916 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $321,894 0.30% 10,069 $-14,117 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $281,547 0.26% 973 $19,382 하락 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $269,069 0.25% 4,290 $-32,277 하락 ×1
SPYG $265,943 0.25% 2,235 상승 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $255,794 0.24% 2,373 상승 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $254,999 0.24% 2,147 $21,980 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $251,415 0.24% 674 $-6,964 하락 ×1
SPTM $246,448 0.23% 2,714 $31,841
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $223,155 0.21% 2,700 $-270
IWF $213,448 0.20% 1,719
MGV $209,192 0.20% 1,280 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $204,773 0.19% 573 상승 ×1
USMV $203,126 0.19% 2,106 $136 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ESN $2,124,791 106,862 2.00%
IWR $1,270,666 11,518 1.20%
SPYG $265,943 2,235 0.25%
PFG $255,794 2,373 0.24%
IWF $213,448 1,719 0.20%
MGV $209,192 1,280 0.20%
GOOGL $204,773 573 0.19%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 축소함 -1K +$1.9M
SCHF 추가 매수 +21K +$1.4M
VB 추가 매수 +606 +$1.4M
SCHV 추가 매수 +5K +$1.3M
VO 추가 매수 +76K +$1.2M
FTCS 축소함 -11K -$1.0M
SCHG 추가 매수 +2K +$890K
FTSM 추가 매수 +12K +$737K
FDN 축소함 -218 +$636K
LMBS 추가 매수 +11K +$549K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MKL 2026년 3월 31일 100 $214,965 -5.0%
IWF 2026년 3월 31일 433 $204,939 더 이상 추적하지 않음