Plus Group Wealth Advisors LLC
포트폴리오 가치 분기별: +17.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중72.11%
상위 25개 보유 비중92.52%
1% 초과 포지션18
유효 포지션 수16.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.91% 추정 매수 $14,036,122 · 매도 $2,872,030
신규 포지션7
증가함23
감소12
종료2
포트폴리오 가치
$106.3M
포지션
48
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 48 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $12,119,574 | 11.40% | 16,458 | $1,868,933 | 하락 ×2 | ||
| SCHV | $9,275,674 | 8.72% | 266,466 | $1,292,841 | 상승 ×2 | ||
| VB | $9,076,824 | 8.54% | 29,945 | $1,392,470 | 상승 ×2 | ||
| SCHF | $8,413,027 | 7.91% | 303,719 | $1,412,981 | 상승 ×2 | ||
| FVD | $8,360,371 | 7.86% | 173,524 | $-91,312 | 하락 ×1 | ||
| VO | $8,037,697 | 7.56% | 99,760 | $1,160,142 | 상승 ×2 | ||
| SCHG | $6,075,981 | 5.71% | 179,550 | $890,349 | 상승 ×1 | ||
| FDN | $5,924,169 | 5.57% | 22,379 | $635,793 | 하락 ×1 | ||
| FTSM | $5,320,339 | 5.00% | 89,073 | $737,121 | 상승 ×2 | ||
| AMZN | $4,070,847 | 3.83% | 17,080 | $355,727 | 하락 ×2 | ||
| VNQ | $3,449,297 | 3.24% | 35,770 | $537,368 | 상승 ×2 | ||
| SPTI | $3,139,013 | 2.95% | 110,568 | $131,048 | 상승 ×2 | ||
| LMBS | $2,729,171 | 2.57% | 54,825 | $548,569 | 상승 ×2 | ||
| ESN | $2,124,791 | 2.00% | 106,862 | 상승 ×1 | |||
| FCVT | $1,439,411 | 1.35% | 26,767 | $288,777 | 상승 ×2 | ||
| IWR | $1,270,666 | 1.20% | 11,518 | 상승 ×1 | |||
| GUT | $1,237,924 | 1.16% | 187,849 | $153,334 | 상승 ×2 | ||
| TDIV | $1,183,096 | 1.11% | 10,299 | $28,058 | 하락 ×2 | ||
| WEC | $1,046,651 | 0.98% | 8,963 | $8,985 | |||
| VOO | $762,471 | 0.72% | 1,110 | $137,336 | 상승 ×2 | ||
| FDVV | $746,567 | 0.70% | 12,383 | $71,497 | 상승 ×2 | ||
| FTCS | $658,426 | 0.62% | 7,010 | $-1,025,540 | 하락 ×1 | ||
| JEPI | $648,776 | 0.61% | 11,487 | $72,709 | 상승 ×2 | ||
| FIDI | $634,508 | 0.60% | 23,183 | $-3,501 | 상승 ×2 | ||
| JPRE | $633,322 | 0.60% | 12,137 | $66,917 | 상승 ×2 | ||
| INCM | $591,988 | 0.56% | 20,516 | $19,061 | 상승 ×2 | ||
| SII | $561,750 | 0.53% | 5,000 | $-152,750 | |||
| BMI | $548,116 | 0.52% | 3,694 | $-14,665 | |||
| SCHD | $544,896 | 0.51% | 17,184 | $22,378 | 상승 ×2 | ||
| JEPQ | $544,426 | 0.51% | 8,858 | $59,533 | 상승 ×2 | ||
| IWD | $451,092 | 0.42% | 1,861 | $52,293 | 하락 ×1 | ||
| FBND | $412,576 | 0.39% | 9,070 | $-44,890 | 하락 ×1 | ||
| SPY | $406,243 | 0.38% | 544 | $52,458 | |||
| IVV | $351,902 | 0.33% | 470 | $150,780 | 상승 ×1 | ||
| MGK | $335,178 | 0.32% | 3,813 | $54,916 | 상승 ×1 | ||
| KMI | $321,894 | 0.30% | 10,069 | $-14,117 | 상승 ×2 | ||
| AAPL | $281,547 | 0.26% | 973 | $19,382 | 하락 ×1 | ||
| AOS | $269,069 | 0.25% | 4,290 | $-32,277 | 하락 ×1 | ||
| SPYG | $265,943 | 0.25% | 2,235 | 상승 ×1 | |||
| PFG | $255,794 | 0.24% | 2,373 | 상승 ×1 | |||
| ROAD | $254,999 | 0.24% | 2,147 | $21,980 | 상승 ×1 | ||
| MSFT | $251,415 | 0.24% | 674 | $-6,964 | 하락 ×1 | ||
| SPTM | $246,448 | 0.23% | 2,714 | $31,841 | |||
| VCIT | $223,155 | 0.21% | 2,700 | $-270 | |||
| IWF | $213,448 | 0.20% | 1,719 | ||||
| MGV | $209,192 | 0.20% | 1,280 | 상승 ×1 | |||
| GOOGL | $204,773 | 0.19% | 573 | 상승 ×1 | |||
| USMV | $203,126 | 0.19% | 2,106 | $136 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.