PLUSTICK MANAGEMENT LLC
포트폴리오 가치 분기별: +29.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 28.0% 추정 매수 $80,781,088 · 매도 $66,658,240
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 47.2% 보유 중
풋-명목 노출: 5.5% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
S&P 500 대비 성과
연율화: +107.6% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 25 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATEX | $53,528,800 | 19.90% | 520,000 | $34,449,229 | 상승 ×1 | ||
| SATS | $32,987,500 | 12.26% | 325,000 | $-12,669,800 | 하락 ×1 | ||
| NN | $22,287,500 | 8.29% | 1,250,000 | $-5,074,660 | 하락 ×2 | ||
| BNO | $18,310,500 | 6.81% | 450,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| APLD | $17,717,500 | 6.59% | 475,000 | $2,523,900 | 하락 ×5 | ||
| MRNA | $17,157,350 | 6.38% | 245,000 | $5,981,350 | 상승 ×4 | ||
| QQQ | $14,728,000 | 5.48% | 20,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| VG | $12,799,500 | 4.76% | 1,150,000 | $2,161,500 | 상승 ×1 | ||
| INOD | $11,337,000 | 4.21% | 150,000 | $716,500 | 하락 ×3 | ||
| SHAZ | $10,159,200 | 3.78% | 120,000 | 상승 ×1 | |||
| SIRI | $7,975,800 | 2.97% | 270,000 | 상승 ×1 | |||
| CC | $7,695,000 | 2.86% | 375,000 | $2,738,250 | 상승 ×1 | ||
| RXT | $5,877,000 | 2.18% | 900,000 | $5,191,140 | 상승 ×1 | ||
| SM | $5,872,500 | 2.18% | 225,000 | $-675,300 | 상승 ×1 | ||
| ECG | $4,978,500 | 1.85% | 30,000 | $1,436,700 | |||
| TE | $4,740,000 | 1.76% | 500,000 | $1,886,500 | 하락 ×2 | ||
| LUMN | $3,840,000 | 1.43% | 500,000 | $1,060,000 | 상승 ×1 | ||
| TDAY | $3,420,000 | 1.27% | 400,000 | 상승 ×1 | |||
| OWL | $2,625,000 | 0.98% | 300,000 | 상승 ×1 | |||
| SOC | $2,294,600 | 0.85% | 745,000 | $-8,856,400 | 상승 ×2 | ||
| INFQ | $1,998,000 | 0.74% | 150,000 | 상승 ×1 | |||
| NOK | $1,992,000 | 0.74% | 150,000 | 상승 ×1 | |||
| KOS | $1,899,000 | 0.71% | 900,000 | 상승 ×1 | |||
| AMCX | $1,696,600 | 0.63% | 170,000 | 상승 ×1 | |||
| REI | $1,080,000 | 0.40% | 1,000,000 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| MRNA | $17,157,350 | 6.38% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| BNO | $18,310,500 | 450,000 | 6.81% |
| QQQ | $14,728,000 | 20,000 | 5.48% |
| SHAZ | $10,159,200 | 120,000 | 3.78% |
| SIRI | $7,975,800 | 270,000 | 2.97% |
| TDAY | $3,420,000 | 400,000 | 1.27% |
| OWL | $2,625,000 | 300,000 | 0.98% |
| INFQ | $1,998,000 | 150,000 | 0.74% |
| NOK | $1,992,000 | 150,000 | 0.74% |
| KOS | $1,899,000 | 900,000 | 0.71% |
| AMCX | $1,696,600 | 170,000 | 0.63% |
| REI | $1,080,000 | 1,000,000 | 0.40% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| ATEX | 추가 매수 | +20K | +$34.4M |
| SATS | 축소함 | -65K | -$12.7M |
| SOC | 추가 매수 | +70K | -$8.9M |
| MRNA | 추가 매수 | +25K | +$6.0M |
| NN | 축소함 | -458K | -$5.1M |
| CC | 추가 매수 | +150K | +$2.7M |
| APLD | 축소함 | -165K | +$2.5M |
| VG | 추가 매수 | +475K | +$2.2M |
| TE | 축소함 | -150K | +$1.9M |
| ECG | 가격 변동만 | +0 | +$1.4M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| FSLR | 2026년 3월 31일 | 40,000 | $10,449,200 | -11.5% |
| YOU | 2026년 3월 31일 | 275,000 | $9,647,000 | -14.2% |
| NBIS | 2026년 6월 30일 | 90,000 | $9,338,400 | -12.1% |
| LYFT | 2026년 3월 31일 | 400,000 | $7,748,000 | 16.2% |
| AR | 2026년 6월 30일 | 175,000 | $7,427,000 | -3.0% |
| SMCI | 2026년 3월 31일 | 225,000 | $6,585,750 | 91.9% |
| CCCX | 2026년 3월 31일 | 400,000 | $6,240,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| APA | 2026년 6월 30일 | 140,000 | $5,941,600 | 34.1% |
| WW | 2025년 12월 31일 | 210,000 | $5,745,600 | -49.5% |
| BABA | 2025년 6월 30일 | 40,000 | $5,289,200 | -6.7% |
| GSAT | 2026년 6월 30일 | 70,000 | $4,649,400 | 2.4% |
| NXDR | 2026년 3월 31일 | 2,100,000 | $4,410,000 | 74.3% |
| CORZ | 2025년 9월 30일 | 220,000 | $3,755,400 | -8.3% |
| MDU | 2025년 9월 30일 | 225,000 | $3,750,750 | 4.5% |
| OXY | 2026년 6월 30일 | 50,000 | $3,250,000 | 19.6% |
| LENZ | 2026년 3월 31일 | 200,000 | $3,200,000 | -60.9% |
| VISN | 2026년 3월 31일 | 150,000 | $2,719,500 | -65.9% |
| UPWK | 2025년 9월 30일 | 170,000 | $2,284,800 | -56.7% |
| RUN | 2026년 6월 30일 | 160,000 | $2,169,600 | -42.4% |
| CNR | 2026년 6월 30일 | 20,000 | $2,094,600 | 11.2% |
| ETOR | 2025년 9월 30일 | 30,000 | $1,997,700 | -38.4% |
| WBD | 2025년 12월 31일 | 100,000 | $1,953,000 | 7.4% |
| OSCR | 2025년 9월 30일 | 85,000 | $1,822,400 | 63.4% |
| ENVX | 2025년 9월 30일 | 120,000 | $1,240,800 | -71.9% |
| LAZRQ | 2025년 6월 30일 | 100,000 | $539,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HPE | 2025년 12월 31일 | 20,000 | $491,200 | 188.6% |
| PFE | 2025년 12월 31일 | 10,000 | $254,800 | 11.6% |