PLUSTICK MANAGEMENT LLC

CIK 1643351 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$210.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,298위 · 상위 66.7%
포지션
25
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +35.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
73.70%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
13.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 27.7% 추정 매수 $76,272,888 · 매도 $50,628,900

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 43.1% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
9
감소
4
종료
7

풋-명목 노출: 7.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+110.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+82.5%

연율화: +64.5% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Telecommunication
18.5%
Communication Services
15.9%
Technology
14.9%
Energy
8.5%
Healthcare
8.2%
Industrials
7.1%
Materials
3.7%
Financial Services
1.2%
Communications
0.9%
기타/미분류
21.1%

전체 포트폴리오 25 포지션

유형 연속 8분기 추세
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $34,999,600 16.65% 340,000 $22,603,279 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $20,300,000 9.65% 200,000 $-1,943,300 상승 ×1
BNO $18,310,500 8.71% 450,000 콜 옵션 상승 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $17,157,350 8.16% 245,000 $5,981,350 상승 ×4
NN NextNav Inc. - Common stock $15,155,500 7.21% 850,000 $-4,549,100 하락 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,728,000 7.00% 20,000 풋 옵션 상승 ×1
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10,159,200 4.83% 120,000 상승 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $8,392,500 3.99% 225,000 $795,700 하락 ×4
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $7,975,800 3.79% 270,000 상승 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $7,791,000 3.71% 700,000 $-2,847,000 상승 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $7,695,000 3.66% 375,000 $2,738,250 상승 ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $5,877,000 2.80% 900,000 $5,191,140 상승 ×1
SM SM Energy Company Common Stock $5,872,500 2.79% 225,000 $-675,300 상승 ×1
INOD Innodata Inc. - Common Stock $5,290,600 2.52% 70,000 $-116,200 하락 ×4
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $4,978,500 2.37% 30,000 $1,436,700
TE T1 Energy Inc. Common Stock $4,740,000 2.25% 500,000 $1,886,500 하락 ×2
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $3,840,000 1.83% 500,000 $1,060,000 상승 ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $3,420,000 1.63% 400,000 상승 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2,625,000 1.25% 300,000 상승 ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $2,294,600 1.09% 745,000 $-8,856,400 상승 ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1,998,000 0.95% 150,000 상승 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1,992,000 0.95% 150,000 상승 ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $1,899,000 0.90% 900,000 상승 ×1
AMCX AMC Networks Inc. - Class A Common Stock $1,696,600 0.81% 170,000 상승 ×1
REI $1,080,000 0.51% 1,000,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MRNA $17,157,350 8.16% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BNO $18,310,500 450,000 8.71%
QQQ $14,728,000 20,000 7.00%
SHAZ $10,159,200 120,000 4.83%
SIRI $7,975,800 270,000 3.79%
TDAY $3,420,000 400,000 1.63%
OWL $2,625,000 300,000 1.25%
INFQ $1,998,000 150,000 0.95%
NOK $1,992,000 150,000 0.95%
KOS $1,899,000 900,000 0.90%
AMCX $1,696,600 170,000 0.81%
REI $1,080,000 1,000,000 0.51%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ATEX 추가 매수 +15K +$22.6M
SOC 추가 매수 +70K -$8.9M
MRNA 추가 매수 +25K +$6.0M
NN 축소함 -380K -$4.5M
VG 추가 매수 +25K -$2.8M
CC 추가 매수 +150K +$2.7M
SATS 추가 매수 +10K -$1.9M
TE 축소함 -150K +$1.9M
ECG 가격 변동만 +0 +$1.4M
LUMN 추가 매수 +100K +$1.1M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
FSLR 2026년 3월 31일 40,000 $10,449,200 11.5%
YOU 2026년 3월 31일 275,000 $9,647,000 -7.5%
NBIS 2026년 6월 30일 90,000 $9,338,400 -21.9%
LYFT 2026년 3월 31일 400,000 $7,748,000 29.7%
SMCI 2026년 3월 31일 225,000 $6,585,750 59.2%
CCCX 2026년 3월 31일 400,000 $6,240,000 더 이상 추적하지 않음
AR 2026년 6월 30일 145,000 $6,153,800 6.5%
APA 2026년 6월 30일 140,000 $5,941,600 35.0%
WW 2025년 12월 31일 210,000 $5,745,600 -52.3%
BABA 2025년 6월 30일 40,000 $5,289,200 12.8%
GSAT 2026년 6월 30일 70,000 $4,649,400 1.7%
NXDR 2026년 3월 31일 2,100,000 $4,410,000 75.4%
CORZ 2025년 9월 30일 220,000 $3,755,400 1.6%
MDU 2025년 9월 30일 195,000 $3,250,650 15.2%
OXY 2026년 6월 30일 50,000 $3,250,000 24.2%
LENZ 2026년 3월 31일 200,000 $3,200,000 -45.5%
VISN 2026년 3월 31일 150,000 $2,719,500 -38.2%
UPWK 2025년 9월 30일 170,000 $2,284,800 -52.5%
RUN 2026년 6월 30일 160,000 $2,169,600 -27.5%
CNR 2026년 6월 30일 20,000 $2,094,600 16.8%
ETOR 2025년 9월 30일 30,000 $1,997,700 -32.7%
WBD 2025년 12월 31일 100,000 $1,953,000 -0.6%
OSCR 2025년 9월 30일 85,000 $1,822,400 66.5%
XLU 2025년 3월 31일 17,000 $1,286,730 더 이상 추적하지 않음
ENVX 2025년 9월 30일 120,000 $1,240,800 -67.1%
TECK 2025년 3월 31일 25,000 $1,013,250 79.1%
KLXE 2025년 3월 31일 140,000 $697,200 -53.1%
LAZRQ 2025년 6월 30일 100,000 $539,000 더 이상 추적하지 않음
CCL 2025년 3월 31일 20,000 $498,400 40.5%
HPE 2025년 12월 31일 20,000 $491,200 119.4%
PFE 2025년 12월 31일 10,000 $254,800 13.5%