Private Wealth Group, LLC

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포트폴리오 가치
$258.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,623위 · 상위 59.5%
포지션
76
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +20.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
70.47%
상위 25개 보유 비중
89.01%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
10.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.09% 추정 매수 $27,782,718 · 매도 $4,949,442

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.9% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
35
감소
11
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
0.8%
Technology
0.7%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.6%
Financials
0.3%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
N/A
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
96.5%

전체 포트폴리오 76 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $69,440,403 26.82% 790,173 $11,068,320 상승 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $25,075,790 9.68% 249,089 $6,406,782 상승 ×2
SPTS $15,950,177 6.16% 549,817 $3,371,978 상승 ×5
SPYV $13,459,879 5.20% 221,416 $1,828,502 상승 ×5
RSP $12,284,542 4.74% 57,736 $3,235,658 상승 ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $11,059,555 4.27% 96,271 $1,854,603 하락 ×1
SPSM $10,586,064 4.09% 183,563 $3,238,392 상승 ×3
SPMD $9,807,483 3.79% 145,167 $2,220,927 상승 ×3
SPTM $7,552,343 2.92% 83,185 $624,019 하락 ×1
BRKB $7,260,032 2.80% 14,509 $290,668 하락 ×6
SPYG $5,300,529 2.05% 44,546 $838,868 하락 ×1
SDY $5,009,537 1.93% 32,919 $-2,486,014 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,808,692 1.86% 6,530 $1,770,994 상승 ×1
XNTK $4,735,069 1.83% 12,121 $1,839,683 상승 ×5
SPTI $3,942,633 1.52% 138,874 $123,229 상승 ×6
SPTL $3,784,150 1.46% 144,268 $579,837 상승 ×4
SPY SPY $3,729,369 1.44% 4,994 $481,571
VOO $3,203,282 1.24% 4,664 $957,689 상승 ×1
SPDW $2,626,428 1.01% 52,122 $395,741 상승 ×4
SPAB $2,431,724 0.94% 95,287 $304,290 상승 ×3
XLP XLP $2,314,829 0.89% 27,866 $30,374
SPSB $1,733,828 0.67% 57,775 $177,615 상승 ×3
SJNK $1,538,194 0.59% 61,454 $244,455 상승 ×2
IJH $1,479,432 0.57% 19,186 $325,007 상승 ×1
AGG $1,374,436 0.53% 13,886 $-4,027
MDY $1,327,203 0.51% 1,887 $163,377
BIL $1,281,769 0.50% 13,987 $-213,246 하락 ×5
XLU XLU $1,242,951 0.48% 27,414 $-31,414 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,234,601 0.48% 4,267 $169,784 상승 ×1
MGV $1,202,011 0.46% 7,354 $136,049
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,127,681 0.44% 3,192 $212,144
EFA $1,066,017 0.41% 10,262 $69,269
MGK $1,062,832 0.41% 12,090 $174,362 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,047,102 0.40% 873 상승 ×1
VEA $937,864 0.36% 13,163 $338,332 상승 ×1
IWM $928,691 0.36% 3,091 $162,123
VO $895,294 0.35% 11,112 $97,508 상승 ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $857,247 0.33% 17,019 $-273,477 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $845,008 0.33% 5,219 $87,053
SPEM $816,830 0.32% 15,775 $116,088 상승 ×6
BIV $736,090 0.28% 9,597 $-4,606
HEIA $601,704 0.23% 2,333 $109,231
IVV $560,919 0.22% 749 $71,665
GE GE Aerospace Common Stock $491,829 0.19% 1,316 $260,273 상승 ×1
SPIB $433,274 0.17% 12,949 $67,654 상승 ×2
SPHY $415,286 0.16% 17,717 $66,909 상승 ×2
VIG $404,384 0.16% 1,709 $-45,522 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $389,649 0.15% 1,548 $52,879
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $385,354 0.15% 328 상승 ×1
XLE XLE $381,702 0.15% 7,187 $-58,574
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $376,839 0.15% 1,010 $2,879
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $373,070 0.14% 4,514 $13,679
IWY $354,847 0.14% 1,221 상승 ×1
VWO $349,127 0.13% 5,849 $110,280 상승 ×1
MUNI $345,529 0.13% 6,569 $64,956 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $344,600 0.13% 1,905 $29,658
EEM $339,314 0.13% 4,960 $57,636
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $330,904 0.13% 926 $79,018 상승 ×1
XLK XLK $329,790 0.13% 1,731 $99,740
RSPS $329,684 0.13% 10,997 $-86,797 하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $317,101 0.12% 1,999 $16,591
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $309,886 0.12% 291 $105,141 상승 ×1
MUB $305,318 0.12% 2,837 $25,931 상승 ×2
SMMU $304,667 0.12% 6,033 $22,752 상승 ×2
JMST $304,572 0.12% 5,972 $21,939 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $284,503 0.11% 4,993 상승 ×1
VGT $276,330 0.11% 2,312 $74,689 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $267,966 0.10% 4,360 $16,127 하락 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $260,154 0.10% 702 $31,205 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $259,852 0.10% 8,128 $-12,512 상승 ×1
SSO $255,505 0.10% 3,792
HDEF $248,731 0.10% 7,739 $-2,090
SCHD $242,867 0.09% 7,659 상승 ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $234,466 0.09% 11,404 $39,230
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $226,218 0.09% 1,131 상승 ×1
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $209,120 0.08% 6,888

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYM $69,440,403 26.82% ×5 상승
SPTS $15,950,177 6.16% ×5 상승
SPYV $13,459,879 5.20% ×5 상승
RSP $12,284,542 4.74% ×3 상승
SPSM $10,586,064 4.09% ×3 상승
SPMD $9,807,483 3.79% ×3 상승
XNTK $4,735,069 1.83% ×5 상승
SPTI $3,942,633 1.52% ×6 상승
SPTL $3,784,150 1.46% ×4 상승
SPDW $2,626,428 1.01% ×4 상승
SPAB $2,431,724 0.94% ×3 상승
SPSB $1,733,828 0.67% ×3 상승
SPEM $816,830 0.32% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LLY $1,047,102 873 0.40%
GEV $385,354 328 0.15%
IWY $354,847 1,221 0.14%
BAC $284,503 4,993 0.11%
SSO $255,505 3,792 0.10%
SCHD $242,867 7,659 0.09%
NVDA $226,218 1,131 0.09%
SILA $209,120 6,888 0.08%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +28K +$11.1M
SGOV 추가 매수 +64K +$6.4M
SPTS 추가 매수 +119K +$3.4M
SPSM 추가 매수 +32K +$3.2M
RSP 추가 매수 +11K +$3.2M
SDY 축소함 -18K -$2.5M
SPMD 추가 매수 +17K +$2.2M
TDIV 축소함 -2K +$1.9M
XNTK 추가 매수 +779 +$1.8M
SPYV 추가 매수 +16K +$1.8M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 3월 31일 5,252 $2,684,980
VTV 2025년 6월 30일 13,820 $2,387,267 더 이상 추적하지 않음
SPYD 2025년 3월 31일 35,908 $1,552,662 더 이상 추적하지 않음
BSV 2025년 3월 31일 11,645 $899,809 더 이상 추적하지 않음
USMV 2025년 3월 31일 9,557 $848,566 더 이상 추적하지 않음
VPU 2025년 3월 31일 3,595 $587,495 더 이상 추적하지 않음
XLK 2025년 3월 31일 2,186 $508,289 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 9월 30일 4,392 $473,458 48.9%
XLY 2025년 3월 31일 1,778 $398,894 더 이상 추적하지 않음
SPBO 2025년 3월 31일 13,024 $373,007 더 이상 추적하지 않음
JNK 2025년 12월 31일 3,552 $348,060 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 3월 31일 2,456 $337,872 더 이상 추적하지 않음
IGSB 2025년 3월 31일 4,910 $253,847
VDC 2025년 3월 31일 1,157 $244,567 더 이상 추적하지 않음
IWF 2026년 6월 30일 562 $239,637 더 이상 추적하지 않음
KTOS 2025년 12월 31일 2,500 $228,425 -21.4%
EIX 2025년 3월 31일 2,764 $220,678 26.1%
HD 2026년 6월 30일 670 $220,356 -1.6%
SSO 2026년 3월 31일 3,792 $219,633 더 이상 추적하지 않음
SILA 2025년 6월 30일 8,046 $214,909 더 이상 추적하지 않음
GDX 2026년 6월 30일 2,329 $213,732 더 이상 추적하지 않음
SILA 2025년 12월 31일 8,046 $201,955 더 이상 추적하지 않음
ABT 2025년 12월 31일 1,499 $200,776 -8.4%