S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 -13.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -21.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 19.2%
Consumer Discretionary 9.2%
Health Care 6.5%
Retail 4.7%
Consumer products 3.5%
Industrials 3.4%
기타/미분류 53.5%

전체 포트폴리오 13 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $279,014,729 44.96% 1,634,820 상승 ×1
GDX VanEck ETF Trust $52,787,000 8.51% 700,000 $-35,466,880 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $38,762,850 6.25% 217,500 $2,170,128 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $34,939,592 5.63% 68,050 $937,729
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $33,078,024 5.33% 100,200 $3,855,696
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $30,909,960 4.98% 76,000 $-1,410,560
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29,391,412 4.74% 123,400 $3,692,128
SYK Stryker Corporation Common Stock $23,550,032 3.79% 74,800 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $21,941,206 3.54% 149,800 $308,588
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $21,064,500 3.39% 150,000 $-721,500
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $20,394,356 3.29% 165,700 $-5,670,254
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18,238,500 2.94% 67,500 $-2,738,475
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $16,555,960 2.67% 388,000 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $279,014,729 1,634,820 44.96%
SYK $23,550,032 74,800 3.79%
BSX $16,555,960 388,000 2.67%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GDX 축소함 -262K -$35.5M
ICE 가격 변동만 +0 -$5.7M
TRV 가격 변동만 +0 +$3.9M
AMZN 가격 변동만 +0 +$3.7M
MCD 가격 변동만 +0 -$2.7M
BKNG 추가 매수 +209K +$2.2M
SPGI 가격 변동만 +0 -$1.4M
MA 가격 변동만 +0 +$938K
ALLE 가격 변동만 +0 -$722K
PG 가격 변동만 +0 +$309K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BULL 2025년 12월 31일 14,977,267 $191,832,225 -5.5%
CPNG 2025년 12월 31일 2,700,750 $86,937,142 -41.6%
MSFT 2025년 12월 31일 160,250 $82,999,885 7.0%
KWEB 2025년 12월 31일 1,260,000 $52,907,400
SGI 2025년 12월 31일 615,000 $51,862,950 -30.6%
RNR 2025년 9월 30일 198,000 $48,129,840 28.2%
MA 2025년 6월 30일 77,500 $42,459,150 -1.7%
V 2025년 6월 30일 120,200 $42,112,070 1.6%
LEN 2025년 6월 30일 345,000 $39,599,100 -27.8%
VFC 2025년 12월 31일 2,440,360 $35,189,991 -20.7%
CRM 2025년 9월 30일 127,250 $34,689,623 -1.0%
GDDY 2025년 9월 30일 180,000 $32,392,800 -29.0%
JD 2025년 6월 30일 750,000 $30,840,000 -21.0%
JPM 2025년 6월 30일 125,000 $30,657,500 14.6%
TEAM 2025년 9월 30일 149,750 $30,403,742 17.7%
CEG 2025년 9월 30일 83,000 $26,774,140 -21.8%
TT 2026년 6월 30일 52,100 $21,714,759 -5.5%
IP 2025년 9월 30일 434,000 $20,319,880 -31.1%
SW 2025년 9월 30일 460,000 $19,839,800 -0.1%
TXN 2026년 6월 30일 81,500 $15,819,150 -1.4%
AJG 2025년 6월 30일 41,200 $14,226,360 -29.4%
KBR 2025년 6월 30일 209,900 $10,455,119 -28.6%
BABA 2025년 9월 30일 90,000 $10,206,900 -40.8%
GLNG 2026년 3월 31일 125,218 $4,656,857 -9.1%
FIG 2025년 12월 31일 50,000 $2,591,500 -42.8%
CAE 2026년 3월 31일 30,409 $923,690 -7.9%