S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q1 2026 추적 +12.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) -1.6%
초과 수익률 +13.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 25.3%
Consumer Discretionary 15.3%
Technology 12.3%
Energy 10.8%
Industrials 10.0%
Retail 7.1%
Communication Services 6.8%
Consumer Staples 5.1%
Healthcare 4.3%
Consumer products 3.1%

전체 포트폴리오 20 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MGA Magna International, Inc. Common Stock $379,899 7.95% 6,807 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $378,448 7.92% 2,170 상승 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $340,030 7.12% 4,767 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $322,681 6.75% 564 상승 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $275,551 5.77% 768 상승 ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $273,370 5.72% 1,339 상승 ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $266,767 5.58% 8,450 상승 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $260,550 5.45% 3,856 상승 ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $248,962 5.21% 6,405 상승 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $247,915 5.19% 28,398 상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $242,153 5.07% 6,506 상승 ×1
V Visa Inc. $224,867 4.71% 744 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $219,205 4.59% 1,296 $16,654 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $211,856 4.43% 424 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209,461 4.38% 620 상승 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $203,226 4.25% 1,783 상승 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $202,887 4.25% 477 상승 ×1
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $146,020 3.06% 10,897 상승 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $76,785 1.61% 17,333 상승 ×1
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $48,254 1.01% 10,053 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MGA $379,899 6,807 7.95%
NVDA $378,448 2,170 7.92%
SYY $340,030 4,767 7.12%
META $322,681 564 6.75%
DPZ $275,551 768 5.77%
RGA $273,370 1,339 5.72%
MGY $266,767 8,450 5.58%
SSNC $260,550 3,856 5.45%
HESM $248,962 6,405 5.21%
WU $247,915 28,398 5.19%
GIS $242,153 6,506 5.07%
V $224,867 744 4.71%
MA $211,856 424 4.43%
MU $209,461 620 4.38%
A $203,226 1,783 4.25%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CTAS 추가 매수 +219 +$17K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UBER 2026년 3월 31일 3,630 $296,607 -5.3%
HAS 2026년 3월 31일 3,412 $279,784 -4.3%
PEP 2026년 3월 31일 1,762 $252,882 -18.9%
EOG 2025년 12월 31일 2,162 $242,403 34.6%
GOOGL 2026년 3월 31일 758 $237,254 19.5%
BMY 2025년 12월 31일 5,082 $229,198 13.4%
PYPL 2026년 3월 31일 3,830 $223,595 16.7%
NEM 2025년 12월 31일 2,640 $222,578 15.7%
DINO 2026년 3월 31일 4,732 $218,051 81.7%
MSCI 2026년 3월 31일 378 $216,870 -0.6%
FTNT 2026년 3월 31일 2,669 $211,945 121.4%
GTX 2025년 12월 31일 13,803 $187,997 55.3%
CVE 2025년 12월 31일 10,952 $186,075 91.5%
PR 2025년 12월 31일 13,086 $167,501 57.7%
FLO 2025년 12월 31일 11,976 $156,287 -48.8%
BGC 2025년 12월 31일 14,986 $141,768 31.9%
TAC 2026년 3월 31일 10,389 $131,317 -5.7%
GOGO 2026년 3월 31일 15,826 $73,749 -47.5%
PTEN 2025년 12월 31일 10,550 $54,649 83.5%