Scion Asset Management, LLC
CIK 1649339 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.4B
- 포지션
- 8
- 기준일
- 2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터
포트폴리오 가치 분기별: +138.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 6
- 유효 포지션 수
- 2.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q3 2025: 48.12% 추정 매수 $1,372,301,576 · 매도 $471,426,040
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 21.6% 보유 중
- 신규 포지션
- 7
- 증가함
- 1
- 감소
- 0
- 종료
- 10
풋-명목 노출: 79.5% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +41.4% · S&P 500: +18.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 82.8%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 8 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $912,100,000 | 66.04% | 5,000,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $186,580,000 | 13.51% | 1,000,000 | 풋 옵션 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $152,880,000 | 11.07% | 6,000,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $61,500,000 | 4.45% | 2,500,000 | 콜 옵션 | 상승 ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $23,920,000 | 1.73% | 125,000 | ||||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $17,793,000 | 1.29% | 100,000 | $5,914,000 | 상승 ×1 | ||
| SLM SLM Corporation - Common Stock | $13,287,895 | 0.96% | 480,054 | 상승 ×1 | |||
| BRKRP Bruker Corporation - 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A | $13,137,181 | 0.95% | 48,334 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| LULU | 추가 매수 | +50K | +$5.9M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 2025년 9월 30일 | 370,000 | $115,428,900 | 13.6% |
| REGN | 2025년 9월 30일 | 215,000 | $112,875,000 | 48.5% |
| NVDA | 2025년 6월 30일 | 900,000 | $97,542,000 | 38.7% |
| META | 2025년 9월 30일 | 100,000 | $73,809,000 | -25.5% |
| EL | 2025년 9월 30일 | 650,000 | $52,520,000 | 11.4% |
| JD | 2025년 9월 30일 | 1,000,000 | $32,640,000 | -16.7% |
| BABA | 2025년 9월 30일 | 250,000 | $28,352,500 | -29.9% |
| PDD | 2025년 6월 30일 | 200,000 | $23,670,000 | -15.4% |
| ASML | 2025년 9월 30일 | 25,000 | $20,034,750 | 81.1% |
| VFC | 2025년 9월 30일 | 1,500,000 | $17,625,000 | -1.9% |
| TCOM | 2025년 6월 30일 | 200,000 | $12,716,000 | -21.4% |
| BRKR | 2025년 9월 30일 | 250,000 | $10,300,000 | 81.9% |
| BIDU | 2025년 6월 30일 | 100,000 | $9,203,000 | 9.5% |
| MELI | 2025년 9월 30일 | 3,000 | $7,840,890 | -17.9% |
| MOH | 2025년 3월 31일 | 25,000 | $7,276,250 | -38.9% |
| HCA | 2025년 3월 31일 | 15,000 | $4,502,250 | 18.8% |
| BRKR | 2025년 3월 31일 | 75,000 | $4,396,500 | 41.6% |
| VFC | 2025년 3월 31일 | 200,000 | $4,292,000 | -8.8% |
| MAGN | 2025년 3월 31일 | 200,000 | $3,634,000 | -34.3% |
| OSCR | 2025년 3월 31일 | 200,000 | $2,688,000 | 150.7% |
| ACIC | 2025년 3월 31일 | 146,100 | $1,966,506 | -18.8% |
| GOOS | 2025년 3월 31일 | 24,838 | $249,125 | 8.8% |