SEMPER AUGUSTUS INVESTMENTS GROUP LLC

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포트폴리오 가치
$884.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,647위 · 상위 28.0%
포지션
50
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
78.91%
상위 25개 보유 비중
97.54%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
13.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.16% 추정 매수 $111,613,221 · 매도 $70,262,208

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.3% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
12
감소
13
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
20.2%
Retail
18.4%
Materials
13.7%
Consumer Discretionary
8.1%
Energy
4.9%
Communication Services
2.6%
Financial Services
2.3%
Technology
2.1%
Financials
0.7%
Healthcare
0.7%
Consumer Staples
0.2%
기타/미분류
26.1%

전체 포트폴리오 50 포지션

유형 연속 8분기 추세
BRKB $136,679,027 15.45% 273,145 $15,429,447 상승 ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $93,627,329 10.58% 1,793,627 $31,282,949 상승 ×5
BRKA $89,862,000 10.16% 120 $6,557,760 상승 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $76,583,445 8.66% 665,307 $-380,567 상승 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $66,544,059 7.52% 670,199 $381,666 상승 ×4
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $64,117,167 7.25% 530,113 $7,885,425 상승 ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $49,547,045 5.60% 553,722 $30,758,516 상승 ×1
OLN Olin Corporation Common Stock $42,688,822 4.83% 2,153,826 $-17,642,844 상승 ×6
NEM Newmont Corporation $41,771,064 4.72% 447,228 $-10,095,574 하락 ×3
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $36,587,262 4.14% 1,548,995 $-9,465,617 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $20,810,577 2.35% 211,640 상승 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $18,996,072 2.15% 105,657 $-25,024,256 하락 ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $18,729,480 2.12% 45,989 상승 ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $17,564,807 1.99% 252,187 $-4,937,864 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $15,462,848 1.75% 160,653 $756,902 상승 ×5
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $14,639,591 1.65% 377,991 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $9,868,963 1.12% 37,893 $-1,016,426 하락 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $9,251,760 1.05% 12,972 $-12,016,171 하락 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,817,103 0.88% 57,176 $-1,941,231 하락 ×3
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $6,397,512 0.72% 648,835 $510,096 하락 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $6,305,292 0.71% 19,100 $734,204
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5,735,341 0.65% 44,633 $366,437
EQNR Equinor ASA $5,060,895 0.57% 161,175 $-2,364,364 하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4,676,339 0.53% 45,761 $-17,837,611 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,495,123 0.40% 9,352 $841,306
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,137,566 0.35% 3,354 $-217,414 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,342,671 0.26% 1,994 $602,108
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2,153,252 0.24% 7,662 $-405,141 하락 ×4
GLDM $1,911,083 0.22% 24,063 $-311,531 상승 ×1
SMHI SEACOR Marine Holdings Inc. Common Stock $1,592,539 0.18% 208,175 $102,006
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,342,630 0.15% 4,640 $291,939 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,245,707 0.14% 15,328 $80,013
AXP American Express Company Common Stock $1,119,946 0.13% 3,311 $80,625 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,005,003 0.11% 6,063 $-249,432
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $862,742 0.10% 8,570 $-135,403 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $859,299 0.10% 2,432 $161,655
PHYS $720,128 0.08% 23,869 $-125,789
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $385,219 0.04% 4,968 $-76,805
MA Mastercard Incorporated Common Stock $338,038 0.04% 658 $9,186
SYF Synchrony Financial Common Stock $337,434 0.04% 4,437 $35,629
PM Philip Morris International Inc Common Stock $318,763 0.04% 1,762 $27,434
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $293,230 0.03% 4,581 $-32,846
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $250,159 0.03% 700 $48,867
PSX Phillips 66 Common Stock $248,842 0.03% 1,472 $-19,327
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $239,106 0.03% 641 상승 ×1
SIVR $238,654 0.03% 4,245 $-65,330
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $220,522 0.02% 2,418 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $212,772 0.02% 2,980 $-73,755
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $207,523 0.02% 2,774 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $201,652 0.02% 794 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ALK $93,627,329 10.58% ×5 상승
DECK $66,544,059 7.52% ×4 상승
DLTR $64,117,167 7.25% ×3 상승
OLN $42,688,822 4.83% ×6 상승
DIS $15,462,848 1.75% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PAYX $20,810,577 211,640 2.35%
SPGI $18,729,480 45,989 2.12%
CTSH $14,639,591 377,991 1.65%
MSFT $239,106 641 0.03%
MCHP $220,522 2,418 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $207,523 2,774 0.02%
JNJ $201,652 794 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
ALK 추가 매수 +99K +$31.3M
BLDR 추가 매수 +326K +$30.8M
FIVE 축소함 -87K -$25.0M
SBUX 축소함 -206K -$17.8M
OLN 추가 매수 +125K -$17.6M
BRKB 추가 매수 +20K +$15.4M
CMI 축소함 -27K -$12.0M
NEM 축소함 -32K -$10.1M
KGC 추가 매수 +40K -$9.5M
DLTR 추가 매수 +17K +$7.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PARA 2025년 9월 30일 1,681,694 $21,693,850
NKE 2025년 6월 30일 36,550 $2,320,208 -42.9%
MCY 2025년 3월 31일 26,805 $1,781,972 86.7%
OVV 2026년 3월 31일 16,487 $646,126 12.5%
FLEX 2026년 6월 30일 4,485 $293,588 -31.2%
AMZN 2025년 3월 31일 960 $210,614 35.5%
PSX 2025년 12월 31일 1,472 $200,221 88.4%