Seneca Financial Advisors LLC

CIK 2082922 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$385.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,464위 · 상위 47.3%
포지션
66
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
70.88%
상위 25개 보유 비중
93.88%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
17.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.42% 추정 매수 $18,126,978 · 매도 $5,143,210

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.7% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
27
감소
21
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
1.6%
Technology
1.0%
Energy
0.7%
Retail
0.2%
Healthcare
0.2%
Communication Services
0.2%
Real Estate
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
95.8%

전체 포트폴리오 66 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHG $37,415,205 9.72% 1,105,650 $8,668,833 상승 ×6
VIG $35,539,276 9.23% 150,196 $3,227,538 하락 ×1
SCHM $28,309,006 7.35% 767,806 $4,747,570 상승 ×6
STIP $26,856,229 6.97% 262,884 $1,137,036 상승 ×4
SCHP $26,467,345 6.87% 998,768 $1,829,444 상승 ×2
SCHA $25,738,599 6.68% 712,389 $7,332,443 상승 ×6
VTEB $24,917,276 6.47% 492,631 $2,986,674 상승 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $24,272,809 6.30% 283,926 $1,775,627 하락 ×1
SCHV $21,723,646 5.64% 624,063 $2,243,416 하락 ×2
EFG $21,665,188 5.63% 174,129 $3,535,976 상승 ×5
VYM $16,466,275 4.28% 104,197 $959,707 하락 ×1
SCHF $13,640,875 3.54% 492,450 $-536,565 하락 ×2
SCHE $10,349,361 2.69% 285,421 $869,111 하락 ×2
VWO $8,660,503 2.25% 145,091 $749,340 하락 ×2
EFV $7,778,345 2.02% 101,611 $212,385 하락 ×2
IWB $5,789,705 1.50% 14,138 $753,951 상승 ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $4,320,201 1.12% 14,320 $329,833 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3,989,872 1.04% 85,235 $95,044 상승 ×6
SCHX $3,558,220 0.92% 120,905 $449,322 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,065,670 0.80% 66,428 $234,106 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,885,886 0.75% 21,108 $-695,297
IWM $2,505,380 0.65% 8,339 $416,056 하락 ×3
IVV $2,054,551 0.53% 2,743 $264,712 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,753,769 0.46% 6,061 $177,842 하락 ×1
VTI $1,749,313 0.45% 4,727 $234,347 상승 ×1
IWD $1,473,175 0.38% 6,077 $178,053 상승 ×2
WDIV $1,471,797 0.38% 18,419 $60,154 상승 ×1
SCHZ $1,439,054 0.37% 62,216 $43,177 상승 ×2
SPDW $1,378,704 0.36% 27,361 $118,348 하락 ×1
SCHC $1,369,337 0.36% 28,457 $3,383 하락 ×1
IWF $1,351,827 0.35% 10,887 $191,201 상승 ×2
IWR $1,304,430 0.34% 11,824 $157,783 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,186,059 0.31% 3,180 $7,373 하락 ×1
GDX GDX $1,072,091 0.28% 14,209 $-231,896
VUG $875,010 0.23% 10,158 $135,525 상승 ×1
SPY SPY $776,011 0.20% 1,039 $86,686 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $669,845 0.17% 3,348 $86,116 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $658,295 0.17% 2,762 $26,404 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $544,991 0.14% 1,505 $15,457
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $512,742 0.13% 481 $172,314
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $480,914 0.12% 1,361 $74,285 하락 ×1
IEFA $462,329 0.12% 4,787 $29,169 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416,693 0.11% 1,166 $61,994 하락 ×1
VO $397,534 0.10% 4,934 $43,309 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $352,736 0.09% 479 $76,267
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $345,264 0.09% 914 $54,606 하락 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $326,282 0.08% 1,277 상승 ×1
GOVT $304,848 0.08% 13,382 $-79,795 하락 ×3
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $297,937 0.08% 14,414 $34,593
VOO $282,420 0.07% 411 $36,921
SPYX $270,353 0.07% 4,425 $36,233 상승 ×1
BRKB $269,210 0.07% 538 $20,984 상승 ×1
PWB $266,504 0.07% 1,582
EFA $262,456 0.07% 2,527 $17,888 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $254,845 0.07% 1,355 $44,948 상승 ×4
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $252,600 0.07% 30,000 $131,400
RTX RTX Corporation Common Stock $251,486 0.07% 1,325 $-4,018
DIA $251,270 0.07% 481 $28,476
DVY iShares Select Dividend ETF $250,258 0.06% 1,601 $9,113 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $236,691 0.06% 723 $23,999
GGG Graco Inc. Common Stock $226,830 0.06% 3,000 $-27,120
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $226,126 0.06% 2,300 $15,100 상승 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $220,428 0.06% 1,950 상승 ×1
VEA $219,094 0.06% 3,075 상승 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $216,088 0.06% 1,828 $-2,358
AES The AES Corporation Common Stock $152,757 0.04% 10,420 $5,939

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHG $37,415,205 9.72% ×6 상승
SCHM $28,309,006 7.35% ×6 상승
STIP $26,856,229 6.97% ×4 상승
SCHA $25,738,599 6.68% ×6 상승
VTEB $24,917,276 6.47% ×6 상승
EFG $21,665,188 5.63% ×5 상승
VMBS $3,989,872 1.04% ×6 상승
IUSB $3,065,670 0.80% ×5 상승
IVV $2,054,551 0.53% ×5 상승
IUSG $254,845 0.07% ×4 상승
DVY $250,258 0.06% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GLW $326,282 1,277 0.08%
PWB $266,504 1,582 0.07%
AEE $220,428 1,950 0.06%
VEA $219,094 3,075 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHG 추가 매수 +119K +$8.7M
SCHA 추가 매수 +79K +$7.3M
SCHM 추가 매수 +7K +$4.7M
EFG 추가 매수 +11K +$3.5M
VIG 축소함 -49 +$3.2M
VTEB 추가 매수 +53K +$3.0M
SCHV 축소함 -15K +$2.2M
SCHP 추가 매수 +73K +$1.8M
VXUS 축소함 -8K +$1.8M
STIP 추가 매수 +14K +$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SCHO 2026년 6월 30일 29,141 $707,258 더 이상 추적하지 않음
TRI 2025년 9월 30일 1,181 $237,535 -31.3%
AVGO 2025년 3월 31일 1,010 $234,158 117.5%
MCD 2026년 6월 30일 715 $222,215 0.2%
HD 2025년 12월 31일 534 $216,453 -1.8%
CRM 2025년 3월 31일 642 $214,619 -23.4%
STZ 2025년 3월 31일 955 $210,951 -27.9%
PWB 2026년 3월 31일 1,582 $201,088 더 이상 추적하지 않음