S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +19.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -17.4%

연율화: +15.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 35.9%
Financials 27.4%
Industrials 26.9%
Health Care 5.3%
Consumer Staples 1.5%
Utilities 1.1%
Energy 0.6%
Retail 0.6%
Communication Services 0.5%

전체 포트폴리오 23 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21,519,840 13.83% 41,900 $584,086
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,515,624 13.18% 70,900 $2,521,913
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $19,441,080 12.49% 27,000 $4,617,540
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $17,377,316 11.16% 46,300 $4,511,935
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,456,057 6.08% 25,350 $72,247
V Visa Inc. $9,160,503 5.89% 26,700 $1,090,695
WHG Westwood Holdings Group Inc Common Stock $9,015,067 5.79% 470,515 $1,265,685
MCK McKesson Corporation Common Stock $7,253,760 4.66% 9,600 $-1,053,696
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,049,160 4.53% 6,000 $1,811,760
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6,691,050 4.30% 15,000 $743,850
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4,762,240 3.06% 28,000 $26,320
QXO QXO, Inc. Common Stock $4,433,668 2.85% 256,578 $-549,077
GE GE Aerospace Common Stock $4,111,030 2.64% 11,000 $989,560
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,022,684 1.94% 7,422 $-134,189
HSY The Hershey Company Common Stock $2,351,030 1.51% 13,400 $-434,696
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1,911,648 1.23% 1,600 $203,584
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,738,590 1.12% 7,000 $-216,160
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,069,020 0.69% 4,500 $118,125
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,057,920 0.68% 6,000 $299,820
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $978,120 0.63% 1,000 $82,880
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $956,040 0.61% 4,000 $-179,000
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $948,300 0.61% 30,000 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $830,580 0.53% 2,000 $-37,360

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TSCO $948,300 30,000 0.61%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PWR 가격 변동만 +0 +$4.6M
CDNS 가격 변동만 +0 +$4.5M
AAPL 가격 변동만 +0 +$2.5M
GEV 가격 변동만 +0 +$1.8M
WHG 가격 변동만 +0 +$1.3M
V 가격 변동만 +0 +$1.1M
MCK 가격 변동만 +0 -$1.1M
GE 가격 변동만 +0 +$990K
SNPS 가격 변동만 +0 +$744K
MA 가격 변동만 +0 +$584K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KNSL 2025년 6월 30일 5,000 $2,433,550 -31.9%
FISV 2026년 3월 31일 36,000 $2,418,120 -20.5%
TYL 2026년 3월 31일 5,125 $2,326,494 -5.7%
VRSK 2026년 3월 31일 9,150 $2,046,764 -13.6%
NVO 2025년 12월 31일 30,000 $1,664,700 -26.7%
CSCO 2026년 6월 30일 20,000 $1,551,800 -4.5%
ADBE 2026년 3월 31일 4,200 $1,469,958 -2.2%
AMAT 2025년 6월 30일 10,000 $1,451,200 195.0%
CLH 2026년 6월 30일 5,000 $1,433,650 6.6%
HWM 2025년 6월 30일 11,000 $1,427,030 24.3%
WST 2025년 6월 30일 6,100 $1,365,668 66.8%
POOL 2026년 3월 31일 5,775 $1,321,031 -20.2%
SMH 2026년 6월 30일 2,000 $766,800 -3.9%
HWM 2026년 6월 30일 3,000 $691,380 -14.0%