STEINBERG ASSET MANAGEMENT LLC

CIK 1169883 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$160.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,169위 · 상위 75.9%
포지션
44
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +4.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
73.76%
상위 25개 보유 비중
90.59%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
4.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.96% 추정 매수 $11,052,101 · 매도 $10,973,486

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.3% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
11
감소
13
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+29.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+1.6%

연율화: +19.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Energy
44.0%
Communication Services
11.6%
Healthcare
7.6%
Industrials
5.6%
Technology
5.1%
Financials
4.8%
Financial Services
4.3%
Communications
2.6%
Utilities
2.3%
Consumer Staples
2.3%
Retail
2.0%
Diversified Consumer Services
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Telecommunication
0.9%
Logistics & Transportation
0.8%
Real Estate
0.8%
기타/미분류
3.3%

전체 포트폴리오 44 포지션

유형 연속 8분기 추세
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $70,707,360 43.99% 1,418,687 $-6,055,413 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,933,014 7.42% 33,773 $2,233,417 하락 ×4
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $7,206,899 4.48% 74,252 $79,737 상승 ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $6,781,452 4.22% 16,876 $-552,253 하락 ×5
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $4,877,839 3.03% 25,245 $1,329,413 상승 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $4,142,845 2.58% 46,129 $210,823 하락 ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $3,760,701 2.34% 101,312 $-286,406 하락 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $3,725,145 2.32% 152,420 $855,491 상승 ×2
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2,900,685 1.80% 136,019 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,532,960 1.58% 35,102 $324,781 상승 ×3
BRKB $2,502,951 1.56% 5,002 $94,971 하락 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2,465,886 1.53% 21,422 $-77,192 상승 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2,204,405 1.37% 44,942 $274,506 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,128,478 1.32% 7,569 $293,828
ACM AECOM Common Stock $1,967,662 1.22% 28,190 $-423,414
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,796,573 1.12% 3,498 $433,001 상승 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1,705,949 1.06% 10,526 $1,016,917
GHC Graham Holdings Company Common Stock $1,679,029 1.04% 1,471 $123,800
U Unity Software Inc. Common Stock $1,673,159 1.04% 58,543 상승 ×1
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $1,659,270 1.03% 30,334 $313,047
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,623,330 1.01% 6,451 $217,692 하락 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1,506,271 0.94% 44,459 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,404,739 0.87% 8,375 $-364,554 하락 ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $1,377,277 0.86% 25,842 $739,660 상승 ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $1,346,844 0.84% 16,126 $131,457 하락 ×1
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $1,314,593 0.82% 58,661 $1,604 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,311,628 0.82% 8,349 $-246,693 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,240,739 0.77% 3,947 $-170,828
VC Visteon Corporation - Common Stock $1,138,931 0.71% 11,480 $-337,598 하락 ×4
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $1,128,815 0.70% 111,543 $207,983 하락 ×1
SPY SPY $1,062,654 0.66% 1,423 $137,220
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $975,963 0.61% 2,262 $604,701
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $901,961 0.56% 5,523 $263,679 하락 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $884,812 0.55% 5,765 $36,146
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $704,664 0.44% 28,610 $150,774
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703,341 0.44% 2,951 $88,944 상승 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $605,483 0.38% 1,223 $166,573
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $523,001 0.33% 36,069 $133,207 하락 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $512,640 0.32% 1,500 $22,290
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $499,336 0.31% 3,681 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $457,204 0.28% 2,042 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $451,445 0.28% 2,042 상승 ×1
SMH SMH $413,867 0.26% 631 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $297,772 0.19% 1,972 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
GLNG $70,707,360 43.99% ×3 상승
UBER $2,532,960 1.58% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
BAX $2,900,685 136,019 1.80%
U $1,673,159 58,543 1.04%
TEVA $1,506,271 44,459 0.94%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $499,336 3,681 0.31%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $457,204 2,042 0.28%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $451,445 2,042 0.28%
SMH $413,867 631 0.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $297,772 1,972 0.19%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GLNG 추가 매수 +44 -$6.1M
GOOG 축소함 -40 +$2.2M
IQV 추가 매수 +4K +$1.3M
FLEX 가격 변동만 +0 +$1.0M
PRMB 추가 매수 +22 +$855K
AMRZ 추가 매수 +14K +$740K
DELL 가격 변동만 +0 +$605K
MSGS 축소함 -6K -$552K
MA 추가 매수 +769 +$433K
ACM 가격 변동만 +0 -$423K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SNREY 2025년 3월 31일 47,785 $2,058,578 더 이상 추적하지 않음
NVGS 2026년 6월 30일 102,185 $1,975,236 20.0%
CCS 2025년 3월 31일 18,435 $1,352,392 4.4%
HCA 2025년 12월 31일 3,067 $1,307,155 -10.9%
HON 2026년 6월 30일 4,094 $925,367 -1.9%
LBTYK 2025년 3월 31일 67,732 $889,998 -14.0%
G 2025년 3월 31일 19,383 $832,500 -25.9%
LEA 2025년 6월 30일 7,106 $626,891 35.3%
DD 2026년 6월 30일 11,068 $506,914 3.3%
XPEL 2025년 6월 30일 16,937 $497,609 42.1%
C 2026년 6월 30일 4,110 $466,115 -5.8%
NFE 2025년 6월 30일 55,215 $458,837 -91.1%
ULXXXX 2025년 12월 31일 4,708 $279,090 더 이상 추적하지 않음
UL 2026년 3월 31일 4,117 $269,252 11.5%
WNS 2025년 3월 31일 5,599 $265,337 더 이상 추적하지 않음
BKNG 2026년 3월 31일 49 $262,411 22.9%
DELL 2025년 3월 31일 2,262 $260,673 381.9%