Stephenson & Company, Inc.
CIK 2001544 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $213.5M
- 포지션
- 50
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,252위 · 상위 66.2%
포트폴리오 가치 분기별: +15.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 85.28%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.77%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 10.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.18% 추정 매수 $13,803,578 · 매도 $356,968
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 7
- 증가함
- 21
- 감소
- 8
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.9%
Communications
0.3%
Retail
0.3%
Financial Services
0.3%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Health Care
0.1%
기타/미분류
96.6%
전체 포트폴리오 50 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $30,926,840 | 14.49% | 145,353 | $4,798,132 | 상승 ×6 | ||
| IVV | $30,359,468 | 14.22% | 40,539 | $5,323,266 | 상승 ×6 | ||
| VEA | $29,939,613 | 14.03% | 420,205 | $4,232,448 | 상승 ×6 | ||
| BRKB | $29,111,189 | 13.64% | 58,177 | $3,097,338 | 상승 ×4 | ||
| BSV | $19,162,069 | 8.98% | 245,951 | $169,011 | 상승 ×3 | ||
| BIV | $11,920,791 | 5.58% | 155,421 | $189,354 | 상승 ×6 | ||
| IJR | $9,368,013 | 4.39% | 63,165 | $1,967,133 | 상승 ×6 | ||
| IJH | $8,831,618 | 4.14% | 114,533 | $1,558,518 | 상승 ×6 | ||
| VWO | $7,497,237 | 3.51% | 125,603 | $1,047,187 | 상승 ×6 | ||
| TIP | $4,915,046 | 2.30% | 44,915 | $487,470 | 상승 ×6 | ||
| SPY SPY | $4,850,685 | 2.27% | 6,496 | $720,053 | 상승 ×1 | ||
| MUB | $2,344,609 | 1.10% | 21,786 | $15,466 | 하락 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,229,215 | 1.04% | 7,704 | $289,025 | 상승 ×1 | ||
| ITOT | $2,168,693 | 1.02% | 13,202 | $288,332 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $2,145,115 | 1.00% | 22,243 | $98,568 | 상승 ×6 | ||
| JNK | $2,043,815 | 0.96% | 21,208 | $67,963 | 상승 ×3 | ||
| IWM | $1,549,596 | 0.73% | 5,158 | $223,179 | 하락 ×2 | ||
| BRKA | $1,497,700 | 0.70% | 2 | $61,420 | |||
| VOO | $1,428,311 | 0.67% | 2,080 | $1,179,364 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81589A874) | $1,072,242 | 0.50% | 42,600 | 상승 ×1 | |||
| EFA | $973,667 | 0.46% | 9,373 | $-18,807 | 하락 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $766,745 | 0.36% | 3,832 | $98,444 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $575,214 | 0.27% | 3,386 | $121,787 | 하락 ×1 | ||
| EEM | $462,930 | 0.22% | 6,767 | $80,790 | 상승 ×1 | ||
| GLD | $418,480 | 0.20% | 1,136 | $-93,565 | 하락 ×1 | ||
| CGIC | $417,612 | 0.20% | 11,476 | 상승 ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $397,772 | 0.19% | 3,869 | $28,966 | 상승 ×2 | ||
| VEU | $361,298 | 0.17% | 4,314 | $12,308 | 하락 ×1 | ||
| AGG | $338,710 | 0.16% | 3,422 | $-992 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $329,217 | 0.15% | 519 | $36,864 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $324,784 | 0.15% | 921 | $39,684 | 상승 ×1 | ||
| IWD | $323,992 | 0.15% | 1,336 | $-7,503 | 하락 ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $310,514 | 0.15% | 918 | $32,837 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $303,975 | 0.14% | 315 | 상승 ×1 | |||
| GBTC | $291,328 | 0.14% | 6,400 | $-46,336 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $282,213 | 0.13% | 679 | ||||
| VB | $274,930 | 0.13% | 907 | $49,941 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $268,609 | 0.13% | 1,127 | $33,889 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $265,534 | 0.12% | 752 | $49,964 | 상승 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $261,091 | 0.12% | 1,249 | $55,543 | |||
| IWR | $257,928 | 0.12% | 2,338 | $-7,510 | 하락 ×2 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $257,615 | 0.12% | 500 | 상승 ×1 | |||
| VUG | $256,869 | 0.12% | 2,982 | $39,784 | 상승 ×1 | ||
| SCHF | $255,034 | 0.12% | 9,207 | $27,161 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $240,997 | 0.11% | 857 | $33,269 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222,307 | 0.10% | 1,626 | $-53,560 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $213,830 | 0.10% | 1,290 | $-53,071 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $211,162 | 0.10% | 559 | 상승 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $206,560 | 0.10% | 578 | 상승 ×1 | |||
| MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $26,800 | 0.01% | 20,000 | $3,000 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| RSP | $30,926,840 | 14.49% | ×6 상승 |
| IVV | $30,359,468 | 14.22% | ×6 상승 |
| VEA | $29,939,613 | 14.03% | ×6 상승 |
| BRKB | $29,111,189 | 13.64% | ×4 상승 |
| BSV | $19,162,069 | 8.98% | ×3 상승 |
| BIV | $11,920,791 | 5.58% | ×6 상승 |
| IJR | $9,368,013 | 4.39% | ×6 상승 |
| IJH | $8,831,618 | 4.14% | ×6 상승 |
| VWO | $7,497,237 | 3.51% | ×6 상승 |
| TIP | $4,915,046 | 2.30% | ×6 상승 |
| EMB | $2,145,115 | 1.00% | ×6 상승 |
| JNK | $2,043,815 | 0.96% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 추가 매수 | +2K | +$5.3M |
| RSP | 추가 매수 | +9K | +$4.8M |
| VEA | 추가 매수 | +19K | +$4.2M |
| BRKB | 추가 매수 | +4K | +$3.1M |
| IJR | 추가 매수 | +4K | +$2.0M |
| IJH | 추가 매수 | +7K | +$1.6M |
| VWO | 추가 매수 | +6K | +$1.0M |
| SPY | 추가 매수 | +145 | +$720K |
| TIP | 추가 매수 | +5K | +$487K |
| AAPL | 추가 매수 | +59 | +$289K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BK | 2026년 3월 31일 | 4,020 | $466,682 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TSLA | 2025년 9월 30일 | 779 | $247,457 | -22.4% |
| UNH | 2026년 3월 31일 | 678 | $223,747 | 45.0% |
| NKE | 2026년 3월 31일 | 3,482 | $221,838 | -23.2% |
| FNF | 2026년 3월 31일 | 4,034 | $220,216 | 2.6% |
| VB | 2025년 3월 31일 | 838 | $201,355 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBMN | 2025년 12월 31일 | 7,499 | $200,898 | 더 이상 추적하지 않음 |
| FAF | 2025년 6월 30일 | 3,055 | $200,500 | 17.4% |
| CVX | 2025년 6월 30일 | 1,198 | $200,413 | 45.2% |