Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK)
$39.47
▼ -0.03 (-0.08%)
1일 변화
$37.68 – $39.97
52주 범위
상위 10개 보유 비중99.17%
유효 포지션 수1.3
1% 초과 포지션3
순자산
$314.2M
보유 자산
4
기준일
2026년 7월 31일
MRSK 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.50% | ▼ -0.50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.66% | ▼ -0.66% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$12.6M
분기 종료 7월 2026
+$8.7M
지난 12개월
-$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $272.0M | 86.58 | 362,540 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $20.8M | 6.61 | 20,752,153 | STIV | US |
| OPTION ISSUER | · | $18.7M | 5.96 | 855 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $72K | 0.02 | 111 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 7건의 결제
0.35%TTM 수익률
$0.14TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.0430 |
| 2025년 12월 12일 | $0.0950 |
| 2024년 12월 12일 | $0.1470 |
| 2023년 12월 13일 | $0.1740 |
| 2022년 12월 15일 | $0.2850 |
| 2021년 12월 15일 | $4.1830 |
| 2020년 12월 15일 | $1.1990 |
기관 투자자 (13F) 51개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $81,239,241 | 28.48% | 2,104,137 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $71,032,633 | 24.90% | 1,839,780 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $46,297,479 | 16.23% | 1,463,258 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21,058,617 | 7.38% | 545,429 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $9,050,367 | 3.17% | 234,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Visionary Horizons, LLC | $8,109,933 | 2.84% | 210,051 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HFG Wealth Management, LLC | $6,205,527 | 2.18% | 160,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $5,814,737 | 2.04% | 150,605 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOEWS CORP /ADV | $5,246,326 | 1.84% | 135,882 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,344,738 | 1.52% | 112,531 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3,916,284 | 1.37% | 101,434 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $3,439,239 | 1.21% | 89,078 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Equity Management | $2,859,629 | 1.00% | 74,066 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2,668,067 | 0.94% | 68,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2,175,383 | 0.76% | 56,344 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2,060,065 | 0.72% | 53,357 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1,169,476 | 0.41% | 30,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCP Asset Management, LLC | $944,075 | 0.33% | 24,452 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GWN SECURITIES INC. | $875,832 | 0.31% | 22,684 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $851,026 | 0.30% | 22,042 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $655,926 | 0.23% | 16,989 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $565,815 | 0.20% | 14,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MONEYWISE, INC. | $547,802 | 0.19% | 14,188 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $434,368 | 0.15% | 11,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Planning LLC | $427,366 | 0.15% | 11,069 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $366,765 | 0.13% | 9,499 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $363,158 | 0.13% | 9,406 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $353,052 | 0.12% | 9,144 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $285,398 | 0.10% | 7,388 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $285,398 | 0.10% | 7,388 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $279,139 | 0.10% | 8,316 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $274,242 | 0.10% | 7,103 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $260,900 | 0.09% | 6,757 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $189,417 | 0.07% | 4,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $114,630 | 0.04% | 2,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $95,712 | 0.03% | 2,479 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85,662 | 0.03% | 2,219 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $82,122 | 0.03% | 2,127 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67,000 | 0.02% | 1,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57,875 | 0.02% | 1,499 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $35,173 | 0.01% | 911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22,586 | 0.01% | 585 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $16,872 | 0.01% | 437 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $8,726 | 0.00% | 226 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Analysts, LLC | $6,688 | 0.00% | 173,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $3,745 | 0.00% | 97 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $3,428 | 0.00% | 97 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3,360 | 0.00% | 87,033 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1,042 | 0.00% | 27 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $224 | 0.00% | 5,802 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $9 | 0.00% | 233 | 주식 | 2026년 6월 30일 |