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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.35%▼ -3.06%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.31%▼ -3.02%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$4.5M
분기 종료 7월 2026 +$29.5M
지난 12개월 +$118.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 583 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
California Municipal Finance Authority 13050RAA0 $7.2M 1.59 7,115,000 DBT US
Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAN4 $5.3M 1.18 5,000,000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3J4 $4.3M 0.96 4,000,000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3K1 $4.0M 0.89 4,000,000 DBT US
Greater Orlando Aviation Authority 39227AAD4 $4.0M 0.88 3,720,000 DBT US
City & County of Denver CO 249271GV3 $3.9M 0.87 3,925,000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7E4 $3.8M 0.84 5,885,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGC5 $3.6M 0.80 3,500,000 DBT US
Baldwin County Industrial Development Authority 05786PAA1 $3.6M 0.80 3,500,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116AM8 $3.6M 0.80 3,660,000 DBT US
Mission Economic Development Corp 605156AC2 $3.5M 0.77 3,455,000 DBT US
Baldwin County Industrial Development Authority 05786PAC7 $3.2M 0.72 3,250,000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3H8 $3.2M 0.70 3,000,000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $3.2M 0.70 3,000,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116FD3 $3.1M 0.70 3,000,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116CV6 $2.8M 0.63 2,725,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HX7 $2.7M 0.60 2,500,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116BP0 $2.7M 0.59 2,655,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCS3 $2.6M 0.58 2,500,000 DBT US
E-470 Public Highway Authority 26822LNA8 $2.5M 0.56 4,000,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116GN0 $2.5M 0.55 2,250,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505TJ5 $2.5M 0.55 2,500,000 DBT US
California Housing Finance Agency 13033DAC9 $2.5M 0.54 2,434,084 DBT US
Chicago Board of Education 167505UK0 $2.3M 0.51 2,250,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A4S3 $2.2M 0.49 2,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JJD9 $2.2M 0.48 2,000,000 DBT US
Trust for Cultural Resources of The City of New York/The 649717WD3 $2.2M 0.48 2,000,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HY5 $2.1M 0.47 2,000,000 DBT US
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160TF8 $2.1M 0.47 2,000,000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FB52 $2.1M 0.47 2,000,000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JQD0 $2.1M 0.46 2,308,000 DBT US
Mission Economic Development Corp 605155CA6 $2.1M 0.46 2,000,000 DBT US
Montgomery County Industrial Development Authority/PA 61361TAB7 $2.1M 0.46 2,000,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505XJ0 $2.0M 0.45 2,025,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505XV3 $2.0M 0.45 2,000,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505XW1 $2.0M 0.45 2,000,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349DJ2 $2.0M 0.45 2,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JGR1 $2.0M 0.45 2,000,000 DBT US
Chandler Industrial Development Authority 158862CB6 $2.0M 0.45 2,000,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505XH4 $2.0M 0.45 2,000,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116EZ5 $2.0M 0.45 2,100,000 DBT US
Indiana Finance Authority 455054BE5 $2.0M 0.44 2,000,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TAW7 $2.0M 0.44 2,000,000 DBT US
Ohio Air Quality Development Authority 677525WB9 $2.0M 0.44 2,000,000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 4423487H5 $1.9M 0.42 1,905,000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048VBZ0 $1.9M 0.42 2,000,000 DBT US
Brooklyn Arena Local Development Corp 113807BG5 $1.8M 0.40 1,800,000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607DAB2 $1.8M 0.40 1,838,641 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349DH6 $1.8M 0.39 1,750,000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SEV2 $1.7M 0.39 1,740,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 149건의 결제

08
3.46%TTM 수익률
$0.76TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.0680
2026년 8월 3일$0.0710
2026년 7월 1일$0.0860
2026년 6월 1일$0.0500
2026년 5월 1일$0.0720
2026년 4월 1일$0.0760
2026년 3월 2일$0.0600
2026년 2월 2일$0.0710
2025년 12월 29일$0.0680
2025년 11월 28일$0.0660
2025년 11월 3일$0.0710
2025년 10월 1일$0.0630
2025년 9월 2일$0.0660
2025년 8월 1일$0.0710
2025년 7월 1일$0.0640
2025년 6월 2일$0.0710
2025년 5월 1일$0.0640
2025년 4월 1일$0.0720
2025년 3월 3일$0.0520
2025년 2월 3일$0.0750
2024년 12월 27일$0.0650
2024년 12월 2일$0.0590
2024년 11월 1일$0.0620
2024년 10월 1일$0.0580
2024년 9월 3일$0.0590
2024년 8월 1일$0.0620
2024년 7월 1일$0.0620
2024년 6월 3일$0.0590
2024년 5월 1일$0.0490
2024년 4월 1일$0.0660
2024년 3월 1일$0.0540
2024년 2월 1일$0.0560
2023년 12월 27일$0.0600
2023년 12월 1일$0.0540
2023년 11월 1일$0.0650
2023년 10월 2일$0.0550
2023년 9월 1일$0.0550
2023년 8월 1일$0.0580
2023년 7월 3일$0.0530
2023년 6월 1일$0.0560
2023년 5월 1일$0.0500
2023년 4월 3일$0.0640
2023년 3월 1일$0.0450
2023년 2월 1일$0.0470
2022년 12월 28일$0.0520
2022년 12월 1일$0.0510
2022년 11월 1일$0.0530
2022년 10월 3일$0.0500
2022년 9월 1일$0.0480
2022년 8월 1일$0.0510

기관 투자자 (13F) 158개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41,285,092 14.78% 1,802,842 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $38,114,272 13.64% 1,664,379 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $22,562,767 8.08% 985,273 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17,480,652 6.26% 763,347 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $10,320,859 3.69% 450,693 주식 2026년 6월 30일
SYKON CAPITAL LLC $9,800,188 3.51% 427,956 주식 2026년 6월 30일
FIRST FOUNDATION ADVISORS $7,245,331 2.59% 316,390 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6,623,179 2.37% 289,216 주식 2026년 6월 30일
Fragasso Financial Advisors Inc $6,114,785 2.19% 267,021 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5,912,830 2.12% 258,202 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,411,659 1.94% 236,317 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,177,692 1.85% 226,100 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,463,407 1.60% 194,909 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $4,392,989 1.57% 191,833 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,711,000 1.33% 162,009 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,117,478 1.12% 136,132 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $2,984,989 1.07% 130,349 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,911,325 1.04% 127,132 주식 2026년 6월 30일
Midwestern Financial, LLC /IA $2,846,848 1.02% 124,317 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,751,082 0.98% 120,135 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $2,660,759 0.95% 116,190 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,526,236 0.90% 110,316 주식 2026년 6월 30일
High Net Worth Advisory Group LLC $2,290,000 0.82% 100,000 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,201,838 0.79% 96,066 주식 2026년 6월 30일
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $1,787,510 0.64% 78,023 주식 2025년 12월 31일
Mariner, LLC $1,683,608 0.60% 73,520 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $1,656,976 0.59% 72,357 주식 2026년 6월 30일
Hamilton Wealth, LLC $1,636,839 0.59% 71,478 주식 2026년 6월 30일
Willis Johnson & Associates, Inc. $1,611,993 0.58% 70,393 주식 2026년 6월 30일
Elequin Capital, LP $1,503,660 0.54% 65,662 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $1,424,506 0.51% 62,205 주식 2026년 6월 30일
CROBAN $1,402,580 0.50% 61,276 주식 2026년 6월 30일
RMR Wealth Builders $1,372,874 0.49% 59,951 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,346,497 0.48% 58,799 주식 2026년 6월 30일
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $1,344,551 0.48% 58,714 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $1,307,150 0.47% 57,081 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,283,302 0.46% 56,039 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,250,261 0.45% 54,597 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Capital Group $1,218,285 0.44% 53,200 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1,130,367 0.40% 49,361 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $1,106,208 0.40% 48,306 주식 2026년 6월 30일
CIBC Private Wealth Group LLC $1,084,475 0.39% 47,357 주식 2025년 9월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,084,396 0.39% 47,354 주식 2026년 6월 30일
Cascade Financial Partners, LLC $1,068,674 0.38% 46,667 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $1,030,729 0.37% 45,010 주식 2026년 6월 30일
Blake Schutter Theil Wealth Advisors, LLC $938,900 0.34% 41,000 주식 2026년 6월 30일
Dakota Wealth Management $937,030 0.34% 40,918 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $931,068 0.33% 40,658 주식 2026년 6월 30일
JACOBSON & SCHMITT ADVISORS, LLC $905,673 0.32% 39,549 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $856,597 0.31% 37,406 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $826,721 0.30% 36,452 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $826,721 0.30% 36,452 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $822,721 0.29% 35,927 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $809,256 0.29% 35,339 주식 2026년 6월 30일
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $803,218 0.29% 35,075 주식 2026년 6월 30일
Occidental Asset Management, LLC $733,029 0.26% 32,010 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $696,229 0.25% 30,403 주식 2026년 6월 30일
Fourth Dimension Wealth, LLC $692,464 0.25% 30,239 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $678,236 0.24% 29,617 주식 2026년 6월 30일
REGIONS FINANCIAL CORP $670,649 0.24% 29,286 주식 2026년 6월 30일
NewSquare Capital LLC $655,925 0.23% 28,643 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $653,383 0.23% 28,532 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $614,385 0.22% 26,829 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $567,910 0.20% 24,800 주식 2026년 6월 30일
Garden State Investment Advisory Services LLC $552,320 0.20% 24,119 주식 2026년 6월 30일
Bison Wealth, LLC $517,572 0.19% 22,671 주식 2026년 6월 30일
SAGE FINANCIAL GROUP INC $511,220 0.18% 22,324 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $511,038 0.18% 22,316 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $503,960 0.18% 22,007 주식 2026년 6월 30일
Curtis Advisory Group, LLC $492,602 0.18% 21,511 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $489,490 0.18% 21,375 주식 2026년 6월 30일
Allen Capital Group, LLC $454,863 0.16% 19,863 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $453,350 0.16% 19,858 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $452,641 0.16% 19,766 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $450,669 0.16% 19,680 주식 2026년 6월 30일
QP WEALTH MANAGEMENT, LLC $448,817 0.16% 19,599 주식 2026년 6월 30일
Capital Advisors Wealth Management, LLC $442,194 0.16% 19,310 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $437,436 0.16% 19,102 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $426,169 0.15% 18,610 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $426,169 0.15% 18,610 주식 2026년 6월 30일
CIBC Bancorp USA Inc. $424,955 0.15% 18,557 주식 2026년 6월 30일
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $415,360 0.15% 18,138 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $386,438 0.14% 16,875 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $381,171 0.14% 16,645 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $379,791 0.14% 16,585 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $379,785 0.14% 16,585 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $376,363 0.13% 16,435 주식 2026년 6월 30일
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $364,045 0.13% 15,967 주식 2026년 6월 30일
Formidable Asset Management, LLC $361,155 0.13% 15,938 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $355,453 0.13% 15,522 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $355,151 0.13% 15,502 주식 2025년 12월 31일
IFP Advisors, Inc $350,782 0.13% 15,318 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $349,301 0.13% 15,935 주식 2026년 9월 30일
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $344,576 0.12% 15,047 주식 2026년 6월 30일
Keebeck Wealth Management $338,004 0.12% 14,760 주식 2026년 6월 30일
Keudell/Morrison Wealth Management $317,804 0.11% 13,878 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $315,068 0.11% 13,770 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $311,028 0.11% 13,582 주식 2026년 6월 30일
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $306,952 0.11% 13,404 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $306,952 0.11% 13,404 주식 2026년 6월 30일

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