S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +68.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +31.3%

연율화: +51.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 24.3%
Industrials 21.2%
Communication Services 18.2%
Financials 17.3%
Utilities 6.9%
Retail 6.8%
Consumer Discretionary 5.2%

전체 포트폴리오 18 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,635,852 14.08% 49,349 $3,197,464 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17,376,761 13.87% 29,913 $10,754,708 하락 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $11,488,851 9.17% 55,590 $2,259,559 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,225,462 8.16% 31,239 $819,990 하락 ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $8,614,595 6.88% 236,081 $219,946 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,479,422 6.77% 35,577 $845,902 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,164,289 6.52% 21,887 $1,819,205 상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7,228,700 5.77% 16,964 $1,330,364 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,172,129 4.13% 9,182 $-2,121,384 하락 ×2
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4,959,879 3.96% 21,020 $736,542 하락 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $4,585,344 3.66% 52,991 $243,848 하락 ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $4,185,227 3.34% 97,263 $764,179 상승 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3,661,812 2.92% 10,060 $858,088 상승 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3,182,074 2.54% 26,721 $344,976 하락 ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $3,112,910 2.49% 124,569 $-91,049 상승 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,923,313 2.33% 8,731 $-1,005,531 하락 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $2,380,422 1.90% 6,394 상승 ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $1,889,052 1.51% 59,648 $9,215 상승 ×1

핵심 보유 종목

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3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $8,164,289 6.52% ×3 상승
ETN $7,228,700 5.77% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RACE $2,380,422 6,394 1.90%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 축소함 -3K +$10.8M
GOOGL 축소함 -861 +$3.2M
RY 축소함 -2K +$2.3M
META 축소함 -4K -$2.1M
MSFT 추가 매수 +5K +$1.8M
ETN 추가 매수 +473 +$1.3M
VRT 축소함 -7K -$1.0M
CLS 추가 매수 +101 +$858K
AMZN 축소함 -1K +$846K
JPM 축소함 -735 +$820K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PYPL 2026년 3월 31일 47,304 $2,761,608 20.3%
CVE 2026년 6월 30일 82,822 $2,193,693 26.8%
ANSS 2025년 6월 30일 6,207 $1,964,888 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 6월 30일 3,755 $1,615,739
XOM 2026년 6월 30일 6,131 $1,040,185 20.0%
CNQ 2026년 6월 30일 17,537 $853,763 22.3%
SU 2026년 6월 30일 12,761 $842,341 28.1%
XLE 2026년 6월 30일 13,686 $838,404 19.5%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 1,424 $682,381 더 이상 추적하지 않음
TRP 2026년 6월 30일 10,663 $666,371 -10.3%
PBA 2026년 6월 30일 13,662 $610,326 -0.3%
CVX 2026년 6월 30일 2,375 $491,388 24.6%
CM 2026년 6월 30일 4,352 $411,628 -4.1%
BMO 2026년 6월 30일 2,907 $392,953 -6.9%
SLF 2026년 6월 30일 6,081 $380,199 0.2%
AAPL 2026년 6월 30일 1,483 $376,371 15.0%
TXN 2026년 6월 30일 1,815 $352,364 -1.1%
MA 2026년 6월 30일 687 $343,266 9.9%
BN 2026년 6월 30일 7,802 $315,517 -13.5%
BAM 2026년 6월 30일 6,652 $295,162 -0.3%
TU 2025년 9월 30일 9,190 $147,318 -50.0%
ADBE 2025년 6월 30일 32 $12,273 -38.3%
NVO 2025년 6월 30일 130 $9,027 -45.6%
INTU 2025년 6월 30일 14 $8,596 -63.9%
CELH 2025년 9월 30일 50 $2,300 -52.1%
MSI 2025년 9월 30일 2 $851 -0.4%