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포트폴리오 가치
$1.3B
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,045위 · 상위 21.7%
포지션
67
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -4.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
96.31%
상위 25개 보유 비중
97.76%
1% 초과 포지션
5
유효 포지션 수
1.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.32% 추정 매수 $17,621,829 · 매도 $313,287,161

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 93.1% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
32
감소
30
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Health Care
0.3%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Retail
0.2%
Financial Services
0.2%
Technology
0.2%
Energy
0.1%
Communications
0.1%
Communication Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Financials
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Packaging
0.1%
Utilities
0.0%
기타/미분류
96.7%

전체 포트폴리오 67 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWM $928,751,040 71.28% 3,091,200 콜 옵션 $-70,540,160 하락 ×2
DIA $162,202,126 12.45% 310,500 콜 옵션 $26,672,732 상승 ×1
SLV $79,975,079 6.14% 1,495,700 콜 옵션 $-18,194,219 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $37,957,002 2.91% 51,544 $5,263,218 하락 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $14,606,017 1.12% 169,012 $777,922 상승 ×2
GLD $10,967,409 0.84% 29,772 $-1,993,786 하락 ×1
BIL $10,923,305 0.84% 119,198 $1,605,808 상승 ×1
SPY SPY $3,285,788 0.25% 4,400 콜 옵션 $489,326 상승 ×2
IYR $3,207,378 0.25% 31,368 $248,312 상승 ×2
SLV $3,032,444 0.23% 56,713 $42,188 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $2,250,480 0.17% 161,905 $365,363 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,392,354 0.11% 2,733 $-199,005 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,355,099 0.10% 1,900 $-205,159 하락 ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $1,344,960 0.10% 3,600 $-83,464 하락 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,323,319 0.10% 16,283 $92,602 상승 ×1
USO $1,298,568 0.10% 12,200 콜 옵션 $26,068 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,238,355 0.10% 37,199 $-94,012 상승 ×3
IWM $1,178,064 0.09% 3,921 $1,148,800 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,163,764 0.09% 2,800 $351,994 하락 ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $1,160,588 0.09% 4,400 $75,625 하락 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,075,109 0.08% 4,876 $-76,992
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,070,732 0.08% 9,418 $185,737 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,047,272 0.08% 6,318 $-425,442 하락 ×5
V Visa Inc. $1,019,663 0.08% 2,972 $91,182 하락 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1,000,826 0.08% 12,118 $-255,099 하락 ×6
BRKB $952,743 0.07% 1,904 $40,346
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $933,203 0.07% 2,190 $114,139 하락 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $918,175 0.07% 12,018 $-166,214 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $909,375 0.07% 7,742 $-114,192 하락 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $901,053 0.07% 11,518 $-70,987 상승 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $873,863 0.07% 36,290 $-115,676 상승 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $867,988 0.07% 11,918 $-14,495 상승 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $862,725 0.07% 13,718 $-102,325 하락 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $861,935 0.07% 8,018 $82,962 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $849,450 0.07% 7,500 $-107,506 하락 ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $846,100 0.06% 10,000 $110,612 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $828,472 0.06% 100 $-4,295 하락 ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $821,735 0.06% 10,818 $-54,356 상승 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $804,789 0.06% 2,700 $-49,427 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $780,084 0.06% 3,100 $149,363 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $759,267 0.06% 2,700 $104,814
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $753,963 0.06% 8,050 $64,233 하락 ×6
T AT&T Inc. $743,875 0.06% 35,936 $-247,177 상승 ×2
HOG Harley-Davidson, Inc. Common Stock $739,132 0.06% 30,218 $105,882 하락 ×1
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $723,260 0.06% 42,050 $31,045 상승 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $717,809 0.06% 7,300 $72,969 상승 ×3
FAST Fastenal Company - Common Stock $710,844 0.05% 14,800 $10,204 하락 ×4
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $710,802 0.05% 2,700 $167,194 상승 ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $701,850 0.05% 4,309 $89,986 하락 ×1
IP International Paper Company Common Stock $681,990 0.05% 17,900 $67,950 상승 ×3
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $667,209 0.05% 12,518 $320,950 상승 ×3
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $657,610 0.05% 9,818 $-84,068 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $654,532 0.05% 3,618 $23,264 하락 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $646,000 0.05% 2,375 $45,515 하락 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $643,216 0.05% 5,600 $-188,248 하락 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $606,664 0.05% 6,303 $8,819 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $594,682 0.05% 2,200 $-57,977 상승 ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $590,240 0.05% 15,500 $133,184 상승 ×3
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $564,416 0.04% 14,318 $-8,107 상승 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $559,019 0.04% 13,618 $-107,464 상승 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $540,940 0.04% 2,000 $-5,669 하락 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $528,736 0.04% 1,600 $-79,424 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $474,589 0.04% 3,855 $-68,813 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $445,760 0.03% 2,000 $-13,820
AAPL Apple Inc. - Common Stock $412,338 0.03% 1,425 $20,994 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $337,272 0.03% 2,300 $19,504 상승 ×1
DIA $5,746 0.00% 11 $651

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IBIT $1,238,355 0.10% ×3 상승
PAYX $717,809 0.06% ×3 상승
ZBRA $710,802 0.05% ×3 상승
IP $681,990 0.05% ×3 상승
CBRL $667,209 0.05% ×3 상승
HRB $590,240 0.05% ×3 상승
NKE $559,019 0.04% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IWM 축소함 -938K -$70.5M
DIA 추가 매수 +18K +$26.7M
SLV 추가 매수 +55K -$18.2M
QQQ 축소함 -5K +$5.3M
GLD 축소함 -350 -$2.0M
BIL 추가 매수 +18K +$1.6M
TLT 추가 매수 +10K +$778K
SPY 추가 매수 +100 +$489K
CVX 축소함 -800 -$425K
F 축소함 -1K +$365K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ABBV 2025년 3월 31일 6,600 $1,172,820 26.6%
UBSI 2025년 9월 30일 30,027 $1,093,884 28.1%
WBA 2025년 6월 30일 58,100 $648,977 더 이상 추적하지 않음
OMAH 2026년 6월 30일 27,732 $499,731 더 이상 추적하지 않음
XOM 2025년 9월 30일 2,396 $258,289 48.5%
NLR 2026년 6월 30일 1,700 $226,423 더 이상 추적하지 않음