TFO Wealth Partners, LLC

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포트폴리오 가치
$919.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,588위 · 상위 27.4%
포지션
65
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +25.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
83.84%
상위 25개 보유 비중
95.72%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
5.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.6% 추정 매수 $118,667,883 · 매도 $13,226,686

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
35
감소
15
종료
12
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
0.1%
Health Care
0.1%
Technology
0.1%
Industrials
0.0%
기타/미분류
99.8%

전체 포트폴리오 65 포지션

유형 연속 8분기 추세
VEA $301,620,923 32.81% 4,233,276 $26,444,618 하락 ×4
DFAC $253,354,323 27.56% 5,711,324 $72,087,866 상승 ×4
DFIC $38,015,058 4.14% 1,020,265 $21,094,180 상승 ×3
IWB $36,943,259 4.02% 90,216 $4,614,132 하락 ×3
DFUV $30,423,565 3.31% 553,055 $3,325,230 하락 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $29,110,871 3.17% 376,924 $18,240,543 상승 ×4
DFAT $26,682,210 2.90% 381,720 $1,896,176 하락 ×1
JMST $25,103,936 2.73% 492,234 $1,758,094 상승 ×4
SPY SPY $15,205,578 1.65% 20,362 $2,348,248 상승 ×6
VNQ $14,297,766 1.56% 148,271 $5,785,242 상승 ×5
IJR $13,711,606 1.49% 92,452 $2,226,952 상승 ×1
DFEM $13,670,194 1.49% 336,373 $7,708,241 상승 ×3
DFAS $10,149,093 1.10% 123,258 $1,232,369 하락 ×1
VOO $9,712,695 1.06% 14,142 $1,283,207 상승 ×2
IWF $9,134,906 0.99% 73,568 $1,417,806 상승 ×2
VCRM $8,790,871 0.96% 115,064 $2,586,554 상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,489,008 0.81% 102,016 $4,664,988 상승 ×2
IWM $6,072,510 0.66% 20,211 $1,405,551 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,485,559 0.60% 64,166 $537,718
IVV $5,100,602 0.55% 6,811 $431,157 하락 ×1
ITOT $4,992,060 0.54% 30,389 $669,110 상승 ×1
VWO $4,211,210 0.46% 70,551 $368,442 하락 ×1
VTI $3,592,635 0.39% 9,709 $582,214 상승 ×5
JPST $3,542,553 0.39% 70,052 $326,566 상승 ×4
AVDE $3,525,555 0.38% 39,524 $1,071,046 상승 ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3,466,479 0.38% 45,804 $-308,084 하락 ×1
IEMG $2,582,742 0.28% 31,177 $368,356 하락 ×1
IBDR $2,437,646 0.27% 100,604 $23,179 상승 ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $2,202,800 0.24% 29,114 $877,198 상승 ×3
ENFR $1,947,710 0.21% 51,121 $-5,623
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,851,166 0.20% 11,793 $229,748 상승 ×1
VUSB $1,804,584 0.20% 36,251 $10,694 상승 ×3
DFIV $1,794,235 0.20% 33,214 $49,865 상승 ×1
SCHF $1,774,876 0.19% 64,075 $195,415 상승 ×1
EFA $1,559,987 0.17% 15,017 $89,533 하락 ×1
IWD $1,474,153 0.16% 6,081 $181,295 상승 ×4
DFAR $1,356,190 0.15% 51,842 $130,671 상승 ×1
AVEM $1,092,602 0.12% 11,323 $540,226 상승 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,083,869 0.12% 10,595 $250,466
AVUS $1,038,444 0.11% 8,108 $85,520 하락 ×1
DFSU $1,025,664 0.11% 21,996 $123,919 상승 ×1
L Loews Corporation Common Stock $764,168 0.08% 6,750 $43,673
IVW $754,609 0.08% 5,487 $-42,779 하락 ×1
FRDM $729,000 0.08% 10,000 $182,500
IEFA $668,044 0.07% 6,917 $61,674 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $658,852 0.07% 895 $270,410 상승 ×2
VBR $657,376 0.07% 2,705 $90,303 상승 ×3
MBB iShares MBS ETF $656,063 0.07% 6,941 상승 ×1
XLU XLU $617,349 0.07% 13,616 상승 ×1
IYR $604,728 0.07% 5,914 $45,542
CHE Chemed Corp $516,506 0.06% 1,109 $-317,922 하락 ×1
SCHB $389,396 0.04% 13,446 $51,901
RSP $381,709 0.04% 1,794 $37,405
IWY $354,310 0.04% 1,219 $51,223 상승 ×1
GLDM $353,022 0.04% 4,445 $13,962 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $345,790 0.04% 927 $-18,087 하락 ×1
VXF $334,676 0.04% 1,359 $54,930
QUAL $318,734 0.03% 1,453 $90,864 상승 ×1
DFSI $309,937 0.03% 6,872 $21,987 상승 ×1
VUG $302,351 0.03% 3,510 $-53,196 상승 ×1
XLI XLI $253,395 0.03% 1,368 상승 ×1
VEU $226,628 0.02% 2,706
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $222,640 0.02% 800 $14,176
XLF XLF $215,298 0.02% 4,016 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $205,693 0.02% 1,028 $-18,934 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAC $253,354,323 27.56% ×4 상승
DFIC $38,015,058 4.14% ×3 상승
VCRB $29,110,871 3.17% ×4 상승
JMST $25,103,936 2.73% ×4 상승
SPY $15,205,578 1.65% ×6 상승
VNQ $14,297,766 1.56% ×5 상승
DFEM $13,670,194 1.49% ×3 상승
VCRM $8,790,871 0.96% ×3 상승
VTI $3,592,635 0.39% ×5 상승
JPST $3,542,553 0.39% ×4 상승
AVDE $3,525,555 0.38% ×4 상승
IBDR $2,437,646 0.27% ×4 상승
VGUS $2,202,800 0.24% ×3 상승
VUSB $1,804,584 0.20% ×3 상승
IWD $1,474,153 0.16% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MBB $656,063 6,941 0.07%
XLU $617,349 13,616 0.07%
XLI $253,395 1,368 0.03%
VEU $226,628 2,706 0.02%
XLF $215,298 4,016 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +1.0M +$72.1M
VEA 축소함 -61K +$26.4M
DFIC 추가 매수 +544K +$21.1M
VCRB 추가 매수 +236K +$18.2M
DFEM 추가 매수 +164K +$7.7M
VNQ 추가 매수 +52K +$5.8M
BND 추가 매수 +64K +$4.7M
IWB 축소함 -454 +$4.6M
DFUV 축소함 -6K +$3.3M
VCRM 추가 매수 +33K +$2.6M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VOYA 2026년 6월 30일 39,174 $2,676,368 8.7%
VSGX 2025년 12월 31일 11,678 $810,073 더 이상 추적하지 않음
OUSM 2026년 6월 30일 15,528 $679,195 더 이상 추적하지 않음
VGSH 2026년 3월 31일 8,996 $528,335
PMAY 2025년 6월 30일 9,873 $353,453 더 이상 추적하지 않음
XOM 2026년 6월 30일 1,968 $333,891 21.7%
PJUN 2025년 6월 30일 8,977 $332,239 더 이상 추적하지 않음
PDEC 2025년 6월 30일 8,710 $327,496 더 이상 추적하지 않음
GEV 2026년 6월 30일 325 $283,711 -17.4%
VEU 2025년 12월 31일 3,930 $280,484 더 이상 추적하지 않음
PAPR 2025년 6월 30일 7,857 $280,181 더 이상 추적하지 않음
JPM 2025년 6월 30일 1,080 $264,924 22.6%
GOOG 2026년 6월 30일 893 $256,166 -4.0%
AMD 2026년 6월 30일 1,256 $255,508 -19.0%
BND 2025년 6월 30일 3,340 $245,349
DLN 2026년 6월 30일 2,716 $242,620 더 이상 추적하지 않음
JPM 2026년 6월 30일 778 $228,856 8.6%
HON 2026년 6월 30일 939 $212,169 -1.9%
VTV 2025년 9월 30일 1,184 $209,260 더 이상 추적하지 않음
WMT 2026년 6월 30일 1,660 $206,305 -8.9%
GE 2026년 6월 30일 712 $202,044 -6.7%
SCWO 2025년 6월 30일 118,596 $40,323 671.8%
SCWO 2026년 6월 30일 11,859 $33,680 30.0%