TLW Wealth Management, LLC
CIK 1767217 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $176.7M
- 포지션
- 20
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +3.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 87.78%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 11.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.25% 추정 매수 $437,172 · 매도 $6,137,641
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% 보유 중
- 신규 포지션
- 4
- 증가함
- 1
- 감소
- 13
- 종료
- 3
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +14.0% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 88.2% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 20 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $28,776,259 | 16.28% | 81,443 | $4,143,301 | 하락 ×4 | ||
| BRKB | $19,091,880 | 10.80% | 38,154 | $365,702 | 하락 ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $18,154,525 | 10.27% | 28,620 | $1,635,189 | 하락 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $15,930,475 | 9.01% | 140,654 | $-2,629,379 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13,858,962 | 7.84% | 47,895 | $1,408,983 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13,256,947 | 7.50% | 55,622 | $1,415,340 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13,022,138 | 7.37% | 34,910 | $-176,283 | 하락 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $11,803,502 | 6.68% | 52,959 | $-674,095 | 하락 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10,842,704 | 6.14% | 71,569 | $-835,039 | 하락 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10,383,717 | 5.88% | 11,100 | $-1,376,150 | 하락 ×1 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $7,454,346 | 4.22% | 61,790 | $2,215,037 | 하락 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6,199,762 | 3.51% | 17,579 | $317,235 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4,402,675 | 2.49% | 7,816 | $-386,625 | 하락 ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $2,997,937 | 1.70% | 62,418 | $125,127 | 상승 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $366,610 | 0.21% | 1,120 | 상승 ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $80,789 | 0.05% | 218 | $9,488 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $46,687 | 0.03% | 111 | $5,423 | |||
| SCHB | $33,772 | 0.02% | 1,166 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) | $7,481 | 0.00% | 100 | 상승 ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $5,102 | 0.00% | 30 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| FAST | $2,997,937 | 1.70% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.