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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.31%▼ -3.31%
3M▼ -5.03%▼ -4.24%
6M▼ -5.38%▼ -3.46%
연초 대비▼ -6.47%▼ -3.45%
1Y▼ -6.77%▼ -2.65%
3Y··
5Y··
최대2024년 3월 25일 이후▼ -3.62%▲ +8.58%
1년 변동성4.32%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년0.11
샤프 지수 1년*-1.61

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$241.4M
분기 종료 6월 2026 +$640.4M
지난 12개월 +$3.6B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 955 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
FNMA or FHLMC 01F050676 $602.6M 10.80 613,256,000 ABS-MBS US
United States of America 91282CDJ7 $333.6M 5.98 386,233,000 DBT US
Morgan Stanley & Co. LLC 61747C707 $303.9M 5.45 303,942,533 STIV US
United States of America 91282CDY4 $254.4M 4.56 288,338,000 DBT US
FNMA or FHLMC 01F052672 $201.1M 3.61 200,443,908 ABS-MBS US
United States of America 912810UB2 $198.3M 3.55 205,180,000 DBT US
United States of America 912810TS7 $190.1M 3.41 215,000,000 DBT US
FNMA or FHLMC 01F042673 $180.9M 3.24 188,715,175 ABS-MBS US
United States of America 91282CMZ1 $149.9M 2.69 151,523,000 DBT US
United States of America 91282CNC1 $127.2M 2.28 128,663,000 DBT US
United States of America 91282CFL0 $121.3M 2.17 122,387,000 DBT US
FNMA or FHLMC 01F060675 $78.7M 1.41 77,000,000 ABS-MBS US
United States of America 912810RN0 $74.2M 1.33 100,000,000 DBT US
United States of America 91282CAE1 $57.9M 1.04 66,817,000 DBT US
FNMA 31418FED5 $54.5M 0.98 54,179,220 ABS-MBS US
Nykredit Realkredit A/S · $48.0M 0.86 326,282,150 DBT DK
FHLMC Pool 3132DWNJ8 $47.0M 0.84 46,676,824 ABS-MBS US
United States of America 91282CFF3 $46.4M 0.83 50,538,000 DBT US
United States of America 91282CNT4 $40.6M 0.73 41,156,000 DBT US
Eaton Vance Floating-Rate ETF 61774R833 $38.8M 0.70 800,000 OTHER US
FNMA 31418FQG5 $37.4M 0.67 36,536,184 ABS-MBS US
FNMA 31418FF44 $35.2M 0.63 34,944,916 ABS-MBS US
FNMA 31418FMK0 $34.2M 0.61 33,451,858 ABS-MBS US
Morgan Stanley & Co. LLC 61747C707 $33.1M 0.59 33,145,408 STIV US
United States of America 912810SR0 $31.7M 0.57 50,143,000 DBT US
United States of America 91282CCS8 $30.1M 0.54 34,798,000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PFM3 $29.9M 0.54 30,246,000 DBT US
Brookfield Asset Management Ltd. 113004AC9 $27.8M 0.50 28,547,000 DBT CA
FHLMC Pool 3132DWMY6 $26.8M 0.48 26,591,364 ABS-MBS US
United States of America 912810RS9 $26.2M 0.47 38,060,000 DBT US
CI Financial Corp. 125491AT7 $25.7M 0.46 24,539,000 DBT CA
United States of America 91282CPJ4 $25.6M 0.46 26,507,000 DBT US
Nykredit Realkredit A/S · $25.2M 0.45 169,381,282 DBT DK
FHLMC Pool 3142J6BT9 $23.6M 0.42 23,463,764 ABS-MBS US
United States of America 91282CQG9 $23.3M 0.42 23,600,000 DBT US
American National Group, Inc. 025676AQ0 $22.6M 0.40 22,626,000 DBT US
FNMA or FHLMC 01F040677 $22.5M 0.40 24,080,000 ABS-MBS US
United States of America 912810TL2 $21.1M 0.38 24,616,000 DBT US
Las Vegas Sands Corp. 517834AN7 $20.8M 0.37 20,187,000 DBT US
TELUS Corp. 87971MCQ4 $20.4M 0.37 20,370,000 DBT CA
Magyarorszag · $20.0M 0.36 6,228,000,000 STIV HU
FHLMC Pool 3132DWN82 $20.0M 0.36 19,851,802 ABS-MBS US
Driven Brands Funding LLC 26209XAC5 $19.6M 0.35 20,283,164 ABS-O US
Charter Communications Operating LLC 161175BL7 $19.4M 0.35 24,001,000 DBT US
FNMA 31418FGY7 $19.3M 0.35 19,215,787 ABS-MBS US
Delta Air Lines, Inc. 830867AB3 $19.0M 0.34 19,058,008 DBT US
Bank of America Corp. 060505GQ1 $18.5M 0.33 18,865,000 DBT US
Castlelake Aircraft Structured Trust 148924AA1 $18.2M 0.33 18,507,236 ABS-O US
Toronto-Dominion Bank (The) 89117F8Z5 $18.1M 0.33 17,544,000 DBT CA
Global Atlantic Fin Co. 37959GAF4 $17.7M 0.32 18,538,000 DBT US

배당금 31건의 결제

08
5.07%TTM 수익률
$2.44TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.2210
2026년 8월 31일$0.2040
2026년 7월 31일$0.2120
2026년 6월 30일$0.2000
2026년 5월 29일$0.2050
2026년 4월 30일$0.2000
2026년 3월 31일$0.2060
2026년 2월 27일$0.1850
2026년 1월 30일$0.2070
2025년 12월 23일$0.2050
2025년 11월 28일$0.1990
2025년 10월 31일$0.1990
2025년 9월 30일$0.1890
2025년 8월 29일$0.1930
2025년 7월 31일$0.1860
2025년 6월 30일$0.1960
2025년 5월 30일$0.1930
2025년 4월 30일$0.1950
2025년 3월 31일$0.1950
2025년 2월 28일$0.1860
2025년 1월 31일$0.1880
2024년 12월 23일$0.2050
2024년 11월 29일$0.2160
2024년 10월 31일$0.1900
2024년 9월 30일$0.1820
2024년 8월 30일$0.2180
2024년 7월 31일$0.2060
2024년 6월 28일$0.2250
2024년 5월 31일$0.2270
2024년 4월 30일$0.1990
2024년 3월 28일$0.2580

기관 투자자 (13F) 190개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MORGAN STANLEY $1,989,438,895 43.44% 39,231,687 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $315,442,523 6.89% 6,218,788 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $215,518,044 4.71% 4,250,011 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $192,425,313 4.20% 3,794,623 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $191,435,105 4.18% 3,775,096 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $153,615,128 3.35% 3,029,286 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $127,597,981 2.79% 2,516,229 주식 2026년 6월 30일
Prodigy Asset Management LLC $115,443,587 2.52% 2,276,545 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $112,425,318 2.45% 2,217,002 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $107,561,589 2.35% 2,121,112 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $80,709,405 1.76% 1,591,588 주식 2026년 6월 30일
Provenance Wealth Advisors, LLC $71,417,058 1.56% 1,408,343 주식 2026년 6월 30일
ALPS ADVISORS INC $70,043,188 1.53% 1,381,250 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $58,691,611 1.28% 1,157,397 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $32,414,759 0.71% 639,218 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $30,275,793 0.66% 597,038 주식 2026년 6월 30일
Valley Financial Group, Inc. $27,295,466 0.60% 538,266 주식 2026년 6월 30일
Retirement Management Systems Inc. $27,126,858 0.59% 534,941 주식 2026년 6월 30일
Quadcap Wealth Management, LLC $24,185,590 0.53% 476,939 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $23,965,714 0.52% 472,603 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $19,438,000 0.42% 383,302 주식 2026년 6월 30일
Coign Capital Advisors LLC $18,021,031 0.39% 355,309 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $17,039,057 0.37% 336,009 주식 2026년 6월 30일
Clear Trail Advisors, LLC $16,156,838 0.35% 318,612 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $15,506,812 0.34% 305,794 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14,719,351 0.32% 290,265 주식 2026년 6월 30일
Stonehearth Capital Management, LLC $14,304,885 0.31% 282,092 주식 2026년 6월 30일
Bouvel Investment Partners, LLC $14,247,329 0.31% 280,957 주식 2026년 6월 30일
Madrid Wealth Management, LLC $14,078,214 0.31% 277,622 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $13,549,350 0.30% 267,193 주식 2026년 6월 30일
STEVENS CAPITAL PARTNERS $13,505,751 0.29% 266,333 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12,429,832 0.27% 245,116 주식 2026년 6월 30일
Live Oak Investment Partners $12,295,552 0.27% 242,468 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $12,288,808 0.27% 242,335 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $12,254,302 0.27% 241,592 주식 2026년 6월 30일
Destiny Wealth Partners, LLC $11,552,446 0.25% 231,605 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11,293,573 0.25% 222,709 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $10,550,146 0.23% 208,049 주식 2026년 6월 30일
Eldridge Investment Advisors, Inc. $10,450,431 0.23% 206,082 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $10,257,872 0.22% 202,285 주식 2026년 6월 30일
Systelligence, LLC $9,748,896 0.21% 192,248 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $9,493,166 0.21% 187,205 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $9,111,494 0.20% 179,678 주식 2026년 6월 30일
Pinion Investment Advisors, LLC $8,742,996 0.19% 172,412 주식 2026년 6월 30일
Balanced Rock Investment Advisors LLC $8,578,915 0.19% 169,176 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $8,466,698 0.18% 166,963 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8,265,853 0.18% 163,002 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $8,184,131 0.18% 160,768 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6,893,816 0.15% 135,946 주식 2026년 6월 30일
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $6,636,468 0.14% 130,871 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $6,488,801 0.14% 127,959 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $6,474,652 0.14% 127,680 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $6,457,911 0.14% 127,350 주식 2026년 6월 30일
Wall Street Financial Group, Inc. $6,426,612 0.14% 126,733 주식 2026년 6월 30일
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $6,351,560 0.14% 124,763 주식 2026년 6월 30일
WNY Asset Management, LLC $6,325,851 0.14% 124,746 주식 2026년 6월 30일
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $6,312,080 0.14% 124,474 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $6,234,879 0.14% 122,952 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $6,028,301 0.13% 118,412 주식 2026년 6월 30일
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $5,870,409 0.13% 115,742 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Investment Partners LLC $5,505,339 0.12% 108,565 주식 2026년 6월 30일
Blueprint Financial Advisors LLC $5,505,339 0.12% 108,565 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $4,962,295 0.11% 97,856 주식 2026년 6월 30일
Acorn Wealth Advisors, LLC $4,959,801 0.11% 97,807 주식 2026년 6월 30일
PCM Encore, LLC $4,552,358 0.10% 89,772 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $4,517,957 0.10% 89,094 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $4,511,839 0.10% 88,970 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,474,042 0.10% 89,124 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $4,474,042 0.10% 89,124 주식 2026년 6월 30일
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4,183,358 0.09% 82,496 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $4,156,783 0.09% 81,972 주식 2026년 6월 30일
Heritage Wealth Management, Inc. $4,145,137 0.09% 81,742 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $4,036,871 0.09% 79,607 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $3,880,922 0.08% 76,532 주식 2026년 6월 30일
Advisory Resource Group $3,847,919 0.08% 75,881 주식 2026년 6월 30일
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $3,749,497 0.08% 73,940 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $3,708,676 0.08% 73,135 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $3,643,500 0.08% 71,850 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $3,625,359 0.08% 71,492 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $3,518,142 0.08% 69,323 주식 2026년 3월 31일
NewEdge Advisors, LLC $3,400,487 0.07% 67,058 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $3,399,054 0.07% 67,029 주식 2026년 6월 30일
CAP Partners, LLC $3,343,209 0.07% 65,928 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $3,225,363 0.07% 63,604 주식 2026년 6월 30일
Peak Planning Group, LLC $3,158,188 0.07% 62,279 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $3,093,209 0.07% 60,998 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $2,976,097 0.06% 58,689 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $2,953,807 0.06% 58,249 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $2,910,160 0.06% 56,508 주식 2025년 12월 31일
FIFTH THIRD BANCORP $2,899,597 0.06% 57,180 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $2,893,882 0.06% 57,067 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $2,875,859 0.06% 56,712 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $2,718,802 0.06% 53,615 주식 2026년 6월 30일
BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,681,988 0.06% 52,889 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $2,574,281 0.06% 50,765 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,430,664 0.05% 47,576 주식 2026년 6월 30일
Members Trust Co $2,286,006 0.05% 45,080 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $2,280,266 0.05% 44,277 주식 2025년 12월 31일
Evergreen Wealth Partners LLC $2,268,417 0.05% 44,733 주식 2026년 6월 30일
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $2,172,569 0.05% 42,843 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VOX VANGUARD COMMUNICATION SERVICES… $5.7B
DFIS Dimensional International Small… $5.7B
RECS Columbia Research Enhanced Core… $5.8B
BLV VANGUARD LONG-TERM BOND INDEX F… $6.0B
MCHI iShares MSCI China ETF $6.1B
ARKK ARK Innovation ETF $5.6B
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Eq… $5.5B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Facto… $5.4B
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF $5.4B