Tsai Capital Corp
CIK 1574850 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $135.3M
- 포지션
- 17
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +0.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 87.51%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 14
- 유효 포지션 수
- 9.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 10.26% 추정 매수 $13,837,458 · 매도 $16,905,389
중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 51.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 6
- 감소
- 6
- 종료
- 3
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +1.0% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 97.5% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 17 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $29,683,424 | 21.94% | 70,574 | $3,423,747 | 하락 ×1 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $19,937,768 | 14.74% | 1,153,806 | $-5,356,976 | 하락 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14,032,513 | 10.37% | 48,495 | $1,626,243 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11,637,904 | 8.60% | 48,829 | $1,344,784 | 하락 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $8,396,917 | 6.21% | 197,157 | $-1,643,973 | 하락 ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $8,332,056 | 6.16% | 294,211 | $-814,071 | 상승 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7,061,576 | 5.22% | 35,292 | $2,673,498 | 상승 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6,922,505 | 5.12% | 18,558 | $3,207,109 | 상승 ×4 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $6,665,590 | 4.93% | 39,012 | 상승 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5,734,193 | 4.24% | 16,229 | $1,099,396 | 상승 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5,021,167 | 3.71% | 8,914 | $-280,762 | 하락 ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $4,087,172 | 3.02% | 7,298 | $153,477 | |||
| V Visa Inc. | $3,539,660 | 2.62% | 10,317 | $421,450 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3,091,872 | 2.29% | 6,020 | $84,418 | 상승 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $571,806 | 0.42% | 5,680 | $57 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $387,895 | 0.29% | 1,435 | $-58,089 | |||
| SPY SPY | $204,615 | 0.15% | 274 | $51,785 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $6,922,505 | 5.12% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $6,665,590 | 39,012 | 4.93% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MKL | 2026년 3월 31일 | 3,520 | $7,566,768 | -5.0% |
| BRKB | 2026년 6월 30일 | 13,819 | $6,622,065 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CPRT | 2025년 12월 31일 | 140,738 | $6,328,988 | -14.8% |
| CSGP | 2025년 12월 31일 | 58,899 | $4,969,309 | -50.6% |
| COST | 2026년 3월 31일 | 4,717 | $4,067,658 | -2.2% |
| NKE | 2025년 9월 30일 | 49,154 | $3,491,900 | -41.3% |
| DHR | 2025년 3월 31일 | 14,397 | $3,304,831 | 2.5% |
| ANSS | 2025년 9월 30일 | 9,228 | $3,241,058 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ACN | 2025년 12월 31일 | 12,910 | $3,183,606 | -32.8% |
| FDS | 2025년 9월 30일 | 6,688 | $2,991,409 | 3.1% |
| ABNB | 2025년 12월 31일 | 23,774 | $2,886,639 | 37.8% |
| ACGL | 2025년 9월 30일 | 29,612 | $2,696,173 | 10.4% |
| IDXX | 2026년 6월 30일 | 4,782 | $2,686,958 | 8.2% |
| TYL | 2026년 6월 30일 | 6,943 | $2,377,144 | 18.4% |
| ZTS | 2025년 3월 31일 | 14,492 | $2,361,182 | -53.2% |
| MTD | 2025년 12월 31일 | 1,895 | $2,326,321 | 3.5% |
| MTD | 2025년 3월 31일 | 1,546 | $1,891,809 | 22.2% |
| DHR | 2025년 9월 30일 | 9,540 | $1,884,532 | 6.0% |
| JNJ | 2026년 3월 31일 | 1,788 | $370,027 | 12.7% |