S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +16.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -20.4%

연율화: +13.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 22.2%
Technology 20.7%
Industrials 14.7%
Financials 14.1%
Retail 8.6%
Communication Services 7.9%
Real Estate 6.2%
기타/미분류 5.5%

전체 포트폴리오 17 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29,683,424 21.94% 70,574 $3,423,747 하락 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $19,937,768 14.74% 1,153,806 $-5,356,976 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,032,513 10.37% 48,495 $1,626,243 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,637,904 8.60% 48,829 $1,344,784 하락 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $8,396,917 6.21% 197,157 $-1,643,973 하락 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $8,332,056 6.16% 294,211 $-814,071 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,061,576 5.22% 35,292 $2,673,498 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,922,505 5.12% 18,558 $3,207,109 상승 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $6,665,590 4.93% 39,012 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,734,193 4.24% 16,229 $1,099,396 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,021,167 3.71% 8,914 $-280,762 하락 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $4,087,172 3.02% 7,298 $153,477
V Visa Inc. $3,539,660 2.62% 10,317 $421,450
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,091,872 2.29% 6,020 $84,418 상승 ×2
SGOV iShares Trust $571,806 0.42% 5,680 $57
MCD McDonald's Corporation Common Stock $387,895 0.29% 1,435 $-58,089
SPY SPY $204,615 0.15% 274 $51,785 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $6,922,505 5.12% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $6,665,590 39,012 4.93%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QXO 축소함 -149K -$5.4M
TSLA 축소함 -64 +$3.4M
MSFT 추가 매수 +9K +$3.2M
NVDA 추가 매수 +10K +$2.7M
BN 축소함 -51K -$1.6M
AAPL 축소함 -389 +$1.6M
AMZN 축소함 -593 +$1.3M
GOOG 추가 매수 +72 +$1.1M
CSGP 추가 매수 +67K -$814K
V 가격 변동만 +0 +$421K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MKL 2026년 3월 31일 3,520 $7,566,768 -9.2%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 13,819 $6,622,065 더 이상 추적하지 않음
CPRT 2025년 12월 31일 140,738 $6,328,988 -30.5%
CSGP 2025년 12월 31일 58,899 $4,969,309 -59.3%
COST 2026년 3월 31일 4,717 $4,067,658 -7.6%
NKE 2025년 9월 30일 49,154 $3,491,900 -51.4%
ANSS 2025년 9월 30일 9,228 $3,241,058 더 이상 추적하지 않음
ACN 2025년 12월 31일 12,910 $3,183,606 -25.9%
FDS 2025년 9월 30일 6,688 $2,991,409 -7.2%
ABNB 2025년 12월 31일 23,774 $2,886,639 19.7%
ACGL 2025년 9월 30일 29,612 $2,696,173 3.2%
IDXX 2026년 6월 30일 4,782 $2,686,958 -1.5%
TYL 2026년 6월 30일 6,943 $2,377,144 10.4%
MTD 2025년 12월 31일 1,895 $2,326,321 6.6%
DHR 2025년 9월 30일 9,540 $1,884,532 8.0%
JNJ 2026년 3월 31일 1,788 $370,027 4.7%