섹터별 비중

04
Technology 1.1%
Industrials 0.4%
Retail 0.4%
Financials 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Communication Services 0.2%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 97.1%

전체 포트폴리오 35 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $62,118,350 24.31% 706,854 $9,334,041 상승 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $38,859,366 15.21% 503,147 $1,558,783 상승 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $31,871,036 12.47% 329,996 $2,904,840 상승 ×1
SPY SPY $28,715,363 11.24% 38,453 $3,465,439 하락 ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $27,236,863 10.66% 400,483 $4,893,098 상승 ×6
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $24,244,210 9.49% 335,421 $3,613,355 하락 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $18,196,682 7.12% 185,302 $1,326,178 상승 ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,958,627 3.51% 92,845 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,468,237 0.57% 46,302 $1,075 하락 ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,271,377 0.50% 10,239 $110,290 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,235,415 0.48% 6,174 $178,587 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,144,363 0.45% 1,666 $187,322 상승 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,084,910 0.42% 3,449 $95,310 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,078,512 0.42% 3,727 $217,574 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $702,626 0.27% 2,948 $116,138 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $684,316 0.27% 1,627 $87,285 상승 ×1
IXN iShares Global Tech ETF $674,433 0.26% 4,668 $207,773
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $600,524 0.24% 1,610 $-13,453 하락 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $490,520 0.19% 14,495 $75,103 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $486,379 0.19% 972 $12,929 하락 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $450,242 0.18% 5,949 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $422,549 0.17% 5,931 $51,012 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $374,166 0.15% 1,047 $80,280 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $362,821 0.14% 980 $58,725 상승 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $351,198 0.14% 1,843 $106,502 상승 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $340,883 0.13% 3,605 $281 상승 ×4
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $297,355 0.12% 1,356 $25,321 상승 ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $293,979 0.12% 563 $33,361
TOWN Towne Bank - Common Stock $246,120 0.10% 6,791 $28,733 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $231,744 0.09% 1,580 $-14,123 하락 ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $221,459 0.09% 1,831 $20,946
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $211,399 0.08% 872
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $202,498 0.08% 619 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $201,658 0.08% 358 $-11,174 하락 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $201,244 0.08% 3,371 $-7,036,619 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $62,118,350 24.31% ×6 상승
VCRB $38,859,366 15.21% ×6 상승
DYNF $27,236,863 10.66% ×6 상승
VYMI $18,196,682 7.12% ×6 상승
VOO $1,144,363 0.45% ×4 상승
VTI $362,821 0.14% ×3 상승
XLK $351,198 0.14% ×4 상승
IEF $340,883 0.13% ×4 상승
VOOV $297,355 0.12% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AVEM $8,958,627 92,845 3.51%
VBIL $450,242 5,949 0.18%
IWD $211,399 872 0.08%
JPM $202,498 619 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +17K +$9.3M
DYNF 추가 매수 +16K +$4.9M
JQUA 축소함 -1K +$3.6M
SPY 축소함 -373 +$3.5M
IEFA 추가 매수 +10K +$2.9M
VCRB 추가 매수 +21K +$1.6M
VYMI 추가 매수 +6K +$1.3M
AAPL 추가 매수 +335 +$218K
IXN 가격 변동만 +0 +$208K
VOO 추가 매수 +64 +$187K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VTEB 2025년 9월 30일 137,996 $6,765,944
VCIT 2025년 6월 30일 17,384 $1,421,339
MUB 2025년 9월 30일 5,446 $568,998
ORCL 2025년 12월 31일 1,000 $281,240 -25.7%
D 2025년 9월 30일 4,907 $277,329 1.4%
IWD 2026년 3월 31일 996 $209,499
WBA 2025년 9월 30일 10,000 $114,800 더 이상 추적하지 않음