Variant Private Wealth, LLC

CIK 2054798 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +7.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중59.08%

상위 25개 보유 비중92.19%

1% 초과 포지션25

유효 포지션 수20.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.73% 추정 매수 $4,051,921 · 매도 $8,745,062

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 82.4% 보유 중

신규 포지션6

증가함11

감소21

종료2

포트폴리오 가치 $88.9M 13F 가치 기준 9,337개 중 #8,412위 · 상위 90.1%

포지션 42

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 28.1%

Retail 5.8%

Consumer Discretionary 3.7%

Financials 3.4%

Communication Services 2.6%

Industrials 0.7%

Energy 0.6%

Healthcare 0.6%

Consumer products 0.2%

기타/미분류 54.1%

전체 포트폴리오 42 포지션

					연속
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,887,480	11.12%	34,170	$1,137,511	하락 ×3
IVV iShares Trust	$7,290,322	8.20%	9,735	$797,370	하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,740,569	6.46%	15,389	$55,531	상승 ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$5,244,906	5.90%	47,616	$367,220	하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,192,369	5.84%	21,786	$237,093	하락 ×1
IJR iShares Trust	$4,559,700	5.13%	30,744	$683,530	하락 ×5
ARKK ARK ETF Trust	$4,066,782	4.57%	50,319	$365,689	하락 ×4
IJH iShares Trust	$3,971,490	4.47%	51,504	$372,842	하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3,328,628	3.74%	7,914	$384,368	하락 ×4
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$3,255,485	3.66%	71,518	$-524,225	하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,116,184	3.50%	15,574	$402,154	상승 ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$2,973,797	3.34%	47,880	$-912,562	하락 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,958,575	3.33%	5,093	$1,662,726	하락 ×5
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$2,886,333	3.25%	27,963	$487,214	하락 ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,845,274	3.20%	53,573	$-417,714	상승 ×3
IEMG iShares, Inc.	$2,194,446	2.47%	26,490	$92,544	하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,105,641	2.37%	4,208	$89,167
IAU iShares Gold Trust Shares	$1,803,330	2.03%	23,882		상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,613,417	1.81%	4,566	$304,324	상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$1,318,918	1.48%	5,182	$532,786	하락 ×1
NAIL Direxion Shares ETF Trust	$1,280,298	1.44%	24,626	$347,523	상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$1,220,111	1.37%	7,141		상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1,179,051	1.33%	1,545	$575,868
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$1,015,564	1.14%	13,559	$22,113	하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$929,634	1.05%	10,075	$-14,088	상승 ×2
SPY SPY	$822,849	0.93%	1,102	$87,304	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$804,512	0.90%	1,092	$161,249	하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$738,573	0.83%	1,311	$4,553	상승 ×6
IHI iShares Trust	$599,021	0.67%	12,123	$-52,556	하락 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$498,711	0.56%	10,268	$-180,167	하락 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock	$416,170	0.47%	31,267	$-202,301
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$395,628	0.44%	3,391	$-101,578	하락 ×3
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$368,292	0.41%	795	$-64,085
LABU Direxion Shares ETF Trust	$319,164	0.36%	1,093		상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$310,367	0.35%	259	$73,642	상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$286,326	0.32%	417	$37,930	상승 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$279,273	0.31%	5,796	$6,414	하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$249,111	0.28%	981	$9,754	상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$223,122	0.25%	743		상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$221,194	0.25%	592		상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$208,459	0.23%	1,422	$3,905	상승 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$208,237	0.23%	7,076		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
XLE	$2,845,274	3.20%	×3 상승
NAIL	$1,280,298	1.44%	×3 상승
META	$738,573	0.83%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
IAU	$1,803,330	23,882	2.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$1,220,111	7,141	1.37%
LABU	$319,164	1,093	0.36%
IWM	$223,122	743	0.25%
GE	$221,194	592	0.25%
SCHX	$208,237	7,076	0.23%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
AMD	축소함	-1K	+$1.7M
AAPL	축소함	-307	+$1.1M
FBCG	축소함	-30K	-$913K
IVV	축소함	-205	+$797K
IJR	축소함	-437	+$684K
CRWD	가격 변동만	+0	+$576K
SNOW	축소함	-30	+$533K
GBTC	축소함	-122	-$524K
ONEQ	축소함	-292	+$487K
XLE	추가 매수	+308	-$418K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
URTY	2026년 3월 31일	121,833	$6,479,102
IYW	2025년 6월 30일	38,973	$5,473,433	53.6%
TQQQ	2026년 6월 30일	98,851	$4,120,129
FAS	2025년 6월 30일	13,920	$2,201,184
DIS	2026년 3월 31일	5,465	$621,789	6.0%
ZS	2025년 6월 30일	2,627	$521,249	-37.4%
FNCL	2026년 6월 30일	4,950	$347,524
TQQQ	2025년 12월 31일	2,788	$288,249
CRM	2026년 3월 31일	1,055	$279,362	25.7%
LLY	2025년 6월 30일	282	$233,302	46.6%
HLT	2026년 3월 31일	697	$200,213	5.0%