Variant Private Wealth, LLC
CIK 2054798 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $88.9M
- 포지션
- 42
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,434위 · 상위 89.3%
포트폴리오 가치 분기별: +7.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 59.08%
- 상위 25개 보유 비중
- 92.19%
- 1% 초과 포지션
- 25
- 유효 포지션 수
- 20.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.73% 추정 매수 $4,051,921 · 매도 $8,745,062
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 11
- 감소
- 21
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
28.1%
Retail
5.8%
Consumer Discretionary
3.7%
Communication Services
2.6%
Financial Services
1.0%
Industrials
0.7%
Energy
0.6%
Healthcare
0.6%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
56.5%
전체 포트폴리오 42 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9,887,480 | 11.12% | 34,170 | $1,137,511 | 하락 ×3 | ||
| IVV | $7,290,322 | 8.20% | 9,735 | $797,370 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5,740,569 | 6.46% | 15,389 | $55,531 | 상승 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $5,244,906 | 5.90% | 47,616 | $367,220 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5,192,369 | 5.84% | 21,786 | $237,093 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $4,559,700 | 5.13% | 30,744 | $683,530 | 하락 ×5 | ||
| ARKK | $4,066,782 | 4.57% | 50,319 | $365,689 | 하락 ×4 | ||
| IJH | $3,971,490 | 4.47% | 51,504 | $372,842 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3,328,628 | 3.74% | 7,914 | $384,368 | 하락 ×4 | ||
| GBTC | $3,255,485 | 3.66% | 71,518 | $-524,225 | 하락 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3,116,184 | 3.50% | 15,574 | $402,154 | 상승 ×1 | ||
| FBCG | $2,973,797 | 3.34% | 47,880 | $-912,562 | 하락 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2,958,575 | 3.33% | 5,093 | $1,662,726 | 하락 ×5 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $2,886,333 | 3.25% | 27,963 | $487,214 | 하락 ×5 | ||
| XLE XLE | $2,845,274 | 3.20% | 53,573 | $-417,714 | 상승 ×3 | ||
| IEMG | $2,194,446 | 2.47% | 26,490 | $92,544 | 하락 ×4 | ||
| BRKB | $2,105,641 | 2.37% | 4,208 | $89,167 | |||
| IAU | $1,803,330 | 2.03% | 23,882 | 상승 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,613,417 | 1.81% | 4,566 | $304,324 | 상승 ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1,318,918 | 1.48% | 5,182 | $532,786 | 하락 ×1 | ||
| NAIL | $1,280,298 | 1.44% | 24,626 | $347,523 | 상승 ×3 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $1,220,111 | 1.37% | 7,141 | 상승 ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1,179,051 | 1.33% | 1,545 | $575,868 | |||
| SPLV | $1,015,564 | 1.14% | 13,559 | $22,113 | 하락 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $929,634 | 1.05% | 10,075 | $-14,088 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $822,849 | 0.93% | 1,102 | $87,304 | 하락 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $804,512 | 0.90% | 1,092 | $161,249 | 하락 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $738,573 | 0.83% | 1,311 | $4,553 | 상승 ×6 | ||
| IHI | $599,021 | 0.67% | 12,123 | $-52,556 | 하락 ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $498,711 | 0.56% | 10,268 | $-180,167 | 하락 ×1 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $416,170 | 0.47% | 31,267 | $-202,301 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $395,628 | 0.44% | 3,391 | $-101,578 | 하락 ×3 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $368,292 | 0.41% | 795 | $-64,085 | |||
| LABU | $319,164 | 0.36% | 1,093 | 상승 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $310,367 | 0.35% | 259 | $73,642 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $286,326 | 0.32% | 417 | $37,930 | 상승 ×1 | ||
| FVD | $279,273 | 0.31% | 5,796 | $6,414 | 하락 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $249,111 | 0.28% | 981 | $9,754 | 상승 ×1 | ||
| IWM | $223,122 | 0.25% | 743 | 상승 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $221,194 | 0.25% | 592 | 상승 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $208,459 | 0.23% | 1,422 | $3,905 | 상승 ×1 | ||
| SCHX | $208,237 | 0.23% | 7,076 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| XLE | $2,845,274 | 3.20% | ×3 상승 |
| NAIL | $1,280,298 | 1.44% | ×3 상승 |
| META | $738,573 | 0.83% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| IAU | $1,803,330 | 23,882 | 2.03% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $1,220,111 | 7,141 | 1.37% |
| LABU | $319,164 | 1,093 | 0.36% |
| IWM | $223,122 | 743 | 0.25% |
| GE | $221,194 | 592 | 0.25% |
| SCHX | $208,237 | 7,076 | 0.23% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| URTY | 2026년 3월 31일 | 121,833 | $6,479,102 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UPRO | 2025년 3월 31일 | 67,973 | $6,025,161 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IYW | 2025년 6월 30일 | 38,973 | $5,473,433 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TQQQ | 2026년 6월 30일 | 98,851 | $4,120,129 | |
| FAS | 2025년 6월 30일 | 13,920 | $2,201,184 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SOXL | 2025년 3월 31일 | 74,331 | $2,029,992 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BTC | 2025년 3월 31일 | 19,072 | $798,545 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DIS | 2026년 3월 31일 | 5,465 | $621,789 | 12.1% |
| ZS | 2025년 6월 30일 | 2,627 | $521,249 | -41.8% |
| FNCL | 2026년 6월 30일 | 4,950 | $347,524 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TQQQ | 2025년 12월 31일 | 2,788 | $288,249 | |
| CRM | 2026년 3월 31일 | 1,055 | $279,362 | 10.2% |
| LLY | 2025년 6월 30일 | 282 | $233,302 | 62.7% |
| HLT | 2026년 3월 31일 | 697 | $200,213 | 9.4% |
| MBIO | 2025년 3월 31일 | 12,993 | $2,300 | -54.3% |