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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.97%▼ -2.54%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.91%▼ -2.48%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$34.4M
분기 종료 6월 2026 +$105.5M
지난 12개월 +$634.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,545 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
HSBC HOLDINGS PLC · $24.1M 1.67 1,269,772 EC GB
NOVARTIS AG · $17.3M 1.20 110,322 EC CH
NESTLE' SA/AG · $17.1M 1.18 165,949 EC CH
INTESA SANPAOLO SPA · $16.5M 1.14 2,409,761 EC IT
ASML HOLDING NV · $16.1M 1.11 8,167 EC NL
ROCHE HOLDING AG · $15.3M 1.06 37,014 EP CH
TOYOTA MOTOR CORP · $14.0M 0.97 835,670 EC JP
SHELL PLC · $13.9M 0.96 357,580 EC GB
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $13.6M 0.94 219,745 EC GB
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $13.5M 0.93 540,070 EC ES
AXA SA · $12.5M 0.87 249,798 EC FR
BHP GROUP LTD · $12.3M 0.85 299,658 EC AU
BNP PARIBAS SA · $12.3M 0.85 105,441 EC FR
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA · $11.7M 0.81 185,430 EC ES
UNICREDIT SPA · $11.0M 0.76 122,907 EC IT
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $10.8M 0.75 19,532 EC FR
ALLIANZ SE · $10.7M 0.74 22,498 EC DE
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC · $10.6M 0.73 538,000 EC JP
CAIXABANK SA · $10.0M 0.69 706,634 EC ES
IBERDROLA SA · $9.9M 0.69 398,250 EC ES
BANCO SANTANDER SA · $9.8M 0.68 712,390 EC ES
ENEL SPA · $9.6M 0.66 834,804 EC IT
EQUINOR ASA · $9.5M 0.66 298,908 EC NO
ASTRAZENECA PLC · $9.2M 0.64 49,282 EC GB
TOKYO ELECTRON LTD · $9.1M 0.63 19,200 EC JP
RIO TINTO PLC · $9.0M 0.62 95,127 EC GB
NORDEA BANK ABP · $8.9M 0.61 468,162 EC FI
NOVO NORDISK A/S · $8.8M 0.61 183,553 EC DK
SIEMENS AG · $8.8M 0.61 27,299 EC DE
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $8.6M 0.59 169,969 EC SG
BP PLC · $8.6M 0.59 1,382,714 EC GB
ENGIE SA · $8.5M 0.59 270,924 EC FR
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA · $8.0M 0.55 70,075 EC AU
ABB LTD (CH) · $8.0M 0.55 73,546 EC CH
SANOFI SA · $7.9M 0.55 92,331 EC FR
DREY INST PREF GOV MM-M · $7.9M 0.55 7,887,161 STIV US
L'OREAL SA · $7.5M 0.52 17,049 EC FR
UNILEVER PLC · $7.3M 0.51 121,939 EC GB
WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund · $7.3M 0.51 7,300,000 STIV US
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $6.8M 0.47 9,220 EC CH
ING GROEP NV · $6.8M 0.47 213,807 EC NL
DEUTSCHE TELEKOM AG · $6.5M 0.45 236,689 EC DE
NATWEST GROUP PLC · $6.1M 0.42 689,329 EC GB
VOLVO AB 928856301 $6.0M 0.41 176,147 EC SE
GSK PLC · $5.8M 0.40 221,940 EC GB
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC · $5.7M 0.39 145,700 EC JP
NATIONAL GRID PLC · $5.5M 0.38 333,591 EC GB
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD · $5.4M 0.37 1,001,000 EC HK
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $5.4M 0.37 16,517 EC FR
VINCI SA · $5.3M 0.37 36,342 EC FR

배당금 43건의 결제

08
2.56%TTM 수익률
$1.17TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 25일$0.2050
2026년 6월 25일$0.6600
2026년 3월 26일$0.1150
2025년 12월 26일$0.1910
2025년 9월 25일$0.2150
2025년 6월 25일$0.5550
2025년 3월 26일$0.1150
2024년 12월 31일$0.0110
2024년 12월 26일$0.2760
2024년 9월 25일$0.2000
2024년 6월 25일$0.5450
2024년 3월 22일$0.1950
2023년 12월 22일$0.2550
2023년 9월 25일$0.3300
2023년 6월 26일$0.5750
2023년 3월 27일$0.2750
2022년 12월 23일$0.1710
2022년 9월 26일$0.2700
2022년 6월 24일$0.6200
2022년 3월 25일$0.1900
2021년 12월 27일$0.2320
2021년 9월 24일$0.4800
2021년 6월 24일$0.3750
2021년 3월 25일$0.0620
2020년 12월 21일$0.3130
2020년 9월 22일$0.3250
2020년 6월 23일$0.2800
2020년 3월 24일$0.0620
2019년 12월 23일$0.2700
2019년 9월 24일$0.1900
2019년 6월 24일$0.4650
2019년 3월 26일$0.1750
2018년 12월 24일$0.1970
2018년 9월 25일$0.1480
2018년 6월 25일$0.7940
2017년 12월 26일$0.1290
2017년 9월 26일$0.0900
2017년 6월 26일$0.3750
2017년 3월 27일$0.2150
2016년 12월 23일$0.0700
2016년 12월 5일$0.4410
2016년 9월 26일$0.1650
2016년 6월 20일$0.2750

기관 투자자 (13F) 149개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $183,832,016 14.69% 3,980,772 주식 2026년 6월 30일
PARK NATIONAL CORP /OH/ $173,718,707 13.88% 3,761,775 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $109,458,709 8.74% 2,370,261 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $70,331,220 5.62% 1,522,980 주식 2026년 6월 30일
Capital Asset Advisory Services LLC $57,974,576 4.63% 1,255,404 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $57,337,291 4.58% 1,241,604 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $49,643,945 3.97% 1,075,010 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $36,736,282 2.93% 795,502 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $36,735,269 2.93% 795,480 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $34,683,996 2.77% 751,061 주식 2026년 6월 30일
SK Wealth Management, LLC $33,071,114 2.64% 693,751 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $32,535,783 2.60% 704,543 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $30,892,916 2.47% 668,967 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $28,255,165 2.26% 611,848 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $23,950,056 1.91% 518,624 주식 2026년 6월 30일
Horizon Wealth Management, LLC $20,435,298 1.63% 442,514 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $20,269,032 1.62% 438,912 주식 2026년 6월 30일
Exchange Capital Management, Inc. $17,515,257 1.40% 441,635 주식 2025년 6월 30일
Choice Wealth Advisors LLC $16,468,665 1.32% 356,619 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $15,069,929 1.20% 326,330 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $12,664,311 1.01% 274,238 주식 2026년 6월 30일
Impact Capital Partners LLC $11,182,579 0.89% 242,152 주식 2026년 6월 30일
Burns Matteson Capital Management, LLC $8,816,449 0.70% 190,915 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $8,645,694 0.69% 187,217 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $8,398,850 0.67% 181,872 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $7,324,352 0.59% 158,604 주식 2026년 6월 30일
Frazier Financial Advisors, LLC $6,367,432 0.51% 137,883 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $5,447,716 0.44% 117,967 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $4,865,386 0.39% 105,357 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $4,629,557 0.37% 100,250 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,562,600 0.36% 98,800 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $4,548,991 0.36% 98,698 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $4,519,465 0.36% 97,866 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $4,499,803 0.36% 97,440 주식 2026년 6월 30일
VestGen Advisors, LLC $4,125,778 0.33% 89,341 주식 2026년 6월 30일
Vericrest Private Wealth $4,124,457 0.33% 89,313 주식 2026년 6월 30일
Occidental Asset Management, LLC $3,976,083 0.32% 86,100 주식 2026년 6월 30일
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $3,909,922 0.31% 84,667 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $3,847,562 0.31% 83,324 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,840,375 0.31% 83,161 주식 2026년 6월 30일
Premier Private Wealth Management LLC $3,793,343 0.30% 82,143 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $3,631,641 0.29% 78,641 주식 2026년 6월 30일
Trivium Point Advisory, LLC $2,864,186 0.23% 62,022 주식 2026년 6월 30일
Western Wealth Management, LLC $2,807,052 0.22% 60,785 주식 2026년 6월 30일
Caprock Group, LLC $2,647,345 0.21% 57,326 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,505,396 0.20% 54,252 주식 2026년 6월 30일
OPTIMA CAPITAL LLC $2,342,034 0.19% 50,715 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $2,230,059 0.18% 49,451 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,140,682 0.17% 46,355 주식 2026년 6월 30일
MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION $2,132,454 0.17% 46,177 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $2,077,119 0.17% 44,979 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,742,397 0.14% 37,731 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $1,715,587 0.14% 37,150 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $1,691,286 0.14% 36,624 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $1,661,016 0.13% 35,968 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,583,651 0.13% 34,293 주식 2026년 6월 30일
TCFG Investment Advisors, LLC $1,539,005 0.12% 32,870 주식 2026년 6월 30일
WORLD EQUITY GROUP, INC. $1,538,276 0.12% 33,314 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $1,511,697 0.12% 32,735 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,499,160 0.12% 32,463 주식 2026년 6월 30일
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,479,748 0.12% 33,303 주식 2026년 3월 31일
PURSUIT WEALTH STRATEGIES, LLC $1,474,296 0.12% 31,925 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,425,611 0.11% 32,319 주식 2026년 6월 30일
HF Advisory Group, LLC $1,360,937 0.11% 29,470 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,279,512 0.10% 27,707 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $1,209,224 0.10% 26,236 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $1,206,759 0.10% 26,132 주식 2026년 6월 30일
AIFG Consultants Ltd. $1,084,451 0.09% 24,907 주식 2025년 12월 31일
TigerOak Management, L.L.C. $1,058,446 0.08% 22,920 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,046,997 0.08% 22,672 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $1,024,047 0.08% 22,175 주식 2026년 6월 30일
Alchemi Wealth, LLC $886,193 0.07% 19,189 주식 2026년 6월 30일
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $840,892 0.07% 18,209 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $839,407 0.07% 18,177 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $812,236 0.06% 17,588 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $800,448 0.06% 17,333 주식 2026년 6월 30일
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $759,522 0.06% 16,447 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $706,990 0.06% 15,309 주식 2026년 6월 30일
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $695,982 0.06% 15,071 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $694,799 0.06% 15,046 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $669,102 0.05% 14,489 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $663,348 0.05% 14,364 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $646,349 0.05% 13,996 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $641,763 0.05% 13,897 주식 2026년 6월 30일
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $641,225 0.05% 13,885 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $640,101 0.05% 13,861 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $563,950 0.05% 12,212 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $523,056 0.04% 11,326 주식 2026년 6월 30일
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $503,223 0.04% 10,897 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $499,254 0.04% 10,811 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $498,051 0.04% 10,785 주식 2026년 6월 30일
WESCAP Management Group, Inc. $494,542 0.04% 10,709 주식 2026년 6월 30일
WealthPlan Investment Management, LLC $491,277 0.04% 10,638 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $460,876 0.04% 9,980 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $451,575 0.04% 9,779 주식 2026년 6월 30일
BEACON FINANCIAL GROUP $447,438 0.04% 9,689 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $431,000 0.03% 9,336 주식 2026년 6월 30일
TopTier Wealth Management, LLC $418,350 0.03% 9,059 주식 2026년 6월 30일
CRUX WEALTH ADVISORS $393,175 0.03% 8,514 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $388,812 0.03% 8,419 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
PWRD TCW Transform Systems ETF $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.4B
IWC iShares Micro-Cap ETF $1.4B
NYF iShares New York Muni Bond ETF $1.4B
EQTY KOVITZ CORE EQUITY ETF $1.4B
FDLO Fidelity Low Volatility Factor … $1.4B