Wernau Asset Management Inc.

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포트폴리오 가치
$192.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,580위 · 상위 69.7%
포지션
51
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +34.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
81.81%
상위 25개 보유 비중
94.90%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
6.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.47% 추정 매수 $36,507,644 · 매도 $2,461,522

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
31
감소
11
종료
2

풋-명목 노출: 45.2% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
26.2%
Communication Services
6.7%
Financials
4.1%
Healthcare
2.0%
Utilities
1.5%
Telecommunication
1.4%
Retail
1.3%
Communications
1.2%
Consumer products
1.0%
Energy
0.8%
Financial Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
52.5%

전체 포트폴리오 51 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $69,225,579 35.96% 92,700 풋 옵션 $37,879,191 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,344,039 13.68% 91,042 $2,582,586 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,650,960 9.17% 61,000 풋 옵션 $2,626,592 상승 ×1
SPY SPY $12,589,972 6.54% 16,859 $1,463,469 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,045,358 4.18% 22,770 $1,472,066 하락 ×1
BRKB $7,297,678 3.79% 14,583 $373,424 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,817,613 2.50% 12,915 $53,113 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,726,804 2.46% 82,955 $689,657 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,575,993 1.86% 10,006 $675,544 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,219,496 1.67% 9,835 $391,148 상승 ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2,889,800 1.50% 23,800 $541,712 상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,882,986 1.50% 119,725 $-319,008 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,454,575 1.28% 10,298 $323,677 상승 ×3
UTL UNITIL Corporation Common Stock $2,346,096 1.22% 44,526 $82,664 상승 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,256,054 1.17% 19,207 $729,316 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,976,789 1.03% 13,480 $52,650 상승 ×3
T AT&T Inc. $1,727,488 0.90% 83,453 $-670,449 상승 ×3
SCHF $1,373,603 0.71% 49,588 $182,495 상승 ×3
VO $1,207,022 0.63% 14,981 $168,145 상승 ×1
SCHD $1,077,950 0.56% 33,994 $64,098 상승 ×3
VWO $1,063,470 0.55% 17,816 $102,323 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,059,579 0.55% 5,295 $269,101 상승 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,012,341 0.53% 11,030 $6,211 상승 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $937,956 0.49% 9,745 $6,443 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $933,429 0.48% 22,046 $-154,293 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $722,155 0.38% 5,282 $-209,448 하락 ×1
GLD $704,075 0.37% 1,911 $-101,241 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $609,101 0.32% 2,166 $39,969 하락 ×1
SCHB $566,284 0.29% 19,554 $75,479
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $564,656 0.29% 5,104 $-22,069 하락 ×1
IWF $562,242 0.29% 4,528 $79,557 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $506,257 0.26% 15,835 $-12,989 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $496,967 0.26% 414 $95,663 하락 ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $442,575 0.23% 2,500 $-133,425
VTI $374,883 0.19% 1,013 $50,544 상승 ×2
EEM $363,668 0.19% 5,316 $54,730 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $345,448 0.18% 4,207 $7,560 상승 ×3
F Ford Motor Company Common Stock $330,890 0.17% 23,805 $59,677 상승 ×2
XLF XLF $328,200 0.17% 6,122 $25,957
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $322,854 0.17% 1,283 $49,904 상승 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $284,654 0.15% 2,785 $47,399 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257,740 0.13% 350 $55,727
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $257,705 0.13% 5,572 $8,302
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $246,765 0.13% 11,036 $16,780 상승 ×4
IWB $237,510 0.12% 580 $-140,444 하락 ×1
TIP $236,339 0.12% 2,159 $8,035 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $235,911 0.12% 3,304 $-33,575 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $234,668 0.12% 924 $8,805
IWD $205,338 0.11% 847 상승 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $200,394 0.10% 1,885 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $176,665 0.09% 500 풋 옵션 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $4,817,613 2.50% ×3 상승
JPM $3,219,496 1.67% ×3 상승
VTWO $2,889,800 1.50% ×3 상승
AMZN $2,454,575 1.28% ×3 상승
UTL $2,346,096 1.22% ×4 상승
PG $1,976,789 1.03% ×3 상승
T $1,727,488 0.90% ×3 상승
SCHF $1,373,603 0.71% ×3 상승
SCHD $1,077,950 0.56% ×3 상승
VWO $1,063,470 0.55% ×3 상승
NVDA $1,059,579 0.55% ×3 상승
KKR $1,012,341 0.53% ×3 상승
KMI $506,257 0.26% ×3 상승
SHY $345,448 0.18% ×3 상승
ABBV $322,854 0.17% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IWD $205,338 847 0.11%
VONV $200,394 1,885 0.10%
GOOG $176,665 500 0.09%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +44K +$37.9M
AAPL 추가 매수 +2K +$2.6M
AAPL 축소함 -3K +$2.6M
GOOG 축소함 -144 +$1.5M
SPY 축소함 -249 +$1.5M
CSCO 축소함 -470 +$729K
BAC 추가 매수 +142 +$690K
GOOGL 축소함 -80 +$676K
T 추가 매수 +737 -$670K
VTWO 추가 매수 +359 +$542K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TSLA 2025년 3월 31일 3,985 $1,609,330 34.6%
TLT 2026년 6월 30일 10,000 $866,900
SNOW 2025년 6월 30일 4,519 $660,541 41.2%
QQQ 2025년 6월 30일 690 $323,606
SCHX 2026년 3월 31일 7,692 $206,992 더 이상 추적하지 않음
IJR 2026년 6월 30일 1,659 $206,230 더 이상 추적하지 않음
WBD 2025년 6월 30일 14,516 $155,757 148.0%