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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.88%▼ -1.88%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.16%▼ -2.16%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$28.2M
분기 종료 7월 2026 +$74.9M
지난 12개월 +$245.8M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 799 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Federal National Mortgage Association 01F060683 $16.7M 2.31 16,539,000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F022683 $14.4M 2.00 17,693,000 ABS-MBS US
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · $13.6M 1.89 16,284,000 DBT GB
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 23320U405 $11.4M 1.58 11,446,865 STIV US
Federal National Mortgage Association 01F020687 $11.1M 1.53 14,204,000 ABS-MBS US
ASIAN DEVELOPMENT BANK · $8.2M 1.14 6,007,000 DBT PH
Government National Mortgage Association 2 21H060689 $8.1M 1.12 7,982,000 ABS-MBS US
Royaume de Belgique · $7.9M 1.10 8,487,000 DBT BE
Province of British Columbia 110709AK8 $7.9M 1.09 10,800,000 DBT CA
Federal National Mortgage Association 01F062689 $7.7M 1.06 7,453,000 ABS-MBS US
Japan · $7.1M 0.98 1,215,050,000 DBT JP
New Zealand · $6.1M 0.85 10,994,000 DBT NZ
European Bank for Reconstruction and Development 29875BAK2 $5.9M 0.82 5,900,000 DBT GB
CPPIB CAPITAL INC. 12593CAF8 $5.6M 0.78 7,900,000 DBT CA
EXPERIAN FINANCE PLC · $5.6M 0.77 5,000,000 DBT GB
Exportation et developpement Canada 30216BKG6 $5.4M 0.75 5,380,000 DBT CA
Province of Quebec 74814ZEF6 $5.2M 0.72 7,000,000 DBT CA
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4581X0EQ7 $5.0M 0.70 5,011,000 DBT US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275RAF9 $4.9M 0.68 4,978,000 DBT US
International Bank for Reconstruction and Development 459058LG6 $4.8M 0.66 4,776,000 DBT US
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4581X0EG9 $4.7M 0.65 4,677,000 DBT US
Government National Mortgage Association 2 21H052686 $4.7M 0.65 4,716,000 ABS-MBS US
European Union · $4.6M 0.63 4,000,000 DBT BE
ASIAN DEVELOPMENT BANK 04517PBK7 $4.5M 0.63 4,500,000 DBT PH
Federal National Mortgage Association 01F032682 $4.5M 0.62 5,032,000 ABS-MBS US
Republique Francaise · $4.5M 0.62 5,271,000 DBT FR
European Bank for Reconstruction and Development 29875BAM8 $4.5M 0.62 4,427,000 DBT GB
New Zealand · $4.3M 0.60 8,381,000 DBT NZ
New Zealand · $4.3M 0.60 7,500,000 DBT NZ
European Union · $4.2M 0.58 3,803,000 DBT BE
Treasury Corporation Of Victoria · $4.2M 0.58 8,004,000 DBT AU
International Bank for Reconstruction and Development 459058KH5 $4.2M 0.58 4,153,000 DBT US
Province of Ontario, Canada 68333ZBC0 $4.1M 0.57 5,682,000 DBT CA
Hydro-Quebec 44889ZCN4 $4.1M 0.57 5,000,000 DBT CA
Valtioneuvosto · $4.0M 0.55 3,566,000 DBT FI
BNG BANK N.V. · $4.0M 0.55 3,450,000 DBT NL
European Union · $3.9M 0.54 3,500,000 DBT BE
Vlaamse Gemeenschap · $3.8M 0.53 3,500,000 DBT BE
New South Wales Treasury Corporation · $3.8M 0.52 5,893,000 DBT AU
Oersted A/S · $3.7M 0.51 3,000,000 DBT DK
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland · $3.6M 0.50 2,751,000 DBT GB
CISCO SYSTEMS, INC. 17275RAD4 $3.6M 0.50 3,493,000 DBT US
CITIGROUP INC. 172967EW7 $3.6M 0.49 2,919,000 DBT US
Province of Saskatchewan 803854KX5 $3.5M 0.49 5,000,000 DBT CA
European Bank for Reconstruction and Development 29874QEU4 $3.5M 0.48 3,454,000 DBT GB
Treasury Corporation Of Victoria · $3.5M 0.48 5,110,000 DBT AU
JAB Holdings B.V. · $3.4M 0.47 2,900,000 DBT NL
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE · $3.3M 0.46 2,900,000 DBT FR
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED · $3.3M 0.46 3,000,000 DBT AU
ACTION LOGEMENT SERVICES SAS · $3.2M 0.44 2,800,000 DBT FR

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 26건의 결제

08
5.93%TTM 수익률
$2.94TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 18일$0.0740
2026년 7월 21일$0.6180
2026년 6월 23일$0.3690
2026년 5월 19일$0.1730
2025년 12월 16일$0.6270
2025년 11월 18일$0.4300
2025년 10월 21일$0.6510
2025년 3월 25일$0.0570
2025년 2월 19일$0.0300
2024년 12월 17일$0.7440
2024년 11월 19일$0.4090
2024년 10월 22일$0.1060
2024년 7월 16일$0.2980
2024년 6월 18일$0.0700
2024년 5월 21일$0.1960
2024년 4월 16일$0.1580
2024년 3월 19일$0.2330
2023년 12월 19일$0.3910
2023년 11월 21일$0.7830
2023년 10월 24일$0.6140
2023년 9월 19일$0.2680
2023년 6월 21일$0.3130
2023년 5월 23일$0.1630
2023년 3월 21일$0.1630
2023년 1월 18일$0.0430
2022년 12월 20일$0.2070

기관 투자자 (13F) 126개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Abacus Wealth Partners, LLC $150,234,596 26.38% 2,882,992 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $100,092,601 17.57% 1,922,639 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $52,456,350 9.21% 1,006,647 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $28,168,582 4.95% 540,560 주식 2026년 6월 30일
Blue Oak Capital, LLC $17,516,915 3.08% 334,101 주식 2025년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $15,117,528 2.65% 290,108 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $14,878,770 2.61% 285,526 주식 2026년 6월 30일
SEEDS INVESTOR LLC $13,463,051 2.36% 258,358 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $12,583,476 2.21% 241,479 주식 2026년 6월 30일
Parkshore Wealth Management, Inc. $12,288,267 2.16% 235,814 주식 2026년 6월 30일
Planning Center, Inc. $10,073,697 1.77% 193,316 주식 2026년 6월 30일
Momentous Wealth Management, Inc. $9,872,611 1.73% 189,457 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $9,398,375 1.65% 181,331 주식 2026년 6월 30일
Citrine Capital LLC $8,555,083 1.50% 164,174 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $7,078,896 1.24% 135,845 주식 2026년 6월 30일
Shira Ridge Wealth Management $6,613,958 1.16% 126,923 주식 2026년 6월 30일
Allodium Investment Consultants, LLC $5,760,464 1.01% 110,544 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5,261,699 0.92% 101,695 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $4,914,912 0.86% 94,318 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $4,843,952 0.85% 92,956 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $4,831,869 0.85% 92,724 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $4,693,548 0.82% 90,070 주식 2026년 6월 30일
Clarity Wealth Development LLC $3,755,672 0.66% 72,072 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $3,239,522 0.57% 62,167 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,596,812 0.46% 49,833 주식 2026년 6월 30일
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $2,555,422 0.45% 49,039 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,302,817 0.40% 44,191 주식 2026년 6월 30일
AA Financial Advisors, LLC $2,203,291 0.39% 42,282 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $1,893,692 0.33% 36,340 주식 2026년 6월 30일
Creative Capital Management Investments LLC $1,784,246 0.31% 34,240 주식 2026년 6월 30일
Wheels Up Wealth, Inc. $1,646,676 0.29% 31,600 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,615,462 0.28% 31,001 주식 2026년 6월 30일
Vermillion Wealth Management, Inc. $1,556,441 0.27% 29,868 주식 2026년 6월 30일
Babb Wealth Advisors LLC $1,504,364 0.26% 28,869 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,442,770 0.25% 27,687 주식 2026년 6월 30일
Tanager Wealth Management LLP $1,425,834 0.25% 27,362 주식 2026년 6월 30일
Samalin Investment Counsel, LLC $1,417,870 0.25% 27,209 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1,341,293 0.24% 25,742 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $1,310,492 0.23% 25,149 주식 2026년 6월 30일
RW Investment Management LLC $1,160,594 0.20% 22,272 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $1,118,541 0.20% 21,465 주식 2026년 6월 30일
Wealth Advisors Northwest LLC $1,102,511 0.19% 21,157 주식 2026년 6월 30일
CURIO WEALTH, LLC $1,099,938 0.19% 21,108 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,067,140 0.19% 20,479 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $1,011,878 0.18% 19,418 주식 2026년 6월 30일
Broadhurst Jeffrey B $924,952 0.16% 17,750 주식 2026년 6월 30일
Flagstone Financial Management $901,070 0.16% 17,292 주식 2026년 6월 30일
Strathmore Capital Advisors, Inc. $897,625 0.16% 17,625 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $892,800 0.16% 17,133 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $889,437 0.16% 17,068 주식 2026년 6월 30일
BetterWealth, LLC $888,081 0.16% 17,042 주식 2026년 6월 30일
Skyline Advisors, Inc. $856,529 0.15% 16,437 주식 2026년 6월 30일
McCartney Wealth Management LLC $830,790 0.15% 15,943 주식 2026년 6월 30일
Level Financial Advisors $801,644 0.14% 15,384 주식 2026년 6월 30일
Clarity Asset Management, Inc. $778,274 0.14% 14,935 주식 2026년 6월 30일
PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV $754,885 0.13% 14,486 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $700,306 0.12% 13,439 주식 2026년 6월 30일
Verisail Partners, LLC $699,681 0.12% 13,427 주식 2026년 6월 30일
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $698,170 0.12% 13,398 주식 2026년 6월 30일
Aerodigm Wealth, LLC $683,729 0.12% 13,214 주식 2026년 3월 31일
Mason & Associates Inc $683,631 0.12% 13,119 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $640,188 0.11% 12,285 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $625,246 0.11% 11,999 주식 2026년 6월 30일
Geometric Wealth Advisors $624,563 0.11% 11,985 주식 2026년 6월 30일
Vestment Financial LLC $620,090 0.11% 11,989 주식 2026년 6월 30일
Freedom Day Solutions, LLC $614,846 0.11% 11,799 주식 2026년 6월 30일
WPWealth LLP $600,754 0.11% 11,529 주식 2026년 6월 30일
Summit Wealth Group, LLC $588,218 0.10% 11,288 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $549,923 0.10% 10,628 주식 2026년 3월 31일
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $549,424 0.10% 10,544 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $500,634 0.09% 9,607 주식 2026년 6월 30일
GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC $480,151 0.08% 9,214 주식 2026년 6월 30일
Tillman Hartley LLC $474,826 0.08% 9,112 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $471,429 0.08% 9,111 주식 2026년 3월 31일
Rossby Financial, LCC $467,010 0.08% 8,962 주식 2026년 6월 30일
Equita Financial Network, Inc. $461,590 0.08% 8,858 주식 2026년 6월 30일
Aspen Capital Management, LLC $440,568 0.08% 8,455 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $437,672 0.08% 8,399 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $423,056 0.07% 8,119 주식 2026년 6월 30일
Ballast Rock Private Wealth LLC $406,145 0.07% 7,794 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $405,198 0.07% 7,831 주식 2026년 6월 30일
Shore Point Advisors, LLC $403,780 0.07% 7,748 주식 2026년 6월 30일
Stewardship Advisors, LLC $401,977 0.07% 7,714 주식 2026년 6월 30일
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $380,311 0.07% 7,460 주식 2026년 6월 30일
M. Kulyk & Associates, LLC $372,743 0.07% 7,153 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $371,596 0.07% 7,131 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $367,532 0.06% 7,053 주식 2026년 6월 30일
Financial Plan, Inc. $359,663 0.06% 6,902 주식 2026년 6월 30일
Fortis Capital Management LLC $338,038 0.06% 6,487 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $297,000 0.05% 5,702 주식 2026년 6월 30일
E-Wealth Partners, LLC $286,296 0.05% 5,494 주식 2026년 6월 30일
Legacy Financial Advisors, Inc. $274,620 0.05% 5,270 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $270,109 0.05% 5,183 주식 2026년 6월 30일
Greenspring Advisors, LLC $269,994 0.05% 5,181 주식 2026년 6월 30일
Ariadne Wealth Management, LP $243,167 0.04% 4,666 주식 2026년 6월 30일
Washington Trust Advisors, Inc. $235,247 0.04% 4,514 주식 2026년 6월 30일
Long Island Wealth Management, Inc. $227,929 0.04% 4,374 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $223,921 0.04% 4,297 주식 2026년 6월 30일
EnRich Financial Partners LLC $223,708 0.04% 4,293 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $218,601 0.04% 4,195 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … $47.9B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
DFUS Dimensional U.S. Equity Market … $20.9B
DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
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규모 유사

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SKOR FlexShares Credit-Scored US Cor… $736.7M
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… $737.2M
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… $722.4M
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FYLD Cambria Foreign Shareholder Yie… $711.4M
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