Windle Wealth, LLC
CIK 1963452 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $248.9M
- 포지션
- 35
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 8,643개 중 #5,319위 · 상위 61.5%
포트폴리오 가치 분기별: +5.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 45.99%
- 상위 25개 보유 비중
- 96.44%
- 1% 초과 포지션
- 25
- 유효 포지션 수
- 25.3
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.61% 추정 매수 $7,225,752 · 매도 $1,470,791
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 24
- 감소
- 4
- 종료
- 2
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
Technology
20.9%
Consumer Staples
11.5%
Healthcare
9.1%
Real Estate
8.4%
Utilities
7.7%
Energy
7.5%
Industrials
7.4%
Consumer products
6.8%
Telecommunication
6.4%
Financial Services
4.5%
Communication Services
3.9%
Consumer Discretionary
3.5%
Retail
2.2%
기타/미분류
0.1%
전체 포트폴리오 35 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16,470,608 | 6.62% | 82,316 | $2,133,574 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12,630,857 | 5.08% | 43,651 | $1,631,775 | 상승 ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12,291,433 | 4.94% | 54,154 | $1,571,143 | 하락 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11,566,086 | 4.65% | 45,541 | $564,581 | 상승 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11,032,781 | 4.43% | 43,844 | $1,726,876 | 상승 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $10,415,339 | 4.18% | 144,758 | $1,034,545 | 상승 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $10,249,475 | 4.12% | 126,116 | $859,332 | 상승 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10,038,698 | 4.03% | 26,912 | $599,382 | 상승 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9,947,649 | 4.00% | 26,334 | $651,886 | 하락 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9,822,644 | 3.95% | 71,845 | $-2,434,606 | 하락 ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $9,670,813 | 3.89% | 87,416 | $91,351 | 상승 ×4 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $9,534,469 | 3.83% | 83,864 | $2,081,168 | 상승 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $9,401,111 | 3.78% | 98,225 | $201,023 | 상승 ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $9,301,888 | 3.74% | 57,451 | $1,369,774 | 상승 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9,201,420 | 3.70% | 26,042 | $1,771,319 | 상승 ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $9,155,934 | 3.68% | 33,852 | $930,590 | 상승 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8,812,325 | 3.54% | 53,163 | $-2,171,082 | 상승 ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $8,719,128 | 3.50% | 140,722 | $709,618 | 상승 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8,539,120 | 3.43% | 201,680 | $-1,269,303 | 상승 ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $8,499,450 | 3.42% | 141,375 | $1,326,074 | 상승 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8,422,187 | 3.38% | 57,434 | $389,841 | 상승 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7,981,087 | 3.21% | 29,526 | $-631,649 | 상승 ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7,838,186 | 3.15% | 57,889 | $-344,950 | 상승 ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $7,397,308 | 2.97% | 357,358 | $-2,462,421 | 상승 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3,071,964 | 1.23% | 12,889 | $385,073 | 하락 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1,820,365 | 0.73% | 5,338 | $964,577 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1,772,571 | 0.71% | 12,125 | $-343,723 | 상승 ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1,524,256 | 0.61% | 898 | $-28,404 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1,146,168 | 0.46% | 2,400 | $335,088 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $956,459 | 0.38% | 2,712 | $69,498 | 상승 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $747,119 | 0.30% | 1,776 | $86,774 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $598,237 | 0.24% | 1,674 | $117,076 | 상승 ×6 | ||
| ETH | $166,671 | 0.07% | 11,089 | 상승 ×1 | |||
| GSOL | $74,945 | 0.03% | 13,552 | 상승 ×1 | |||
| GLNK | $64,822 | 0.03% | 10,128 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| MO | $10,415,339 | 4.18% | ×3 상승 |
| KO | $10,249,475 | 4.12% | ×4 상승 |
| ED | $9,670,813 | 3.89% | ×4 상승 |
| MMM | $9,301,888 | 3.74% | ×5 상승 |
| GOOG | $9,201,420 | 3.70% | ×6 상승 |
| ITW | $9,155,934 | 3.68% | ×6 상승 |
| O | $8,719,128 | 3.50% | ×3 상승 |
| MCD | $7,981,087 | 3.21% | ×6 상승 |
| PEP | $7,838,186 | 3.15% | ×6 상승 |
| T | $7,397,308 | 2.97% | ×4 상승 |
| HD | $956,459 | 0.38% | ×6 상승 |
| GOOGL | $598,237 | 0.24% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| ETH | $166,671 | 11,089 | 0.07% |
| GSOL | $74,945 | 13,552 | 0.03% |
| GLNK | $64,822 | 10,128 | 0.03% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.