S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +48.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +11.8%

연율화: +37.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 1.7%

섹터별 비중

04
Industrials 22.1%
Technology 19.9%
Communication Services 19.4%
Materials 12.1%
Retail 3.3%
Financials 3.2%
Healthcare 1.9%
기타/미분류 18.1%

전체 포트폴리오 27 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $512,580,000 13.49% 3,000,000 상승 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $501,701,762 13.20% 2,492,185 $119,471,566 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $269,984,755 7.11% 784,110 $86,861,592 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238,159,383 6.27% 498,690 $45,163,573 하락 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $195,727,069 5.15% 766,265 $58,341,485 하락 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $191,219,355 5.03% 2,158,232 $-11,767,456 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $173,652,523 4.57% 464,647 $12,122,977 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $140,027,224 3.69% 219,231 $65,512,098 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $124,753,830 3.28% 523,428 $7,033,794 하락 ×3
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A $122,653,227 3.23% 475,566 상승 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $122,324,629 3.22% 515,420 $65,077,727 상승 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $122,106,431 3.21% 4,389,160 $-50,471,654 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $110,227,180 2.90% 550,888 $17,870,172 상승 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $105,584,503 2.78% 171,170 $31,170,165 하락 ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $105,352,230 2.77% 15,447,541 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $103,456,437 2.72% 292,804 $19,462,682
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55658T105) $102,585,717 2.70% 2,630,403 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $94,125,332 2.48% 879,676 $1,653,791
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $90,096,216 2.37% 2,218,026 $-36,331,266
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $73,475,492 1.93% 160,032 $-36,585,016 하락 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $72,437,476 1.91% 193,146 상승 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $65,378,776 1.72% 2,646,914 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $57,002,839 1.50% 2,138,141 $-1,710,513
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $47,627,105 1.25% 970,793 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $26,555,455 0.70% 908,500 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $24,076,882 0.63% 164,786 $2,498,155
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $6,544,582 0.17% 361,779 $-1,103,426

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $512,580,000 3,000,000 13.49%
HEI-A (제출됨 HEIA) $122,653,227 475,566 3.23%
AUR $105,352,230 15,447,541 2.77%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55658T105) $102,585,717 2,630,403 2.70%
WAT $72,437,476 193,146 1.91%
WULF $65,378,776 2,646,914 1.72%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $47,627,105 970,793 1.25%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 31556C106) $26,555,455 908,500 0.70%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TKO 추가 매수 +597K +$119.5M
SHW 추가 매수 +213K +$86.9M
WDC 축소함 -56K +$65.5M
FERG 추가 매수 +270K +$65.1M
GLW 축소함 -244K +$58.3M
TOST 축소함 -2.1M -$50.5M
TSM 축소함 -72K +$45.2M
SPOT 축소함 -67K -$36.6M
PCOR 가격 변동만 +0 -$36.3M
CRS 축소함 -18K +$31.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AMAT 2026년 6월 30일 483,240 $165,166,600 -25.3%
UNP 2026년 3월 31일 691,658 $159,994,329 14.7%
RDDT 2026년 3월 31일 686,301 $157,760,011 9.8%
TRU 2026년 3월 31일 1,748,965 $149,973,749 -8.3%
MOD 2026년 6월 30일 646,333 $140,066,824 -33.3%
CRM 2026년 3월 31일 403,232 $106,820,189 25.7%
DASH 2025년 9월 30일 394,764 $97,313,274 -30.5%
GEV 2025년 6월 30일 273,114 $83,376,242 86.8%
CBRE 2025년 9월 30일 471,337 $66,043,740 -17.8%
MDLN 2026년 3월 31일 1,502,000 $63,084,000 -20.0%
WDAY 2025년 6월 30일 250,183 $58,425,236 -22.4%
CBRE 2026년 6월 30일 400,221 $54,213,937 -3.8%
MNDY 2025년 12월 31일 198,314 $38,411,439 -46.6%
CNM 2026년 3월 31일 698,200 $36,285,454 -16.3%
META 2026년 3월 31일 51,313 $33,871,198 27.3%
MSFT 2026년 3월 31일 56,689 $27,415,934 39.8%
BE 2026년 6월 30일 90,257 $12,228,921 -4.5%