Financial Plan, Inc.

CIK 2107584 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji72,59%

Waga 25 największych pozycji92,58%

Pozycje powyżej 1%16

Efektywna liczba pozycji12,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,51% Szac. kupna $61 332 703 · sprzedaż $14 973 618

Nowe pozycje8

Zwiększone54

Zmniejszony20

Zamknięty7

Wartość portfela $1.1B #2 444 z 9 337 według wartości 13F · top 26.2%

Pozycje 95

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 1,2%

Industrials 0,9%

Financials 0,4%

Retail 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Communication Services 0,1%

Healthcare 0,1%

Energy 0,0%

Inne/Nieprzypisane 97,0%

Pełne portfolio 95 pozycje

					Seria
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$182 923 195	17,36%	1 428 195	$27 942 985	Na wzrost ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$164 323 279	15,59%	3 704 312	$26 885 485	Na wzrost ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$107 848 006	10,23%	1 209 058	$7 194 592	Na wzrost ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$60 160 440	5,71%	1 614 612	$6 291 431	Na wzrost ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$49 566 111	4,70%	1 038 034	$5 653 419	Na wzrost ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$49 332 093	4,68%	511 267	$8 551 196	Na wzrost ×2
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$43 155 124	4,09%	926 710	$3 316 530	Na wzrost ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$39 017 029	3,70%	776 767	$5 026 481	Na wzrost ×2
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$37 763 808	3,58%	797 049	$6 407 272	Na wzrost ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$31 045 032	2,95%	763 903	$5 816 977	Na wzrost ×2
SPMB SPDR SERIES TRUST	$30 224 271	2,87%	1 354 741	$1 752 656	Na wzrost ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$29 814 915	2,83%	587 139	$-11 662 926	Na spadek ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$29 149 671	2,77%	1 006 202	$4 495 672	Na wzrost ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$26 462 550	2,51%	718 310	$1 619 635	Na spadek ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$24 355 082	2,31%	576 998	$2 882 159	Na wzrost ×2
STIP iShares Trust	$10 712 395	1,02%	104 859	$131 713	Na wzrost ×2
DFIP Dimensional ETF Trust	$9 543 022	0,91%	231 318	$1 473 748	Na wzrost ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7 869 254	0,75%	99 573	$420 173	Na wzrost ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 125 949	0,68%	172 083	$832 182	Na wzrost ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$6 603 716	0,63%	113 466	$-173 036	Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 091 983	0,58%	21 053	$387 469	Na spadek ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 076 951	0,58%	48 709	$734 067	Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5 868 909	0,56%	5 511	$1 964 423
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5 607 127	0,53%	71 969	$-328 118	Na spadek ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$5 123 151	0,49%	46 426	$2 995 433	Na wzrost ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$4 851 388	0,46%	103 640	$3 973 235	Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 611 498	0,44%	12 363	$99 306	Na wzrost ×2
SUB iShares Trust	$4 521 142	0,43%	42 464	$997 163	Na wzrost ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST	$3 903 016	0,37%	130 057	$-378 144	Na spadek ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 559 469	0,34%	22 679	$363 032	Na spadek ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$3 517 276	0,33%	85 267	$162 036	Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares	$3 410 462	0,32%	9 258	$-920 407	Na spadek ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$2 702 085	0,26%	53 422	$-30 789	Na spadek ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 491 849	0,24%	6 734	$178 167	Na spadek ×2
REET iShares Trust	$2 452 297	0,23%	88 787	$146 620	Na spadek ×2
SLV iShares Silver Trust	$2 139 228	0,20%	40 008	$-588 144	Na spadek ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 952 703	0,19%	18 949	$89 823	Na wzrost ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1 750 793	0,17%	12 107	$292 000	Na spadek ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 642 295	0,16%	31 772	$197 417	Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,14%	2	$61 420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 467 053	0,14%	3 488	$175 593	Na wzrost ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 419 389	0,13%	14 323	$387 186	Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 362 532	0,13%	1 457	$-13 459	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 345 602	0,13%	6 725	$181 136	Na wzrost ×2
DFSU Dimensional ETF Trust	$1 301 024	0,12%	27 901	$301 469	Na wzrost ×2
IWF iShares Trust	$1 286 401	0,12%	10 360	$182 025	Na wzrost ×1
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 261 321	0,12%	14 249	$211 290	Na wzrost ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 261 302	0,12%	15 393	$169 784
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1 256 741	0,12%	13 842	$74 534	Na spadek ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 187 784	0,11%	24 574	$432 791	Na wzrost ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$1 120 160	0,11%	28 878	$215 988	Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1 022 486	0,10%	4 003	$478 606	Na wzrost ×1
DXUV Dimensional ETF Trust	$910 518	0,09%	13 692	$99 441	Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$806 567	0,08%	3 726	$113 744	Na wzrost ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$772 873	0,07%	30 285	$-6 897	Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$731 040	0,07%	2 069	$138 674	Na wzrost ×2
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$715 125	0,07%	8 952	$55 838
MTRX Matrix Service Company - Common Stock	$652 326	0,06%	47 615	$105 706
TRMB Trimble Inc. - Common Stock	$639 750	0,06%	12 500	$-175 625
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$595 712	0,06%	1 577	$165 184	Na wzrost ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$582 918	0,06%	12 925	$107 911	Na wzrost ×2
AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$546 442	0,05%	11 730	$15 248	Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$531 737	0,05%	2 231	$124 777	Na wzrost ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$514 698	0,05%	5 643	$59 816
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$513 047	0,05%	747	$138 383	Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$504 852	0,05%	4 224	$136 456	Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$471 818	0,04%	5 856	$51 386	Na wzrost ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock	$450 592	0,04%	13 091	$102 912	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$439 665	0,04%	1 731	$71 008	Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF	$439 423	0,04%	4 649	$51 267	Na wzrost ×1
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$392 813	0,04%	7 797	$25 331	Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$387 925	0,04%	518	$47 603	Na spadek ×2
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$382 749	0,04%	3 778	$101 276	Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust	$373 946	0,04%	3 872	$84 261	Na wzrost ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$359 663	0,03%	6 902	$2 534
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$355 098	0,03%	7 047	$15 599	Na spadek ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$343 226	0,03%	1 364	$78 550	Na wzrost ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$338 486	0,03%	6 537	$23 298	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$327 708	0,03%	917		Na wzrost ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$323 949	0,03%	6 508		Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$323 942	0,03%	3 570	$-42 590
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$321 904	0,03%	1 742		Na wzrost ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$307 502	0,03%	12 305	$-923
DFSE Dimensional ETF Trust	$286 092	0,03%	5 853	$59 795	Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$285 428	0,03%	2 430		Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$270 295	0,03%	1 977	$-62 917	Na wzrost ×1
BACPRL CUSIP: 060505682	$267 209	0,03%	213	$13 407
USB U.S. Bancorp Common Stock	$261 894	0,02%	4 336	$55 882	Na wzrost ×1
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$259 094	0,02%	3 166	$48 338
IWB iShares Trust	$214 169	0,02%	523		Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$207 368	0,02%	992		Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$203 553	0,02%	1 228	$-4 795	Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$202 787	0,02%	669		Na wzrost ×1
GGN CUSIP: 36465A109	$121 131	0,01%	25 027	$-12 013
CJMB Callan JMB Inc. - Common Stock	$10 854	0,00%	13 500
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
GOOGL	$327 708	917	0,03%
VUSB	$323 949	6 508	0,03%
QCOM	$321 904	1 742	0,03%
CSCO	$285 428	2 430	0,03%
IWB	$214 169	523	0,02%
MS	$207 368	992	0,02%
VB	$202 787	669	0,02%
CJMB	$10 854	13 500	0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AVUS	Kupił więcej	+34K	+$27.9M
DFAC	Kupił więcej	+168K	+$26.9M
DUSB	Zmniejszone	-231K	-$11.7M
AVEM	Kupił więcej	+5K	+$8.6M
AVDE	Kupił więcej	+23K	+$7.2M
AVRE	Kupił więcej	+85K	+$6.4M
DFIC	Kupił więcej	+98K	+$6.3M
DFEM	Kupił więcej	+34K	+$5.8M
DFSD	Kupił więcej	+121K	+$5.7M
VTIP	Kupił więcej	+96K	+$5.0M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
NOW	31 marca 2026	3 045	$466 464	28,5%
MCD	30 czerwca 2026	1 035	$321 668	-14,2%
BP	30 czerwca 2026	5 499	$258 453	21,2%
ET	31 marca 2026	15 000	$247 350	6,1%
DX	31 marca 2026	12 500	$175 125	-13,6%
YIBO	31 marca 2026	32 000	$30 400	20,0%
WAFU	30 czerwca 2026	19 000	$29 450	-4,6%
CJMB	31 marca 2026	21 114	$23 437	95,2%
AMTX	31 marca 2026	16 000	$22 240	-46,1%
ENSC	31 marca 2026	24 000	$22 080	-26,7%
PLUG	31 marca 2026	11 000	$21 670	-15,9%
ITP	30 czerwca 2026	115 000	$20 930	Nie śledzone
UOKA	31 marca 2026	10 000	$20 700	Nie śledzone
SNTG	30 czerwca 2026	10 000	$17 700	-12,4%
USBC	31 marca 2026	25 000	$15 870	Nie śledzone
SMTK	30 czerwca 2026	60 000	$13 650	-86,5%
HUBC	30 czerwca 2026	40 000	$4 000	-39,9%